五金公司年度工作总结例1

迎新年文艺晚会筹备方案（全案）

晚会主题：总结表彰庆祝元旦迎接新年答谢联谊

时间××年月日下午：

地点开元名都大酒店竞潮厅

筹备安排篇

一、参会人员安排：

总人数：人

街道领导人

外协单位人

特信公司人

×村委人

本公司参会人员根据人力资源部月日提供的名单如下：

集团公司人

×公司人

×公司人（含演员王晓丽、获奖通讯员罗洪林）

金华××人

注：本公司参会人员为公司班组长及以上管理人员、行政办公人员、具有大专以上学历的公司员工以及获得表彰的员工等，总人数为人左右

二、获表彰人员名单

年度优秀管理干部、优秀员工名单由人力资源部提交；原创：

年度优秀通讯员名单：

控股（集团）通讯组陈世伟

×公司通讯组孙恩龙

×公司通讯组罗洪林

三、文艺晚会安排：

主持人陈洁

汤家扬

节目安排：

（）弦乐四重奏（′）

《春节序曲》、《喜洋洋》、《步步高》等

演奏：陈阿灵、陈勃、唐演、杨忠玉

（）舞蹈（4′）

《开门红》

演员：王小飞、冉冉、田小华、林芳芳等7人

（）男声独唱（8′）

《举杯吧，朋友》

演唱：黄智奇

（）小提琴独奏（8′）

《新疆之春》、《花好月圆》

演奏：汤笑容

（）女声独唱（6′）

《但愿人长久》

演唱：钢××公司王晓丽

）杂技（10′）

特邀节目

（）男声独唱（6′）

《神奇的九寨》

演唱：钢××公司阿仁前扎西

（）歌曲（8′）

《好运来》、《好日子》

演唱：施红燕

（）歌曲（8′）

《向天再借五百年》、《中国功夫》

演唱者：夏晓明

（）男声独唱（′）

《请让你爱我》

演唱：××公司彭志亮

（）女声独唱（5′）

《掌声响起来》

演唱：××公司徐益红

（2）歌伴舞（5′）

《吉祥颂》

（3）弦乐四重奏（5′）

《蓝色多瑙河》

《多瑙河之波》

《春之声圆舞曲》等

四、荣誉证书、奖金红包

优秀管理干部名，奖金元人，证书本

优秀员工名，奖金元人，证书本

优秀通讯员名，奖金元人，证书本

由集团办公室负责9日上午9点前准备完毕。

五、晚宴安排

共桌

酒水安排：

五粮春（白酒）瓶桌

伯爵（红酒）瓶桌

绿雨（啤酒）瓶桌

大雪碧瓶桌

大可口可乐瓶桌

中华香烟包桌

六、邀请函

由集团办公室根据公司领导意见发送请柬，邀请政府官员及协作单位参加本次活动。

七、入场券抽奖券

由集团办公室月日上午点之前准备完毕。日下午

环境布置篇

一、门厅悬挂大红庆祝横幅

热烈祝贺浙江××集团××年度总结表彰大会暨迎新年文艺晚会隆重召开

二、大堂设欢迎牌

×集团欢迎您！

参加××集团“××之春”迎新年晚会请上四楼竞潮厅

三、演出舞台活动背景喷绘按照公司设计方案规定使用，舞台四周用绿色植物装点，舞台上设一演讲台、鲜花装点。

四、场内圆桌布置、每桌鲜花、干果、水果、茶水、小毛巾等。

五、：迎宾小姐酒店提供胸佩迎宾鲜花、绶带（集团欢迎您）在大堂内迎接客人（共位，大堂入口人，酒会厅门口人）。

庆典会程篇

各公司办公室通知参加本次活动人员于日：在公司门口集合，搭乘公司专送车辆前往活动地点。时分，迎宾小姐在会场大门做迎接礼仪，所有参会人员在竞潮厅门口签到，并领取抽奖券。

签到由等四人分两组进行。

（一）××集团××年度总结表彰大会

大会开始之前，会场播放轻音乐《美中之美进行曲》。

一、点分，大会正式开始

尊敬的各位领导、各位来宾，亲爱的××同胞们，大家新年好！当××年的日历翻过最后一页时，我们即将迎来新年的第一轮朝阳。在这个美好的时刻，我们××集团的精英们相聚在这里，和各位领导一起欢度佳节！现在，我宣布，浙江××金属集团有限公司××年度总结表彰大会，现在开始！

