银行安全之星申报材料例1

《动态》：既然市场风格转向蓝筹、周期股，那么本周有那几家这类型的公司公告值得关注?

孔铭：广晟有色(600259)周五披露公司拟加码稀土深加工的计划。公司拟与北京生威稀十新材料公司和大余县鑫河工贸公司合作，共同设立广晟智威稀土新材料公司，以弥补公司在稀土深加工领域较弱这一短板。广晟有色是众所周知南方稀土龙头，最近的表现异常出彩，是有色板块反弹龙头之一，此时设立新材料公司的消息或能提振股价。同样有稀土概念的厦门钨业(600549)周五公告业绩快报显示，公司2011年实现营业收入同比增长115.19％，实现利润总额同比增长228.96％，实现归属于上市公司股东的净利润191.71％。这家公司我在去年8月第一次作客本栏目时就重点推荐过，而今公司的业绩表明当初的分析还是比较符合实际情况。公司业绩大增主要是钨粉及稀土价格上涨、地产项目结算助公司业绩实现高增长。

银行安全之星申报材料例2

（一）规定现金的使用范围。

1、职工工资，津贴，这里所说的职工工资指企业，事业单位和机关，团体，部队支付给职工的工资和工资性津贴。

2、个人劳务报酬，指由于个人向企业，事业单位和机关，团体，部队等提供劳务而由企业，事业单位和机关，团体，部队等向个人支付的劳务报酬，包括新闻出版单位支付给作者的稿费，各种学校，培训机构支付给外聘教师的讲课费，以及设计费，装潢费，安装费，制图费，化验费，测试费，咨询费，医疗费，技术服务费，介绍服务理由，经纪服务费，代办服务费，各种演出与表演费，以及其他劳务费用。

3、根据国家制度条例的规定，颁发给个人的科学技术，文化艺术，体育等方面的各种奖金。

4、各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，如退休金，抚恤金，学生助学金，职工困难生活补助。

5、收购单位向个人收购农副产品和其他物资的价款，如金银，工艺品，废旧物资的价款。

6、出差人员必须随身携带的差旅费。

7、结算起点（1000元）以下的零星支出。超过结算起点的应实行银行转账结算，结算起点的调整由中国人民银行确定报国务院备案。

8、中同人民银行确定需要现金支付的其他支出。如同采购地点不确定，交换不便，抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金的支出。对于这类支出，现金支取单位应向开户银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后予以支付现金。

除上述5、6两项外，其他各项在支付给个人的款项中，支付现金每人不得超过1000元，超过限额的部分根据提款人的要求，在指定的银行转存为储蓄存款或以支票，银行本票予以支付。企业与其他单位的经济往来除规定的范围可以使用现金外，应通过开户银行进行转账结算。

（二）规定企、事业单位的库存现金限额。

各开户单位的库存现金都要核定限额。

1、库存现金限额概念，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。其核定具体程序为：

（1）开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数

每日零星支出额=月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出）／月（或季）平均天数

（2）出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

（3）开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

（1）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；

（2）不准单位之间互相借用现金；

（3）不准谎报用途套取现金；

（4）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；

（5）不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄；

银行安全之星申报材料例3

（一）规定现金的使用范围。

1、职工工资，津贴，这里所说的职工工资指企业，事业单位和机关，团体，部队支付给职工的工资和工资性津贴。

2、个人劳务报酬，指由于个人向企业，事业单位和机关，团体，部队等提供劳务而由企业，事业单位和机关，团体，部队等向个人支付的劳务报酬，包括新闻出版单位支付给作者的稿费，各种学校，培训机构支付给外聘教师的讲课费，以及设计费，装潢费，安装费，制图费，化验费，测试费，咨询费，医疗费，技术服务费，介绍服务理由，经纪服务费，代办服务费，各种演出与表演费，以及其他劳务费用。

3、根据国家制度条例的规定，颁发给个人的科学技术，文化艺术，体育等方面的各种奖金。

4、各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，如退休金，抚恤金，学生助学金，职工困难生活补助。

5、收购单位向个人收购农副产品和其他物资的价款，如金银，工艺品，废旧物资的价款。

6、出差人员必须随身携带的差旅费。

7、结算起点（1000元）以下的零星支出。超过结算起点的应实行银行转账结算，结算起点的调整由中国人民银行确定报国务院备案。

8、中同人民银行确定需要现金支付的其他支出。如同采购地点不确定，交换不便，抢险救灾以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金的支出。对于这类支出，现金支取单位应向开户银行提出书面申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，开户银行审查批准后予以支付现金。

除上述5、6两项外，其他各项在支付给个人的款项中，支付现金每人不得超过1000元，超过限额的部分根据提款人的要求，在指定的银行转存为储蓄存款或以支票，银行本票予以支付。企业与其他单位的经济往来除规定的范围可以使用现金外，应通过开户银行进行转账结算。

（二）规定企、事业单位的库存现金限额。

各开户单位的库存现金都要核定限额。

1、库存现金限额概念，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

2、库存现金限额的核定管理。为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多不得超过15天的日常零星开支的需要量。

库存现金限额每年核定一次，经核定的库存现金限额，开户单位必须严格遵守。其核定具体程序为：

（1）开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。

库存现金限额=每日零星支出额×核定天数

每日零星支出额=月（或季）平均现金支出额（不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出）／月（或季）平均天数

（2）出开户单位填制“库存现金限额申请批准书”。

（3）开户单位将申请批准书报送单位主管部门，经主管部门签署意见，再报开户银行审查批准，开户单位凭开户银行批准的限额数作为库存现金限额。

3、各单位实行收支两条线，不准“坐支”现金。所谓“坐支”现金是指企业事业单位和机关，团体，部队从本单位的现金收入中自接用于现金支出。各单位现金收入应于当日送存银行，如当日确有困难，由开户单位确定送存时间，如遇特殊情况需要坐支现金，应该在现金日记账上如实反映坐支情况，并同时报告开户银行，便于银行对坐支金额进行监督和管理。

4、企业送存现金和提取现金，必须注明送存现金的来源和支取的用途，且不得私设“小金库”。

5、现金管理“八不准”。按照《现金管理暂行条例》及其实施细则规定，企业事业单位和机关团体部队现金管理应遵循“八不准”即：

（1）不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；

（2）不准单位之间互相借用现金；

（3）不准谎报用途套取现金；

（4）不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；

（5）不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄；

银行安全之星申报材料例4

（二）企业统计数据上报情况。企业应严格贯彻执行国家有关统计的法律法规，真实准确地向统计部门上报统计报表。

（三）企业依法建帐并进行会计核算情况。企业应严格按照国家统一的会计制度进行核算，会计资料真实完整，无帐外帐，会计帐目无弄虚作假情况。

（四）企业按照国家财务管理制度，按期如数偿还银行贷款，支付贷款利息情况。在银行等金融机构中有较好的信用。

（五）企业应收应付帐款情况。在客户中有良好的信誉。

（六）企业质量管理情况。能够按标准组织生产，为社会和消费者提供合格的产品和优良的社会服务。无生产假冒伪劣产品行为。

（七）企业安全生产及有关规章制度建设情况。企业要认真落实安全生产主体责任，健全安全生产责任制，完善各项规章制度和操作规程，搞好安全生产投入，确保不发生重特大安全生产事故。

（八）企业环境保护情况。企业环保手续齐全，规章制度健全，无环境违法和污染环境行为的发生；对“三废”的处理达到国家和地方规定的排放标准。

（九）企业依法纳税情况。企业必须依照法津、行政法规确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报，并及时足额缴纳或者解缴税款。无拖欠税款和涉税违法行为。

（十）企业法制教育、依法治企的情况。企业学法制度健全，依法建立企业章程，实施制度化、规范化、法治化管理。

（十一）企业被诉情况。企业应无因拖欠货款、产品质量等问题而被情况。

（十二）领导班子及主要负责人诚信情况。班子成员精诚团结，廉洁高效，整体形象良好。企业法定代表人诚信守法，以身作则，从严治企，有良好的个人信用。

二、等级划分

本方案所称信用等级评定，是指根据企业信贷、依法纳税、财会制度建设及履行合同等情况，并参考企业法定代表人的社会诚信状况，按照规定的评定内容、标准和程序，对企业的信用等级进行评审并实行分类分级管理。企业信用等级分为优秀、良好、一般三个等级，并对优秀信用等级，根据分值分别授予一至三星级信用企业称号。

企业信用等级的评审确定，按照评分标准，采取百分制方法进行，具体评定标准为：综合评分在85分（含85分）以上的为优秀；综合评分在76分至85分的为良好；综合评分在60分至75分的为一般。

对获得优秀信用等级的企业，根据分值分别授予一至三星级信用企业称号。其中：对95分（含95分）以上的企业，授予三星级信用企业称号；90分（含90分）至95分的为二星级信用企业称号；85分（含85分）至90分的为一星级信用企业称号。

企业如有不按期偿还贷款本息不良信用记录的，有偷、逃、骗、抗税行为或违反发票管理规定行为且受到税务机关行政处罚的，有违反《会计法》行为且受到财政机关行政处罚的，取消获得授星资格。

企业在经营过程中如有恶意逃、废、拖欠金融机构贷款行为的，发生违反法律法规事件，至申请提交之日仍未处结的，有偷、逃、骗、抗税行为且已构成犯罪嫌疑的，其信用等级评定申请不予受理。

三、评定程序

（一）由企业填写《县企业信用等级评定申报表》，报各归口单位，由归口单位报县企业信用等级评定领导小组办公室，同时应提供详实的本企业各项报表资料。

（二）县企业信用等级评定领导小组办公室在企业提出信用等级自评意见后，召集与企业诚信事宜有关的部门和金融机构，分别做出评价。

（三）县企业信用等级评定领导小组办公室汇总有关部门和金融机构对企业做出的评价后，根据企业综合得分的多少初步拟定出优秀、良好、一般各类信用等级的企业名单，提交县信用等级评定领导小组审议，拟定出优秀、良好、一般信用等级企业名单。

（四）县企业信用等级评定领导小组对拟定出的优秀类信用等级企业通过县内媒体进行公示（公示期7天），并公布举报电话，充分听取社会各界对被公示企业的意见和建议。公示过程中，社会举报存在问题，并经查证属实的，取消其优秀信用等级参评资格。

（五）拟定的优秀信用等级企业经公示无问题的，由企业县信用等级评定领导小组正式确定为优秀信用等级企业，授予一至三星级信用企业称号，颁发信用等级牌匾证书，并给予表彰，在县各大新闻媒体上予以公布。

四、评定管理

（一）企业信用等级的评定先从规模以上企业开始，以后逐步扩大到其它企业，按年度进行。

（二）“信用企业”荣誉证书的有效期为三年。县企业信用等级评定领导小组办公室应对申请信用等级评定的企业的所有原始材料进行归档保存，建立企业信用档案，并定期与有关部门和金融机构进行联系，及时掌握企业的间接信用和其他社会诚信等方面的情况，对企业的信用状况实行跟踪监督，根据认定条件实行动态管理。

五、结果运用

对优秀信用企业，银企协会优先将其向金融机构推介；金融机构在同等条件下将其列入重点扶持对象；担保机构在同等条件下优先提供担保服务。

六、评分标准

（一）、在银行方面信誉状况（25分）

1、贷款质量（10分）

该企业申请信用等级评定日无次级、可疑、损失贷款得10分；无可疑、损失贷款得8分；有可疑、损失贷款之一者得0分。

2、贷款付息情况（5分）

按月计息,无欠息得5分；有超时违约行为但无欠息得3分。有超时违约行为且欠息得0分。

3、存、贷比（5分）

≥10%得5分；5%—9%得2.5分；<5%得0分。

4、银企配合情况（5分）

企业遵守人民银行相关的账户管理规定、企业征信管理办法等；银企配合好的得5分；银企配合一般得2分；有违反央行上述规定，限期未改正的，该项得0分。

（二）在其他方面信誉状况（12分）

1、申请评级的企业注册资本真实、经营守规合法，无合同欺诈、制假售劣等行为得4分。

2、企业无欠、逃、偷、漏税等行为得4分。

3、企业无败诉、诉讼赔偿、或有负债等情况得4分。

（三）企业管理水平（25分）

1、管理者素质（8分）

企业是否有恶意逃废银行债行为；是否曾是破产企业法人代表；企业管理者的专业学历、荣誉情况、开拓精神等。

如果企业有恶意逃废债行为或曾为破产企业法人代表的，该项不得分；素质高得8分；较高得5分；一般得3分。

2、组织制度（5分）

申请评级的企业产权关系，法人制度是否明晰；组织机构是否完善，内部各项管理制度是否健全。

企业产权关系，法人制度明晰；组织机构完善，内部各项管理制度健全得5分；一般得3分；差得0分。

3、财务管理（5分）

财务制度健全，年度财务会计报表真实可信。情况较好得5分；一般得3分；差得0分。

4、生产管理（5分）

在企业生产经营活动中对产品质量管理、销售管理、降污降噪管理等方面。管理状况好得5分；较好得3分；差得0分。

5、员工素质（2分）

企业员工的专业化程度、培训情况、队伍稳定性等方面。素质高得2分；一般得1分；低得0分。

（四）企业经营状况（23分）

1、主要财务指标（5分）

资产负债率、流动比、成本费用利润率等主要财务指标良好得5分；一般得2.5分；较差得0分。

2、应收账款质量（4分）

超过一年应收账款账龄占总额的比重。≤10%得5分；11%—20%得2.5分；21%—50%得1.5分；>50%得0分。

3、存货质量（8分）

企业存货（在产品、在制品、原材料、商品）结构的合理程度：存货结构合理得4分；一般得2分；不合理得0分。

4、客户群的优良稳定性（6分）

保持业务关系超过2年的，客户的销售额占被评级企业销售总额的比重。≥60%得4分；59%—30%得2分；<30%得0分。

（五）市场竞争和发展前景（15分）

1、产业政策情况（4分）

符合国家产业政策，是政府鼓励和扶持发展的行业或企业得4分；否则得0分。

2、设备、技术及品牌（4分）

银行安全之星申报材料例5

一、异地就医的基本概念

异地就医是指参保人员在参保统筹地区（参保地）以外的其他统筹地区（就医地）定点医疗机构就医行为。

二、产生异地就医的原因

我国已进入老龄化社会。老人因投靠子女、旅游、探亲等原因扩大了流动的空间。特别是在新疆地区，解放初期全国各地青年支援新疆建设，到现在他们都步入老年，其中一部分人员退休后回到原籍定居，也增加了异地就医的病员数量。其二，我国城镇化进程不断加快，流动人口加大，异地工作人员增多，也是产生异地就医的重要原因之一。其三，卫生资源配置不平衡，也会产生异地转诊就医的问题。

三、报销必备条件

下列参保人员发生需要由基本医疗保险统筹基金等支付费用的异地就医，应当向参保地社会保险经办机构申请办理异地就医手续。一是长期异地参保人员，包括异地安置退休人员、长期异地生活、工作、学习的参保人员；二是需要异地转诊的参保人员；三是异地急诊抢救或急诊住院治疗的参保人员；四是其他符合参保地规定的异地就医参保人员。

四、选择定点医院

长期异地参保人员，需要按参保地规定办理长期异地就医登记，并在就医地选定选择5家不同等级的定点医疗机构就医。

五、报销申报材料

第一，住院需提供：《医疗费用申报单位确认表》、发票（有财政监制章）、费用明细汇总单（每页上加盖医院医保办或医务处公章）、出院证、医院级别证明、完整的住院病历复印件（包括病案首页、出院记录、入院记录、长期医嘱、临时医嘱、检查化验报告单）、医保号并填写参保人员申报零星医药费用登记单。

第二，门诊特殊慢性病需提供：《医疗费用申报单位确认表》、发票、处方（单病单处方，处方上每种药品标明单价，检查化验项目需附报告单）、医保号并填写参保人员申报零星医药费用登记单。

第三，异地安置人员除上述材料外还需提供《新疆维吾尔自治区区级单位基本医疗保险异地就医人员登记表》复印件。

第四，转诊转院人员除上述材料外还需提供自治区社会保险管理局医保中心转诊转院登记备案证。

六、医保审核

医保中心接收报销资料后，按照三个目录（药品目录、诊疗目录、医疗服务设施项目目录）由专人进行审核。审核过程十分复杂，要根据医院的等级计算出起付线、先行自付、统筹段自付、全额自付、大额段自付、床位费、统筹基金支付、大额补助支付、公务员补助支付、参保个人支付等费用。

七、财务结算

医保审核后内部移交到财务部门进行支付，并通过银行将报销基金（由医疗保险基金支付的部分）转入到参保人员单位账户内，基金到账后再由单位打入参保人员银行卡内，一个完整报销程序才算完成。

八、存在的问题和缺陷分析

1.异地就医只能回原参保地报销，医疗费用先由个人全额垫付，参保人员负担过重、报销所需要的资料繁琐、报销周期长、经济压力大

例如我单位有一名退休职工在南京市长期居住办理了异地安置，今年5月6日至11日因病在南京市住院治疗，住院费用10784元，全部先由本人垫付，垫付的住院费用就相当于他本人三个月的退休工资。6月7日将住院资料从南京市寄到单位，因缺少病历又通知本人到医院复印，6月底将病历复印件邮寄来单位，因医保中心每月23号以后不再收资料，只有等到7月初报到医保中心审核， 8月15日从医保中心结算回来，9月初报销基金8620元才从医保中心账户打入到单位账户，再由单位财务人员打入本人银行卡内，从住院垫付到药费报销整个周期大约4个月时间。另外还有在南京市属于三个目录内的，在参保地就不一定属于三个目录内，这次住院不在目录内的全自费费用就达到1310多元，再加之起付线、统筹段内自付等由个人承担的费用总计2164元，本单位还有公务员补助，如没有公务员补助，个人承担的更多，负担更重。

还有我单位在珠海市安置退休人员反映，我区实行的单病种单处方在珠海市看门诊慢性病太麻烦，他有三种慢性病，当地医院各病种都是分科的，他每次开药在一个医生那里开三种慢性病药，医生都会拒绝，他就每次挂三个号，一个普通号挂号费就是7元，三个号21元，无形中就加重了经济负担，每次报药费还要填写确认表，都要在当地医院的医保办公室盖章，对老年人来说，特别麻烦和辛苦。