首先，我先介绍一下今天到会的领导：

滨江区××街道党工委××书记（鼓掌），大家欢迎！

滨江区××街道办事处××主任（鼓掌），大家欢迎！

今天到会的嘉宾有：

欢迎您们的到来！

二、点分，××总致辞（时间分钟）

下面由集团公司总裁××先生作年度总结报告（鼓掌）！大家欢迎！

三、点分，领导致辞（时间：分钟）

下面由杭州市滨江区××街道党工委××书记致辞（鼓掌）！大家欢迎！

四、点，宣布获奖优秀管理干部、优秀员工、优秀通讯员名单（分钟）

在过去的二零零五年中，在集团公司总裁××等同志的领导下，各子公司、各部门在公司发展和建设中不断努力拼搏、开拓创新，取得了优异的成绩。这其中涌现出一批优秀管理干部和优秀员工。在十二月中旬集团公司组织开展的二零零五年度“评选先进”活动中，从职业品德、专业能力、工作态度、工作业绩四个方面评定，经过推荐、自荐、个人总结、民主评议，决定对陈赛斌等名优秀管理干部，肖丽等名优秀员工给予表彰。希望受到表彰的先进工作者谦虚谨慎，再接再厉，确立更高目标，不断创新，取得更大成绩。

下面我宣布本年度优秀管理干部、优秀员工、优秀通讯员获奖名单

附：受表彰名单

五、点分，颁奖仪式开始，配《拉德斯基进行曲》背景音乐（′）

让我们以热烈的掌声对获奖的诸位同仁表示衷心的祝贺！

首先请年度优秀管理干部获得者上台领奖；

我们有请集团公司总裁××为年度优秀管理干部获得者颁奖！大家欢迎！

下面请年度优秀员工获得者上台领奖；

下面有请集团公司常务副总裁××为年度优秀员工获得者颁奖！大家欢迎！

接下来，请年度优秀通讯员获得者上台领奖；

下面由《××》主编××为年度优秀通讯员获得者颁奖！大家欢迎！

六、点分，总结颁奖大会结束，“××之春”迎新年文艺晚会开始，晚会节目主持人出场报幕（在此过程中要求服务员做好晚宴准备工作）。

（）点分：弦乐四重奏（′）

《春节序曲》、《喜洋洋》、《步步高》等

演奏：陈阿灵、陈勃、唐演、杨忠玉

（）点分：舞蹈（4′）

《开门红》

演员：王小飞、冉冉、田小华、林芳芳等7人

点分：第一次抽取幸运奖名，并公布幸运奖号码。（′）奖金每位元。

总裁××宣布酒会开始，致简短祝酒辞。

（）点分：男声独唱（8′）

《举杯吧，朋友》

演唱：黄智奇

（）点分：小提琴独奏（8′）

《新疆之春》、《花好月圆》

演奏：汤笑容

点分：第二次抽取幸运奖名，并公布幸运奖号码。（′）每位奖金元。

（）点分：女声独唱（6′）

《但愿人长久》

演唱：钢××公司王晓丽

（）点分：杂技（10′）

特邀节目

点分：抽取三等奖名，并公布三等奖号码。（′）每位奖金元。

（）点分：男声独唱（6′）

《神奇的九寨》

演唱：钢××公司阿仁前扎西

（）点分：歌曲（8′）

《好运来》、《好日子》

演唱：施红燕

点分：抽取二等奖名，并公布二等奖号码（′）每位奖金元。

（）点分：歌曲（8′）

《向天再借五百年》、《中国功夫》

演唱者：夏晓明

（）点分：男声独唱（′）

《请让你爱我》

演唱：××公司彭志亮

点分：抽取一等奖名，并公布一等奖号码（′）每位奖金元。

（）点分：女声独唱（5′）

《掌声响起来》

演唱：××公司徐益红

（2）点分：歌伴舞（5′）

《吉祥颂》

（3）点分：弦乐四重奏（5′）原创：

《蓝色多瑙河》

《多瑙河之波》

五金公司年度工作总结例2

第二条本规定依据《分子公司经营效绩考核管理办法》、《分子公司经营效绩考核实施细则》制定。

第三条本规定适用于七星电子下属各分子公司除经营班子以外的所有员工。

第四条本规定只作为各分子公司分配年终奖金总额的依据，各公司需在所分配的奖金总额控制下，制定明确的方案发放员工年终奖金。

第五条各公司制定的年终奖金发放放案应兼顾核心员工、普通员工的利益，作到内部的相对公平。

第六条各公司制定的发放年终奖金方案需报人力资源部备案。

第二章年终奖金总额的提取及系数的确定

第七条年终奖金提取总额从七星电子本年度利润总额中提取。