本单位还有在天津、珠海、杭州、新疆伊犁等地异地居住的退休人员，占退休人数的10%左右，他们都有二三种以上的慢性病，平时门诊慢性病报销周期也都在2个月以上，对他们个人来讲异地看病难、看病贵、报销周期长、手续繁琐、个人垫付资金大、负担重等是个现实问题，他们都盼望着国家能早点实现全国医保一卡通。

2.对医疗保险制度严肃性的影响和制度监管漏洞

第一，全国各地基本医疗保险实行的是属地化管理，统筹层次低、就医政策不统一、报销比例不一样、三个目录也不同，所以审核难度大、速度慢，工作人员劳动强度大。第二，参保人员到异地就医，容易遭到异地医院过度医疗，无法进行监管。第三，参保人员在异地就医的情况无法进行有效身份核实，可能会出现冒名顶替、弄虚作假、骗保等现象发生，因此将造成医保基金的大量流失。

九、制度建设建议

第一，国家应当投资构建更大的医疗保险管理计算机网络平台，开发和安装为各统筹地区参保人员异地就医及结算医疗费用的应用软件。

第二，统一各统筹地区医疗机构的结算办法，尽快建立全国医疗统筹机制，实行全国参保人员就医“一卡通”。

第三，各地医保部门异地就医结算手续应该统一，医疗机构提供的医疗费用结算清单和发票格式也应该统一，以促进异地就医结算程序的标准化，使异地就医结算顺畅运转。

第四，各医疗服务机构和医疗保险之间的信息传递需要全国通行，以记录和处理参保人的基本信息、缴费记录、医疗情况以及费用等内容，方便参保人员享受基本医疗保险待遇。

十、展望未来

银行安全之星申报材料例6

1. 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

2. 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

3. 按规定的审批程序报批。

4. 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

公司报销细则二一、 目的

1、 为明确费用开支审批手续，提高工作效率。

2、 严格控制费用开支，规范公司的管理。

二、 报销单据的构成及整理方法

1、 完整的报销单，应由报销单-便于报销人填写各类业务项目及数据、发票、粘贴单-便于报销人粘贴发票的单据(也可用白纸自行裁剪)和附属表单-便于对报销事项作出补充说明的单据,如差旅费报销单等组成。

2、 到财务领取空白报销单，费用报销的领取费用报销单通过银行转帐的领取转帐付款单借支款项的领取一式三联的借款单质检部的差旅费报销还应领取国隆集团差旅费明细单。

3、 经办人应先按报销内容对原始发票进行分类整理，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，应分类后再按时间先后粘贴，以便分类汇总数据。

4、 粘贴票据：将胶水涂抹于票据左侧背面，沿粘贴单左上方从左到右、自上而下错开，呈鱼鳞状依次均匀粘贴，保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界，遇单据纸面过大时，可在票据粘贴完成后向内折叠，保证随时可以翻阅。

5、 报销流程：报销人粘贴票据、填写报销单，报销单上须注明支出事由、项目、发票张数、报销金额和经办人签名(有陪同人的陪同人也要签字)，发票背面须有经办人签字确认(注：与报销单上经办人签名应一致)部门经理或主管初审财务会计复核财务总监审核集团副总或董事长审批出纳付款。

6、 报销完成时限：正常以报销单审核完次日算起叁个工作日内完成，遇节假日、集团副总或董事长外出则顺延，个别紧急情况先电话请示集团副总或董事长，得到允许后先付款，集团副总或董事长回司后再补签。

三、 报销注意事项

1、 报销员工在公司内部的，需亲笔、正楷、完整填写各种报销单据，不得漏项，(特殊约定应用铅笔做好备注)不得随意涂改挖补，特别是报销单上的大小写金额、单据张数不能涂改，有涂改应重新填写。

2、 现金报销金额若涉及到小数点两位数，报销单上直接按四舍五入保留一位数(仅限于现金报销，不适用于通过银行转帐到对方公司帐户的)。

3、 若实际报销金额小于发票金额的应在发票背面上注明实报多少金额，并签字确认，不能把发票上的金额直接划掉后再写上报销金额，这样会造成发票无效。

4、 采购物品(包括零星物品)单次超过(含)人民币伍佰元(￥500.00)的，且对方可提供公司帐户的一律通过转帐支付，不得预支现金或以现金报销。

5、 为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在同一张报销单上。

6、 加强报销管理，当月帐，当月了，除差旅费于出差返回3天内、手机费于次月底之前做好报销手续外。其余费用应于业务发生后7天内报销，对于无故不及时报销的，财务不予接件。

7、 所有费用报销必须提供正式发票，各部门在购买物品或其他业务发生时应向对方索取发票，发票内容要填写完整，要素齐全，大小写金额相符，金额不能涂改，并盖有发票专用章，印章要清晰。没有正式发票的项目须写明情况交集团总经理审批。

8、 个人借支款项的，非特殊情况，须在事毕后3天内将报销单交到财务部办理冲帐手续，尚未报理冲帐手续不得再借支。但所有借款发生后，须在一个月内销清，当月无法核销的，须在月底到财务部说明、报备原因，否则财务部门有权在当月工资中予以扣除。

四、 核准权限

1、 高层管理人员的报销由集团总经理审批;

2、 出差打的费、应酬交际费、工资/奖金及特殊费用由集团总经理审批;

3、 其他日常报销由集团副总审批。

五、 费用报销及借款办理时间

1、 款项借支：星期二、星期四下午和星期六上午。借支要提前半天通知，特别是大额款项，其他突发性事件特别处理。

2、 费用报销领取时间：星期二、星期四下午和星期六上午。(星期六9：30以后)。

3、 对外工厂结帐：星期四下午、星期五，突发事件特别处理。

4、 特殊情况总经理不在又急需借款的：需电话先请示总经理，得到允许后，经办人员要先填写好借款单，先由出纳支付款项，再由经办人员负责及时办理补签手续，并转交出纳入账。

六、 各项费用开支手续

(一)、办公用品、低值易耗品：由办公室统一购买的，办公室文员根据发票同实物核对无误填写验收入库单后(低值易耗品还需有出库单)，采购员凭发票(附上验收入库单)填写费用报销单。

注：办公用品系指易消耗的办公文具等;低值易耗品系指未达到固定资产标准，但金额较大，使用寿命较长的，例如电话机及工具等。

(二)、机器与设备：设备管理人员或办公室文员人员(工厂是仓库管理员)根据发票同实物核对无误后，填写验收入库单(注明用处)，凭发票(附上验收入库单)填写费用报销单。

(三)、差旅费：于返回3天内报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单(注明出差地点、事由、时间、人数)上随同差旅者签字确认后，出差人到财务部办理完报销手续，有借款的须冲销借款。

1、 差旅费指公司员工因工作需要，经公司安排，由工作地前往目的地出差乘坐各种交通工具产生的交通费、出差期间的住宿费和出差补贴等。

2、 按照出差地点的不同，差旅费分为市内交通费(含异地城市的市内)和异地交通费，市内交通费，原则上公司不予借支，一律由员工个人先行垫支，外出尽量乘坐公交车，非特殊情况不得乘坐的士，每张发票背后须有经办人亲笔签名，并写清出差日期、往来路线与说明。

3、 出差异地人员需预借差旅费的要填写借款单办理借款手续。每人借支额度根据办理业务情况而定，但最高金额不得超过3000元(特殊情况除外)。借款单中需注明部门名称、出差人姓名、出差地点、出差时间、出差事由报总经理审批。

4、 坐飞机的有关规定：

公司总经理、副总经理等，出差可乘飞机(经济舱)。其他人员乘坐飞机须经总经理特别批准。一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有公司总经理审批同意，报集团总经理批准。

5、 差旅费标准：

(1)出差人员的住宿费、伙食补助费实行定额标准，由出差人员调剂使用，超支不补，市内交通按实际报销。

(2)出差乘坐火车，一般以硬卧为标准。

(3)出差期间交际应酬费，须事先请示总经理特批。

(4)往返机场、车站的市内交通费予以单独凭车票报销。

(5)出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负责的，不得在公司报销费用并领取补助。

(6)出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按统一标准报销，不享受任何补助。

6、 出差补助的计算方法：

(1)出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午7：00前出发的可享受全天补助;12：00前出发的，可享受午餐及晚餐补助。

(2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00后返回的可享受早餐/午餐补助;18：00后返回的可全天补助。

(3)出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

7、以下范围内的外出不按出差补贴处理：质检员验货出差和在福州市范围内公出的不予补助，如有特殊情况需部门经理报集团总经理批准。

8、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各所属部门费用。

9、其他

(1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理，餐费报销按不超过餐费补助费(省内 早餐5元---午餐10元---晚餐10元，省外 早餐7元---午餐14元---晚餐14元)的标准给予报销，若期间与客人一同用餐者且在公司内报销的，一律不再给予报销餐费补助费。

(2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

(3)对因公外出人员均对号入座按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的60%计发给个人(须提供正式发票);如不足标准住宿的，按节约额的60%计发给个人(须提供正式发票);如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。

(四)、业务招待费用：业务招待费须附有饭店消费明细单，有同行人须有同行人在报销单上签字确认，并注明时间及招待客户名称和人数;赠送礼品的费用须注明所送人名及礼品名称、数量。

(五)、工资/奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，副总签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

(六)、版面费/广告费/印刷费(出片费)：由部门凭发票填写费用报销单，财务部对票据进行核实(附上详细清单)，核对无误后按报销手续办理。

(七)、培训/年检费：国家部门(财政、税务、外管、海关等)强制要求公司人员参加的培训学习和年检费用，经各部门经理或主管核实报总经理批准后，才能办理报销手续。由公司派出学习的费用经总经理批准后可办理报销手续。

(八)、汽车费用：司机出车发生的费用(过桥费、停车费等)要注明时间、地点、事由等，用车人签字确认后，经办人按规定办理报销手续。

(九)、装卸费用：装柜人员去马尾装柜一天(早上8点到晚上6点)每人补贴人民币15元，半天(早上8点到中午12点、下午2点到晚上6点或晚上6点到晚上10点，冬天下午1：30到晚上6点)每人补贴人民币7.5元，晚上6点到第二天凌晨按一天补贴标准补贴。

(十)、加班用餐费：加班超过一个小时，可享有用餐费补助(每人10元/天)，加班者应提供餐饮发票，且报销单上应会签办公室人员以确认是否符合报销条件并注明加班时间，同一单位多人加班的须有全体用餐人签字。

(十一)、手机费用：按岗位工作需要，给予相关人员手机费用补贴，报销规定如下：

1、 使用规定

(1)公司统一购置的手机和小灵通(含配件、卡等)，按工作岗位需要配备给个人，由专人使用并负责保管，如丢失由个人承担赔偿责任。具体赔偿标准如下：

A、小灵通及手机(已提完折旧)：按200元/部 赔偿;

B、手机(未提完折旧)：按扣减折旧后的净额赔偿，不足200元按200元/部 赔偿。

(2)配置手机和小灵通仅限于公司业务往来通讯，不得用于私事通讯，不得私自另配副卡交予他人使用，一经发现，处以罚款300元/次。

(3)使用手机应本着节省开支的原则，能使用普通电话则不用手机通话。

(4)手机拨打长途电话时，应要求要使用IP卡。

2、 手机报销标准如下

备注：A、同时持有公司配备手机卡和小灵通人员，报销标准系指两者合计;

B、享受补贴人员需24小时开机，当月出现3次无法接通情况则取消补贴。

C、报销人必须提供营业厅打印的正式发票(充值卡发票仅作为补充)才能办理报销手续发票上有体现以呱呱通充值的，必须附上呱呱通发票，作为正式报销发票的附件。

3、 特殊情况

(1)手机费用报销人员，因出差产生漫游费经办公室主任凭《出差报备单》核准后予以报销。

(2)其他部门或人员因工作需要使用私人手机用于工作联系的，可凭当月话费清单向部门经理和办公室提出申请，经分管领导批准后予以报销。

公司报销细则三第一条：为加强公司成本费用及资金的管理，规范报销时的作业流程，制定本制度。

第二条：本制度所称的报销内容包含公司采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品等资产的资金支出及各项费用的资金支出(除工资外的一切资金支出)

第三条：报销时间

1、每周一至周六上午8：30至下午16：00，出纳去银行时间除外。

2、每月最后一日不办理发票报销手续。

第四条：公司实行费用预算管理制度，所有资金支付及报销都要附审批后的当期预算清单，追加预算清单或注明预算项目;对于任何没有预算的项目财务不办理及资金支付报销手续，但金额小于或等于1000元的由分管经理批准后作为追加预算进行办理。特殊情况，如长途出车发生费用，提、发货产生费用则按特殊情况处理，报总经理同意后报销。

第五条：报销时填写的单据有：汇拨款申批单、报销粘帖单、差旅费报销单、无据支出证明单，这四种单据全部由财务审计部提供。

第六条：报销时必须粘帖的原始单据有(由报销人、经办人粘帖);

1、采购材料、固定资产、低值易耗品和办公用品所取得的增值税专用发票、普通发票及相应的ERP进货单或手写入库单。(发票须详细，不够详细的须附有效的发票清单，ERP进货单或手写入库单必须入库单必须与发票或发票清单所记载的经济内容完全一致)原则上300元金额以上必须开具增值税发票。

2、业务招待费所取得的旅馆发票、酒店发票等发票。

3、出差时所取得的车票、船票、机票、住宿发票等相关收据凭单。

4、其他各项费用所取得增值税专用发票、普通发票。

5、不能取得发票时所取得的收据、收条等相关收款凭单。

6、固定资产和低值易耗品的增值税票必须分开开具。

第七条：报销时相关单据的使用方法：

1、汇拨款申批单：以支票、电汇、银行承兑汇票、银行汇票等银行付款的均应该填写汇拨款申批单，填写时分以下三种情况：

(1)当发票未到或须预付款时应直接填写汇拨款申批单并附采购合同、申购单等资料，报相应财务人员审核，

(2)当发票已到时，在付款的必须将发票附在粘帖单之后再填写汇拨款申批单，并采购合同、申购单、验收单、ERP进货单或手写入库单等。

(3)供应链管理部支付材料款时由财务部出纳填写汇拨款申批单，供应链管理部在每月10日前必须对上月原材料进货情况根据付款形式办理完发票报销手续。

2、报销粘帖单：报销粘帖单的使用分为以下三种情况;

(1)已经电汇，开具支票、银行承兑汇票、银行汇票等银行付款之后发票才到的，应将发票及对应的ERP进货单或手写入库单附报销粘帖单之后并附申购单、验收单等。

(2)直接以费用发票报销并需支付现金的，应将发票附报销粘帖单之后;增值税发票的抵扣联不能作为报销依据，抵扣联不得粘帖，不得有签名，不得有明显折痕等。

(3)先暂支现金，而后再以发票报销的，应将发票附报销粘帖单之后并附采购合同、申购单、验收单、ERP进货单或手写入库单。

3、差旅费报销单：差旅费报销单的使用方法是由出差人员将出差相关票据附差旅费报销单之后，再按差旅费报销单内容直接填写差旅费报销单。

4、无据支出证明单：无据支出除佣金外必须用其他发票冲抵，无据支出的原因在无据支出证明单上书面说明，相关经办人须将收款收据、收条等非发票单据附无据支出证明单之后，冲抵发票必须真实，付款人名称为报销个人的，根据发票类型填写报销单，按报销流程和权限审批。财务按报销单内容做帐，附件中不应包括无据支出证明单。

5、车票和差旅费报销单须一致，金额、地址等须一致。

第八条：报销流程：由经办人、报销人、出差人员依据要求填写并粘帖报销粘帖单(粘帖单注明预算对应情况)、差旅费报销单、无据支出证明单，同时附相关总结报告、检定报告等由本部门主管复核，再由财务部审核最后进行审批，再到财务部办理报销。

第九条：其他相关规定：

1、如属现金支付的费用经办人在拿到费用发票之后，均应在验收、入库之后五天内到财务部办理报销手续，差旅费用以出差人员回公司时为拿到发票时间，驻外人员发票以收到时间为准，但最迟不得超过发票开出时间的45天，其他费用均以对方开具发票时间为准。

2、如属采购材料、固定资产、低值易耗品、办公用品及其他用银行存款支付的各项支出，应在取得发票验收入库后的三个工作日按规定审批，再到财务部报销。

3、除公交车票外的所有票据经办人都应在发票背面签字，审核人对于单张发票金额在100元以上的应在票据背面签字确认，最后审批人应在发票金额在500元以上签字确认，总经理金额1000元以下发票签字确认，对于特殊内容的票据应另外附一张说明单据。

4、不符合国家税务规定的，财务审计部不得报销。

5、报销单据必须直接交给出纳或放于出纳文件柜内，不得随意丢放。

6、员工在书写大写金额时一律按标准字书写，如书写错误不得报销、付款。

7、原始票据遗失一律不得报销;商场、超市所购物品报销时要附购货原始小票清单，如无原始购物清单一律不得报销。

银行安全之星申报材料例7

2、积极开展动产抵押登记，帮助企业盘活资产、融通资金。认真为专业银行和小额贷款公司、担保公司等金融机构提供拟放贷企业、被担保企业的工商登记管理和出质登记信息查询服务。引导个体工商户和农业生产经营者，利用浮动抵押解决资金难的问题。积极参与培育上市企业后备资源，对于具备一定条件、有意上市的企业，安排专门人员靠上帮扶，帮助完善相关材料、协调相关关系，为其上市融资奠定坚实的基础。积极开展动产抵押，为企业解决融资难的问题。今年以来已为企业办理动产抵押100多件，为企业融资206368多万元，较好地促进了企业的健康发展。

3、积极开展了企业大走访活动。为了应对当前金融危机给经济社会发展造成的困难和挑战，我们积极帮助企业排忧解困渡难关，采取发放意见征询函、召开企业座谈会、现场解决问题、提供政策咨询等点对点帮扶形式，提高帮扶工作的针对性。1－4月份共走访企业600多家，提供政策咨询400多次，受到了企业好评。