第八条年终奖金提取数额由分子公司经营效绩考核领导小组领导成员讨论决定。

第九条年终奖金系数由经营效绩考核领导小组领导确定。

第十条年终奖金系数一般设定为[0，2]，如个别公司经营效绩突出，也可以大于2。

第十一条：总部的年终奖金系数是每年各公司年终奖金系数的平均数。

第三章年终奖金分配方案

第十二条年终奖金的分配流程

（一）评分阶段

1、由各分子公司相关部门结合自身情况，依据《分子公司经营效绩考核实施细则》开展自评，将结果上报到各指标的主控部门；

2、各指标主控部门以各分子公司上报的自评结果为参考，根据各部门掌握的信息为各公司打分；

3、各指标主控部门将最后的结果汇总到人力资源部。

（二）数据分析阶段

1、人力资源部将各部门上报的评分结果汇总为各公司本年度的经营效绩成绩；

2、人力资源部依据各公司的成绩按照从高到低的顺序排序；

3、依据排序结果将分档；

4、将分档结果上报到经营效绩考核领导小组领导。

（三）形成方案

1、经营效绩考核领导小组领导最终确定同等档次内各公司的不同级；

2、最后将不同的年终奖金系数赋予不同的档次、不同级的公司；

第四章人力资源部的职能

第十三条制定年终奖金总额分配方法

年终奖金总额分配参照以下公式确定：

F（t）=Q（p）×N×M

Q（p）=∑各公司当年12个月的月平均工资总数/12

其中：

F（t）是本年度年终奖金总额分配总额

Q（p）是各公司当年12个月总工资数的平均数

N是各公司第12月份的实际在职人数

M是年终奖金系数

第十四条确定各公司分配档次的原则

各公司分配档次参照以下情况执行：

（一）按照从高到低的顺序分为三档，第一档成绩为最优；

（二）当年公司利润为0或者为负数的，必须为第三档；

（三）当年公司出现否决性指标的，不得列入为第一档；

（四）当年公司利润下降的，不得列入第一档；

（五）同档次内年终奖金系数允许不同；

（六）同档次内不同单位依照财务指标、发展指标、管理指标的得分确定在该档次的级或降低一个档次，降低档次的单位在新档次内排第一级。

第十五条确定不同档次的年终奖金系数范围

依据不同档次的划分，年终奖金系数参照一下范围划分：

第三档[0，05]

第二档（0.5，1.5]

第一档{1.5，2]或[2， ∞）

第十六条确定参与年终奖金分配的员工范围

（一）在本单位连续工作期间超过6个月的员工有资格参与年终奖金分配。

（二）下列员工不参与年终奖金分配

1、临时工；

2、处于医疗期的员工；

3、企业外聘的专家、顾问；

4、待岗职工；

5、在进行年终奖金分配时处于试用期的员工；

6、劳动合同中未约定试用期，在本公司工作不满一个月的社会招聘员工；

7、年终奖金分配前与单位解除劳动关系或非正常离职的员工；

8、年终奖金分配时在企业的实习学生或已经签订三方协议并已经上岗实习的应届毕业生；

9、各公司认为不应参与年终奖金分配的员工。

五金公司年度工作总结例3

回顾公司资金管理的历史，公司上一次资金管理制度改革是2000年成立资金结算中心，角军决了外部融资和内部资金统筹使用的问题。总部负责授信及融资;深圳地区分公司取消外部银行，主要资金收付必须通过结算中心，可向总部借款;项目部参与收款及支付。随着近年来的发展，原有资金管理制度带来的问题已成为制约公司持续健康发展的主要问题之一。

 (一)从整体看，公司生产经营规模增长过于依赖银行借款，不是科学发展，不可持续，银行依赖症;资金链持续高度紧绷，面临较大的短期偿债风险;资金效率和效益都不高，高投入只见高成本，未见高回报。

从规模、效益、银行借款及财务费用的增长幅度看，银行借款2015年70,525万元，五年复合增长率30.5%;营业收入2015年62.55万元，五年增长率15.8%;利润总额 2015年5,981万元，五年增长率24.1%。银行借款高于营业收入增长率14.7个百分点，高于利润总额增长率6.4个百分点;财务费用2015年3,249万元，五年复合增长率达到47.6% o