4、建立创业人员试营业制度。出台了一系列优惠政策，凡是第一次创业的高效毕业生、返乡农民工、复退军人、残疾人和下岗失业人员，可先到工商部门上报创业申请，由工商部门对其经营场所作一次性确认后，实施1—6个月不等的试营业，试营业期间免于登记，不纳入验照管理，轻微违规不予罚款。试营业期满，经营状况良好的引导其办理个体工商户或公司登记，要求继续试营业的，经申请可再续延1次，今年已批准300多户的试营业申请，仅滨城区就为试营业人员减免各类费用5000余元。

5、开展对口帮扶活动：

本着“扶优促强、全面提高”的原则，按照“政策引导扶持、综合职能促进”的工作思路，通过对口帮扶活动，切实为企业排忧解难。一是积极扶持发展农村专业合作社，支持龙头企业在农村建立基地，形成“公司＋合作社＋农户”运作方式，实现生产和市场的紧密联接；引导扶持合作社实行“市场联基地，基地接农户”发展模式，协调小额贷款公司向合作社倾斜，提供金融支持，帮助有条件的乡镇发展行业协会，提高诚信经营和自我管理水平。1—4月份，仅沾化县局就新办理农民专业合作社94家，全县达到159家，注册资本1.65亿元，其中，仅冬枣专业合作社93家，注册资本0.37亿元。二是引导涉农企业大力发展“订单农业”，与农村自然经济实现优势互补。无棣县局积极推广六合饲料公司+银行+农户担保模式，今年以来，仅无棣县帮助农户签订农业订单300余份，在帮助企业解决实际困难，抵御金融危机的同时，大大提高了企业的商标意识、防范合同欺诈能力及诚信经营意识，为企业的做大做强奠定了基础。三是积极帮助企业上规模。滨城分局在帮助滨州市大有新能源有限公司申报规模以上企业过程中，多次到企业走访，与该企业结成帮扶对子，从项目建设初期给予政策上的指导，使企业能够以最快的速度投入运营，目前该公司项目筹建已接近尾声，预计今年6月份即将投产。四是帮助企业改制重组，增强竞争能力。今年2月份，阳信县局本着服务企业、方便经营的原则，派出专门人员深入企业帮助“美鼎餐具有限公司”进行外资变内资管理，成功实现转股经营。4月上旬根据“龙福化纤”有限公司计划创建集团的要求，我们安排企业注册局人员在其投资整合、资产重组、优化企业核心完成对子公司控股等方面进行靠上帮扶，目前工作正在进行中。

6、积极推进品牌战略建设。积极培育企业品牌后备资源，逐步形成企业品牌发展的梯队，努力实现“品牌产品—品牌企业—品牌行业”的升级。大力引导企业注册商标和争创驰名著名知名商标、“守合同重信用”企业、消费者满意单位、“文明诚信民营企业”，适时组织品牌企业巡回报告，多形式地推进企业社会责任建设。已经帮助滨州市裕华公司通过了国家工商局驰名商标评审，裕华公司的“雁来红”商标被评为国家驰名商标；“金丝”、“智神”、“长丝”、“金三江”等被认定为山东省著名商标，韩五食品有限公司、滨州渤海龙活塞有限公司、滨州玉龙食品有限公司等企业著名商标的申报工作正在进行中。同时我们还积极上门服务，帮助其注册自己的商标产品，使“众磊”、“龙湾牌”等一批新商标品牌已逐步走入人们的视野。另外，我们还开展了商标形象集中宣传月活动。如邹平县局与电视合开展“驰名、著名商标形象展播”活动。介绍企业商标情况，宣传企业形象，架起企业与社会之间的桥梁。目前，参展企业已达十几家。社会反映良好。

7、帮助和支持企业开 展打假扶优，促进市场公平竞争。

银行安全之星申报材料例8

虽然工程不是非常大，但是涉及的面很广，有水利设施建设、发供电设备及安装、发电厂房建造、防洪堤建设、自动化监控设备及安装、计算机软件开发及安装、办公房建设、绿化及附属设施建设等等，麻雀虽小，五脏俱全。还有零星项目的招投标问题及各种专业机构的单位验收、分部验收、完工验收、蓄水验收、竣工决算验收的处理问题。

2.日常管理问题

人员的配备，业主的管理人员与监理对施工方管理的职责与权限，各标段之间施工的协调，施工进度、施工质量的监督，由于水库加固改造工程是初步设计招标，施工图需要向省设计部门催稿，各方都需要密切配合与协调。

3.项目变更问题

由于水库加固改造是初步设计招标，各项的设计不是非常清楚细致，变更的情况会比较多，需要进行规范的变更理由和规范的操作手续，才能顺利地推进工程进程。

4.履约保证金的缴纳和退还

由于加固改造工程有多个标段，且施工方有好多都是聘用附近的专业人员进行施工，各项原料款、运输费、人员工资等支付到什么程度，业主方不是很清楚，就会留下管理死角，必须按合同执行履约保证金的缴纳和退还。

5.新增项目的定价问题和资金支付

根据规范程序变更增加的项目，必须经加固改造工程招投标领导小组集体商议确定新增项目的定价问题，不能有随意性，否则对竣工审计有很大影响，且新增项目的结算价格难以准确确定，所以预付资金的额度不能太高但也不能影响施工方的工作热情。

6.工程进度和工程项目资金控制问题

工程的进度需要各标段的业主方管理人员及时掌握，通过施工方、监理、业主方管理人员等多方交流，实时监控，保证及时掌握工程的总投入进度和预计概算内资金使用状况。

7.管理费用和业务费的控制问题

由财务部门及时统计管理费用和业务费使用情况，根据建设单位管理费计算标准，必须把管理费用控制在标准范围内，对业务费必须控制在管理费用的10%以内。

8.竣工决算材料申报前的内审问题

施工方有“工程做得好，不如申报材料做得好”之说；建设单位管理人员中也有专业审计部门审核，有专业审计专家把关，我们控制的怎么样无关紧要的想法。

二、水库除险加固实践中对有关问题解决的方法

1.资金的解决

大中型水库主要以防洪为主，与水安全息息相关，担负着保障经济社会发展的重任，基本上为准公益性水管单位。水库的除险加固需要大笔资金，所以加固改造工程立项前就需要落实资金的来源。根据规定，除险加固（大修）项目通过工程安全鉴定，经发改委立项，项目建设资金由（地）市、县（市）财政共同承担。由于县（市）级财政资金相对薄弱，所以我们经过多方沟通，通过股份转让的方式由（地）市级国资部门转移支付。对于招标前，建设工期超过1年的工程，到位资金不低于工程合同价的30%，我们根据（地）市级对除险加固工程的初步设计批复为依据，由（地）市级承担三分之一工程资金作为担保，确保工程招投标项目的如期进行。

2.招投标的处理

由于除险加固工程涉及的项目有水利设施、电力设备、通讯设施、自动化设备、房屋、道路、软件开发等等，对工程监理单位有很高的要求。我们成立了除险加固工程招投标领导小组，加强与发改委、财政部门、审计部门的沟通联系，严格执行项目法人责任制、工程项目招投标制、工程建设监理制、项目施工合同制。首先由建设方根据招标投标法通过项目招标领导小组集体研究自行确定有一定资质的，对水库加固改造工程项目比较了解的招标。我们对该项目的监理公司进行了两次公开招标，由于工程比较复杂，涉及面非常广，报名投标的仅有两家监理公司而流标。为此报请（地）市级水利水电招投标办公室同意，根据（县）市财政部门审定的标底对工程监理进行直接发包。通过招标，我们对亭下水库加固改造工程中的土建及机电设备及安装标、自动化监控、监测系统设备及安装标、管理房土建及安装标、防洪堤及堤顶道路标、绿化及附属设施标都进行了公开、公平、公正招投标，在公开招投标中确保有效投标大于或等于3个，以确保招投标的竞争性。由于水利工程的土建是初步设计招标，在招标内容中有很多暂定项，这样对监理方和建设方的管理提出了更高的要求。亭下水库加固改造工程项目经该工程招投标工作领导小组同意委托各具备相应资质的设计院负责相关专业设计。对于零星工程经（县）市发改委同意、（县）市财政部门审核后进行直接发包，对于垄断行业的供电、广电、电信部门涉及的项目，采用先根据供电、广电、电信部门规范预算，签订施工合同，经（县）市财政部门审核后才支付款项。

3.日常管理

建设方成立个标段的专业管理小组，配合监理各标段小组开展旁站、巡视、平行检测，确保工程进展的规范有序，对各工程施工过程中的节点、隐蔽工程都要经监理与建设方管理组到场验收、拍照，确保工程进度、质量及工程量的确认；并能及时解决施工过程中出现的问题，也有利于建设方、监理、施工方的相互监督、配合、协调。每月一次召开工程进度例会，各方汇报工程中出现的问题、难点、需要变更事项及下一阶段的计划、要求安排，提出解决问题的方式方法，加强设计、监理、施工方、建设方及标段之间的协调，推进工程进度。例如：施工方由于没有对铺设道路的沥青材料进行预检，致使浇筑的沥青道路经政府质量监督站监测不过关，而使施工方多次返工，后来经沟通协调，原来是原材料没有监测，导致参照物不对，使本来已符合要求的道路路面多次返工，浪费了精力、人力、财力、物力，影响了完工工期。

4.项目变更

主要是对重大、较大的项目变更的操作进行了认真的思考，重大、较大项目的变更设计的资金相对比较大，会影响到概算资金的控制问题。所以，重大、较大的变更项目经加固改造工程招标工作领导小组集体商议，报（地）市水利行业主管部门批复同意，才由项目法人及时委托原设计单位完成设计变更。对于小的变更，经（县）市招投标领导小组商量同意，由项目法人委托原设计单位进行设计变更。不管哪类变更，都必须具备规范的手续，能经得住竣工决算审计，顺利通过竣工验收是最重要的。例如：被央视曝光某一水利工程的大坝背坡花岗岩饰面的项目，就是工程资金没有用到刀刃上。

5.履约保证金

根据招投标法实施条例规定，履约保证金收取额不得高于中标合同价的10%。履约保证金款项必须由中标方从中标合同列明的银行账户转入，也可以采用履约银行保函、履约担保书。一般情况下履约担保在保修期满及保修责任终止后15天退回。一个中标单位带着几十万元的现金来缴纳履约保证金，我们感觉不寻常。就要求银行汇入，后经调查，中标单位的银行因经济纠纷账户被法院冻结。这对于我们来说就是个隐患，到时工程款汇不到对方账户会影响工程进度。后来经过多方协调，由中标单位自行解决了银行账户汇款问题。由于加固改造工程标段较多，出现的情况也较复杂，施工方与供货单位、施工人员的工程款项、工资支付到何种程度我们都不太清楚，所以，我们必须按照履约保证金的返回条件完全满足，才可以按规范程序退回。

6.新增项目的定价

每个工程都有新增项目，就涉及定价问题。加固改造工程招投标领导小组经集体商议，对新增的项目定价如下：（1）在投标书中有完全相同项目的，以招标书确定的价格为准，（2）在投标书中没有完全相同项目的，以合同确定的对应的本（地）市的约定时间的信息价为准；（3）如果没有以上两个价格的，就参照采购当期的市场价或者以同行三家以上家单位的采购协议价的平均价为准；（4）如果以上三个价格都没有的话，施工方以成本价加上合理利润后确定新增项目价格。最后以竣工决算审计为准。

7.工程进度和工程资金控制

建设方加强与设计、监理、施工方及与工程建设相关的各政府部门的沟通与联系，根据加固改造工程现状，详细制定工程进度时间节点，并在协议中约定项目完成情况的奖罚措施。施工方在确保质量的条件下，提前完成的给予奖励，误工的给予处罚，做到奖罚分明。发挥各方的主观能动性。要求施工方按月申报经建设方经办人、监理工程师、施工员、项目经理签字确认的工程完成进度明细表，按月申报经建设方经办人、建设方标段负责人、监理工程师、监理总监、建设方工程项目负责人、建设方法人代表签字确认的工程进度资金申请表，要求施工方详细分析下一个月工程进度情况，使建设单位及时了解工程进度情况及项目资金的筹集，确保工程进度的顺利推进，也能及时、充分了解加固改造工程现阶段的总投入情况，便于概算资金的控制和变更项目的及时落实。

8.管理费和业务费用：根据《基本建设财务规定》的建设单位管理费

业务招待费支付不得超过建设单位管理费总额的10%，从实际情况出发，建设单位管理费确实不够，我们在加固改造过程中精打细算，人员工资都在原单位开支，也不发工地补贴等等，业务费、会务费按标准开支，建设单位管理费也超过标准的10%以上，多次与（县）市的财政部门联系，最终同意管理费超额部分在工程概算资金中列支。我们的总工程投资经政府部门委托的中介机构竣工决算审定，比工程概算总额节约了2%，受到了政府审计部门的一致好评。

9.竣工决算申报材料内审

工程项目建设已基本结束，资金的实质性审核、控制才刚刚开始，以前通过层层审批的为预付工程款，现在的审核就确定究竟需要支付多少工程款项。业主方管理人员要根据工程建设过程中的旁站、巡视、监督等获得的资料，以高度的责任感使命感，仔细认真公正审核施工方的竣工决算申报资料中有否多报工程量，工程项目有否重复计算，新增项目有否准确组价，结算单价的确定有否符合招投标书上的约定，投标书中的下浮率在申报资料中有否真实计算等等。我们加固改造工程审计审核时发现：绿化与附属工程中的土方挖掘和填方，实际是从工地内挖掘，随后在工地内填方，在施工方计算时是这样的：工地内挖土，然后外运；从外面购入土方，再在工地需要的地方回填。在认真审核下，及时降低了该标段的决算申报额几十万元。这实际情况只有一直跟踪监督的人员才知道内情，专业审计人员是很难了解到的，所以竣工决算资料内审在整个工程建设中至关重要，是真正的资金管理与控制的重要节点，涉及到资金安全和人员安全。

银行安全之星申报材料例9

一、组织与主办

“市银行业职工运动会”由银监局主办，市银行业协会承办，各银行业机构共同协办。

1、成立运动会组委会。组织委员会是本次运动会的领导机构，负责研究、决策有关运动会的重大事项，并指挥实施。

组委会名誉主任：

组委会主任：副主任：

成员：

2、设立运动会协调委员会。协调委员会是组织委员会的执行机构，负责落实组委会的有关决定、意见，协调安排有关具体事项。

主任：副主任：

成员：

3、设立运动会精神文明单位评比委员会。

主任：成员：

4、仲裁委员会：仲裁委员会负责竞赛纠纷的仲裁工作并负责有关虚假运动员的查处工作。

主任：副主任：

成员：

5、设立运动会开、闭幕式总指挥。

总指挥：副总指挥：

6、成立4个办事机构：办公室、竞赛组、保卫组、会务组。各办事机构的职责、负责人及组成如下：

（1）办公室（下设宣传小组）：

主任：副主任：（主管宣传报道）。

工作人员：农发行、浦发行各1人、银行业协会刘。

宣传小组工作人员：工商银行、建设银行、华夏银行、招商银行、农联社各1人，广播员2人、照相1人。（办公室共14人）

主要职责：主席台、会场、观众席布置、奖杯等购置，宣传报导，接待，开、闭幕式等。

（2）竞赛组：

组长：

工作人员：工行、农行、中行、光大各1人、银行业协会祁杰。（竞赛组共6人）

主要职责：组织有关竞赛事项，参与制订竞赛规则，运动员资格审查，与裁判共同组织比赛实施。

（3）会务组（下设医务小组）：

组长：

工作人员：工行、农行、中行、建行、华夏各派车1辆，司机1人。华夏银行派4名工作人员，医务员1名，协会张妍。（会务组工作人员12人。用车5辆）

主要职责：大会后勤保障、医务保障。购置、发放奖品、午餐等。

（4）保卫组：

组长：副组长：押运公司1人

工作人员：押运公司13人。（保卫组共15人）

主要职责：负责大会安全保卫工作；负责与会车辆的指挥、停放；负责大会主席台安全及赛场内外秩序。

二、竞赛事项

1、时间地点：

运动会拟于10月14日（星期日）召开，地点为天泰体育场。上午7：00准时开始，时间一天。

2、参加单位及参赛范围：

参加单位共有34家在青银行单位：银监局、国家开发银行、进出口银行、农发行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、华夏银行、招商银行、深发行、浦发行、恒丰银行、民生银行、兴业银行、商业银行、农联社、东方资产管理公司、海尔财务公司、海协信托、中国银联、邮政储汇分局、金融押运公司、汇丰银行、山口银行、中银（香港）、国际银行、韩国中小企业银行、韩国新韩银行、东亚银行、渣打银行。

参赛运动员限定为各参会单位在青机构的正式职工(含在编 合同制劳务工职工)。每个单位限组一队（外资银行经协商可组成联队）。

3、比赛组别和项目设置：

运动会共设男女6个组别。各组别年龄段划分如下：

男子甲组：1956年12月31日前出生

男子乙组：1971年12月31日前出生

男子丙组：1972年1月1日后出生

女子甲组：1961年12月31日前出生

女子乙组：1976年12月31日前出生

女子丙组：1977年1月1日后出生

比赛项目共设57个。其中常规单项43个，特设项目10个，团体趣味项目4个（详见竞赛规程）。

4、团体操表演：在开幕式上进行团体操表演，首先进行广播体操表演，然后进行健美操表演。各单位统一着装。协会聘请教练进行排练（具体时间及人数另行通知）。

5、报名时间：9月12日、13日两天报名（具体时段另行通知）。

6、总裁判长及竞赛裁判：

总裁判长：副总裁判长：

裁判员聘请专业人员。

7、竞赛规则及计分办法详见附件《竞赛规程》。

三、开、闭幕式

1、大会主席团：银监局领导、大会组委会全体成员。

2、开幕式程序

银行业协会会长陆涛同志主持。

（1）入场顺序；

入场顺序为：国旗（银监局）、主题口号牌（建设银行）、奥运宣传牌（中国银行）、红旗方队（租用）、花束方队（租用）、军乐鼓方队（租用）、裁判员方队、运动员代表队。

运动员代表队共34个方队，入场顺序为：国家开发银行、进出口银行、农发行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、华夏银行、招商银行、深发行、浦发行、恒丰银行、民生银行、兴业银行、商业银行、农联社、东方资产管理公司、海尔财务公司、海协信托、中国银联、邮政储汇分局、金融押运公司、汇丰银行、山口银行、中银（香港）、国际银行、韩国中小企业银行、韩国新韩银行、东亚银行、渣打银行、银监局。组成34支代表队。

各队入场时统一规定：行名牌在前（1名女队员手持，身穿白衬衣、兰西服裙），其次是行旗（1名男队员手持，另有2人护旗），领队，最后是运动员队伍。

（2）升国旗，奏《国歌》；

（3）介绍到场嘉宾；

（4）银监局党委书记、局长同志致开幕词

（5）市领导宣布运动会开幕；（鸣放礼炮；彩球升空；军乐齐鸣）

（6）运动员代表宣誓；

（7）裁判员代表宣誓；

（8）运动员退场；

（9）广播操、健美操表演；

（10）宣布开幕式结束，比赛项目开始。

3、闭幕式程序：

银行业协会副会长管杰同志主持。

（1）各代表队列队入场。

（2）总裁判长宣布比赛成绩。

（3）颁发团体奖。

（4）精神文明单位奖评比委员会主任宣布精神文明单位奖获奖单位。

（5）颁发精神文明单位奖。

（6）银行业协会会长陆涛同志致闭幕词。

（7）宣布大会闭幕，运动员退场。

四、宣传工作

1、成立现场通讯广播报道小组，主要负责大会广播、写稿、组稿、审稿等报道工作。小组成员共8人，由有关单位人员组成。

2、拟定大会有关稿件。主要包括开、闭幕词、领导讲话稿、入场式前导词、各单位入场式前导词（由各单位负责拟定，报送大会宣传组编审）。

3、进行现场广播，报导比赛事项和赛场花絮；组织现场拍照，积累历史资料；组织现场摄像，会后编辑刻制光盘。

4、邀请媒体。拟邀请《日报》、《财经日报》、《早报》、《晚报》、《半岛都市报》、电视台、人民广播电台等记者。

5、安排大会宣传气球、条幅等。大会主题口号：“迎奥运，讲文明，树新风；强金融，促发展，创辉煌”。

会场设置气球、条幅4件，条幅内容：①贯彻落实科学的发展观，促进银行业健康和谐发展！②坚持监管新理念，确保辖区银行业安全高效健康发展！③深化改革，创新发展，努力把银行业做大做强！④感谢市委、市政府领导和全市人民对市银行业的大力支持！

入场式的主题口号牌内容为：“迎奥运，讲文明，树新风；强金融，促发展，创辉煌”。

6、各参会单位积极做好宣传工作。

（1）各参会单位可设置气球、条幅、彩旗等。原则上在各单位区域内设置，如需跨区设置须提前报组委会办公室同意。

（2）各参会单位应积极向大会投交广播宣传稿件，每单位要求5篇以上。

五、其它会务工作

1、会场座席安排：

各单位于9月23日前向办公室报告观众人数（原则要求市区职工除在岗外都要参加），办公室统筹安排后确定具体人数并统筹划分座席区域并设置显著标志。运动会期间各单位组织好自己的观众队伍，按指定位置就座，遵守大会纪律，展示出本单位的良好形象。未经许可不得随意调换座席，观众不得随意进入场地。

2、奖励范围：

（1）团体前八名分别获奖杯1个，未进入前八名获纪念奖杯1个；

（2）精神文明奖18个；

（3）每项比赛前八名分别给予物质将励；

（4）大会主席团及邀请嘉宾每人赠纪念品1件；参会工作人员（在册）给予适当补贴。

3、医务服务：

各单位自行负责本单位医务工作。

4、大会午餐：

会务组统一负责大会主席团成员及工作人员午餐。各单位运动员、观众及其他人员的午餐，由各单位自己负责安排。

5、大会服务车辆：

大会服务车辆由工行、农行、中行、建行、华夏各提供1辆面包车，由会务组统一负责调度使用。

6、保卫工作

由协会会同押运公司负责组织、指挥、落实。

7、运动会经费预算及筹集

本次运动会预计总收入38.4万元。支出原则：以收定支，收支平衡，专款专用。

本次运动会所需费用由参加单位共同筹集，具体分配情况见附表。各单位须于8月31日前将款项交协会财务。

附件：1、“精神文明单位奖”评选条件

2、竞赛规程

3、特设项目、团体趣味项目规程

4、裁判员守则

5、运动员守则

6、申诉办法

7、关于对违纪运动员的处理办法

8、运动会经费筹集分配表

附件一

“精神文明单位奖”评选条件

一、重视思想政治工作，严格管理，严格要求。服从大会领导，听从指挥，遵守大会各项规定。

二、尊重裁判，服从裁判，尊重对手，尊重观众。

三、重在参与，不虚报年龄，不冒名顶替，领队对运动员资格严格把关，赛出风格，赛出水平。运动员不无故弃权， 弃权率超过20%取消评选资格。

四、积极参加入场式，能发挥本单位的优势，入场队伍设计新颖，既有行业特点，又能体现奥林匹克精神，充分展示新时期开拓前进，奋发向上的精神面貌。

五、团结友爱，发扬风格，主动为大会及兄弟单位提供支持和帮助。爱护场地设施，遵守社会公德。

六、积极配合大会开展宣传工作，有固定宣传员，能结合竞赛项目和比赛花絮做好宣传报道和鼓动工作，为大会提供稿件质量好，数量多。

七、积极组织观众，数量多，秩序好。

附件二

竞赛规程

一、比赛时间、地点

时间：10月14日（星期天）一天

地点：天泰体育场

二、竞赛分组及项目

共设男女、甲乙丙六个组别。

1、男子组

（1）男子甲组

年龄：1956年12月31日前出生

项目：100米托球跑、800米、立定跳远、铅球（6kg）、垒球掷准、门球

（2）男子乙组

年龄：1971年12月31日前出生

项目：100米、200米、400米、1500米、4100米接力、4400米接力、跳高、跳远、铅球（7.257kg）、

（3）男子丙组

年龄：1972年1月1日后出生

项目：100米、200米、400米、1500米、5000米、4100米接力、4400米接力、跳高、跳远、三级跳远、铅球（7.257kg）、一分钟跳绳

2、女子组

（1）女子甲组

年龄：1961年12月31日前出生

项目：100米托球跑、400米、立定跳远、铅球（4kg）、垒球掷准、门球

（2）女子乙组

年龄：1976年12月31日前出生

项目：100米、200米、400米、1500米、4100米接力、跳高、跳远、铅球（4kg）、一分钟跳绳

（3）女子丙组

年龄：1977年1月1日后出生

项目：100米、200米、400米、1500米、3000米、4100米接力、4400米接力、跳高、跳远、铅球（4kg）、一分钟跳绳

3、团体趣味项目（规程另附）

（1）运转乾坤（领导干部参加）

（2）毛毛虫竞速

（3）协力竞走

（4）财源滚滚

三、参加方法

1、参赛运动员限定为各参加单位在青机构的正式职工和合同制职工（人力资源部注册）。

2、各单位限报一队（外资银行经协商可组成联队）。运动员必须严格按照年龄规定参加本组项目比赛，不得跨组报名。

3、每名运动员可报2个单项，并可兼报接力和团体项目，每单位每单项报名不得超过3人。

4、大会统一分配运动员参赛号码，统一印制运动员号码布。

（号码布规格：27cm16cm；颜色：白布黑字）

5、各参赛单位的报名单必须于9月12日、9月13日两日内报送市银行业协会（盐城路30号315室，联系人：于钦基，电话：83887111）。所有参赛运动员必须持身份证原件及所在单位人力资源部审查盖章的复印件、两张一寸免冠近照报名。

6、各参赛单位限报领队一人。领队会议定于10月10日下午14：00在市银行业协会一楼会议室召开（盐城路30号）。

7、裁判会议定于10月11日下午14：00在市银行业协会一楼会议室召开（盐城路30号）。

四、录取和奖励办法

1、执行中国田径协会审定的有关田径规则。

2、执行大会制定的趣味项目有关竞赛规则。

3、团体总分

（1）以各队单项得分之和，录取前八名并给予奖励。

（2）团体总分多者名次列前，如有两队得分相等，则以单项第一名多者名次列前，依次类推。

4、单项得分

（1）各组别各单项分别录取前八名，按照9、7、6、5、4、3、2、1计分并给予奖励

（2）若单项报名不足8人或8队（含8人或8队）的，减一录取；若单项报名不足3人或3队（含3人或3队）的，不予编排。

（3）接力项目计分加倍。

5、特设项目团体趣味项目按普通单项计分。

五、裁判员及大会统筹工作

1、裁判工作由大会聘请国家田径二级以上称号的裁判员担任。

2、大会统筹工作由锐动体育文化传播有限公司参与组织。

附件三

特设项目、团体趣味项目规程

一、比赛目的：

迎接奥运会，推广全民健身，增进员工身心健康，促进合作、进取互助的团队精神

二、比赛时间、地点：

时间：10月14日（星期天）一天

地点：天泰体育场

三、器材：所有趣味项目及特设常规项目器材均由大会统一提供

四、规则：

（一）特设项目规则

1、托球跑

（1）运动器材：球拍

（2）站立式起跑，运动员必须单手持球拍后端把手处（不得出把手），网球置于球拍上。

（3）运动员必须单手持拍到达终点，成绩方有效。途中托球不得用另一只手做扶助动作，否则按犯规论处。途中网球掉地，须捡起球置于球拍上，并退至脱拍处再跑，捡球时不得影响他人，否则取消比赛成绩。

2、垒球掷准

（1）投掷线至靶心男子20米，女子15米。

（2）打靶时不得助跑，在投掷线后站稳后，持球手必须从肩关节以上为出球点，不得从肩关节以下掷出，否则视为犯规。

（3）比赛时每人试掷一次，正式比赛投掷三次，三次成绩之和为最后成绩。相同成绩者以第一次正式投掷成绩为准。再相同者，加掷一次，成绩优者列前，以此类推。

3、门球

（1）门球起点线至球门为4米。每人限击球门三次，球必须通过球门自行停止后（球没通过球门，即视击球一次），再从止点击向中心柱。

（2）中心柱在球门延长线垂直10米处，以球击向中心柱，球离中心柱之间的距离丈量成绩，近柱者成绩列前（三次击球取最佳成绩），球击到中心柱反弹回去，仍以球至中心柱的距离丈量成绩。如成绩相同以先取得成绩者为先，以此类推。

4、一分钟跳绳

每跳一次摇绳一回环（一周圈），连续跳跃一分钟为比赛时间。跳跃过程中如有脱绳或者绊脚，取消该次次数，可继续进行，并连续计算次数。

（二）团体趣味项目规则

1、运转乾坤

（1）参赛人数：每队4人（行级领导1人，中层干部1人，男队员1人，女队员1人）

（2）比赛器材：大型软质“乾坤球”

（3）比赛方法：

比赛开始前参赛队员站于起跑线后，四名队员双手托举比赛器材过头顶。裁判发令后，四名队员通过协调配合使比赛器材在跑道上行进，赛程200米，参赛队员中有一人任意身体部位触及终点线所在垂直平面为计时停止，用时少者名次列前。

（4）比赛规则：

a、比赛前，比赛器材必须放置在起跑线之后。

b、参赛队员不得越出其指定赛道，突然切入或阻碍其他参赛者，将被直接取消资格。任何参赛队员被推或被迫脱离指定赛道，只要未获得实际利益，可以继续保留其参赛资格。

c、比赛过程中，所有队员不得脱离比赛器材，如有队员倒地或脱离比赛器材，须原地停止，待本队所有队员调整到初始状态后，方可继续前进，否则成绩无效。

2、毛毛虫竞速

（1）参赛人数：每队4人，男女各2人

（2）比赛器材：软质“毛毛虫”

（3）比赛方法：

比赛开始前参赛队员站于起跑线后，四名队员骑在比赛器材上（队员需双手抓住器材的把手以固定自身位置）。裁判发令后，四名队员通过协调配合使比赛器材在跑道上行进， 赛程60米，比赛器材的前端触及终点线所在垂直平面为计时停止，用时少者名次列前。

（4）比赛规则：

a、比赛前，比赛器材必须放置在起跑线之后。

b、参赛队员不得越出其指定赛道，突然切入或阻碍其他参赛者，将被直接取消资格。任何参赛队员被推或被迫脱离指定赛道，只要未获得实际利益，可以继续保留其参赛资格。

c、比赛过程中，所有队员不得脱离比赛器材，如有队员倒地或脱离比赛器材，须原地停止，待本队所有队员调整到初始状态后，方可继续前进，否则成绩无效。

3、协力竞走

（1）参赛人数：每队4人，男女各2人

（2）比赛器材：硬质“行走器”

（3）比赛方法：

比赛开始前参赛队员站于起跑线后，参赛队员双脚固定在行走器上，第一名队员握住安全把手，后面的队员将手依次扶持在前方队员的肩部。裁判发令后，参赛队员通过协调配合在跑道上共同行进，赛程60米，比赛器材的前端触及终点线所在垂直平面为计时停止，用时少者名次列前。

（4）比赛规则：

a、比赛前，比赛器材必须放置在起跑线之后。

b、参赛队员不得越出其指定赛道，突然切入或阻碍其他参赛者，将被直接取消资格。任何参赛队员被推或被迫脱离指定赛道，只要未获得实际利益，可以继续保留其参赛资格。

c、比赛过程中，所有队员不得脱离比赛器材，如有队员倒地或脱离比赛器材，须原地停止，待本队所有队员调整到初始状态后，方可继续前进，否则成绩无效。

4、财源滚滚

（1）参赛人数：每队4人，男女各2人

（2）比赛器材：软质履带

（3）比赛方法：

比赛开始前参赛队员站于起跑线后，双脚分别跨于比赛器材两边外侧。裁判发令后，四名队员通过协调配合，拨动比赛器材向前行进，赛程60米，比赛器材的前端触及终点线所在垂直平面为计时停止，用时少者名次列前。

（4）比赛规则

a、比赛前，比赛器材必须放置在起跑线之后。

b、参赛队员不得越出其指定赛道，突然切入或阻碍其他参赛者，将被直接取消资格。任何参赛队员被推或被迫脱离指定赛道，只要未获得实际利益，可以继续保留其参赛资格。

c、比赛过程中，所有队员双脚不得踩入比赛器材之内，如有队员倒地或脱离比赛器材，须原地停止，待本队所有队员调整到初始状态后，方可继续前进，否则成绩无效。

附件四

裁判员守则

一、拥护中国共产党，热爱社会主义祖国，热爱群众体育事业，热心体育竞赛裁判工作。

二、认真学习裁判法，努力钻研业务，精通本项规则，积极参加裁判实践，不断提高业务水平。

三、严格履行裁判职责，做到严肃、认真、公正、准确。

四、作风正派，不徇私情，坚持原则，敢于同不良倾向作斗争。

五、裁判员之间互相学习，互相尊重，互相支持，加强团结。

六、服从领导，遵守纪律。执行任务时，精神饱满，服装整洁，仪表大方。

附件五

运动员守则

一、拥护中国共产党，热爱社会主义祖国，热爱体育事业

二、积极参加开、闭幕式，认真参加各项比赛。不迟到，不弃权。

三、赛出风格，赛出水平，尊重裁判，服从裁判。不弄虚作假，不冒名顶替。

四、讲文明，讲礼貌，讲卫生，讲道德，守秩序，守纪律。

五、团结友爱，关心集体，勇于批评与自我批评，反对自由主义。

六、尊重领导，服从组织，遵守运动会各项规章制度，执行大会决议。

附件六

申诉办法

各参赛单位如对某运动员的所属单位、年龄、组别及参赛项目等提出质疑，可根据国家田径协会制定的申诉规则，向大会提出申诉，具体办法如下：

一、申诉单位如对某被申诉单位的运动员提出申诉时，必须由申诉单位领队写出申诉书并附举证材料，上交大会仲裁委。

二、仲裁委接到申诉书面报告后，立即派人审议、调查。

三、审议、调查、取证后，由仲裁委作出裁决上报大会组委会，并公布处理决定。

附件七

关于对违纪运动员的处理办法

为保证本届市银行业职工运动会的顺利进行，坚持大会公平、公正原则，保持大会的严肃性，特制定对运动员弄虚作假，冒名顶替现象的处理办法：

一、一经查实，即取消该违纪运动员的比赛资格及奖品（已发奖品予以收回），所取得的成绩无效。

二、一经查实，每人/次从该违纪运动员所在单位的团体总分中扣除10分。

三、对违纪运动员取消参加下届运动会的资格。

四、对违纪单位取消评选“精神文明单位奖”的资格。

银行安全之星申报材料例10

一、完善组织网络，夯实创建基础。为使创建工作更好地开展，中心成立了巾帼文明岗创建领导小组，组成了强有力的创建领导班子。根据中心党支部的设置模式，相应成立了12个创建组织网络。每个网络均由一位女性同志任组长，并配备1—2名联络员，具体负责各项创建工作的开展。领导小组和各个创建网络组织经常召开创建工作交流会，定期研究创建方案，落实创建措施，对一个阶段的创建工作及时找出问题和不足，并给予整改。班子重视巾帼文明岗的创建工作，能经常听取汇报，在每个月的工作例会上都要就巾帼文明岗创建工作提出要求和建议。“巾帼文明岗”创建领导小组从各项基础活动的开展抓起，将创建活动融于中心的日常工作和管理中，引领全体妇女同志按照既定方案，紧密结合实际，创造性地开展工作。广大妇女同志思想进一步解放，工作作风进一步转变，服务意识进一步增强，服务水平进一步提升，从而带动中心上下形成“会办事、快办事、办成事”的良好氛围。