从可持续发展看，2013-2015年的资产负债率为80%}   83,  87%，显示规模增长，资产负债率即明显上升，且呈加快上升的趋势。2011年以来资产负债率均超过80%，已超过公司主要授信银行信用评级体系中资产负债率指标警戒线，将严重影响到公司的银行融资。

从偿债能力看，货币资金近五年平均余额2.46亿元，仅为银行借款平均余额4.2亿元的58%，在年末保余额的前提下，依然远低于一年内到期的银行借款余额，再扣除货币资金中不能动用的保证金等，可随时用于支付的现金更少，资金链高度紧绷;公司在支付能力不足的情况下，为维持借款规模，银行借款到期后，还旧必须借新，如果宏观货币政策一旦从紧，还旧不能借新，公司资金链将经受严峻的考验。公司已面临较大的短期偿债风险。

从资金的回报税前利润/(有效净资产+银行借款)]看，2012年资金回报率4.82%, 2013年5.91%，资金回报率低于同期人民银行贷款利率，2011年6.31%,  2014年6%} 2015年8.94%回报率超出同期人民银行贷款利率不到2.5个百分点。公司资金回报率如果与市场利率比较，差距巨大。

横向看，与兄弟单位比较，2014年公司营业收入42.8亿元，是兄弟单位24.96亿元的1.7倍;公司利润4,663万元，是兄弟单位2,158万元的2.16倍;银行借款44,606万元，是兄弟单位9,452万元的4.7倍;银行借款占收入比例10.4%，是兄弟单位3.8%的2.7倍;财务费用1,703万元，是兄弟单位395万元的4.3倍;百元收入开支财务费用0.4元，是兄弟单位0.16元的2.5倍;资金回报率8.07%，仅为兄弟单位12.69%的64% o

 (二)从三级管理情况看，资金关系不明晰，责任不明确，项目部责权未落实，二级单位依赖总部，总部依赖银行，大锅饭，都没钱用;经营活动现金流入严重不足，企业收益的质量不高。

以2011年一2015年五年为一个周期，不考虑财务费用，站在现金流的角度，一分司向总部借款6292万元，上交利润5614万元，实际总部净流出678万元;二分司向总部借款1.02亿元，上交利润261万元，实际总部净流出98%万元;三分司向总部借款1.03亿元，上交利润6849万元，实际总部净流出3455万元。

五年来，总部负担机构费用、所得税、股东分红和投资合计现金流出2.75亿元。

 (三)根据以上数据可以看出，公司资金三级管理表现为:

1.总部相对于分公司，长期处于失血(净流出)状态;总部负担机构费用、所得税、股东分红和固定资产投资;两头失血，难以为继。

2.分公司经营活动现金流入不足以上交利润，利润的含金量不高，上交利润依靠借款，利润成为账面数;统筹资金管理停留在计划经济时代，导致效率低下，人为因素带来的弊端严重;分公司持续经营，资金难以考核。

3.项目部资金责权未落实，积极性与主观能动性被压制;社会资金资源待整合;项目虽有周期，但未考核。

综上所述，公司当前资金矛盾已非常尖锐，无法回避，迫切需要改革，改革的方向是根据当前资金管理的现状，结合国家宏观政策变化、上级对融资及资金管理的最新要求，有的放矢，理顺总部、二级单位和项目部在资金管理中的责权，转变项目资金观念，推行以项目为主导的资金管理。

二、资金管理制度改革的总体思路

要改善公司的资金状况，应尽可能减少股东分利，增加留存收益;应改善合同订单的质量，从资金源头创造有利条件;应提高企业的综合技术管理能力，培育核心竞争力。除此以外，更应该解放思想、开拓创新，积极探索实践资金管理制度的改革。

 (一)总体目标

以提高资金效率与效益为目标，推进明晰资金关系、深化资金资源市场化配置、探索资金管理和利用的新模式、强化管控与监控，促进资金管理与企业生产经营规模增长的协调和可持续发展。

 (二)改革内容

1.明晰资金关系，落实资金责任

 (1)项目部。建立以项目为单位的资金管理，对项目资金的流入和流出进行封闭管理。

现金流入:工程款，专项借款，自行筹集。分公司不能统筹其他资金对其投入。

现金流出:工程支出，上交分公司利润资金，归还借款。

 (2)分公司

现金流入:项目每笔工程款上交责任书利润。

现金流出:分公司机构费用，上交公司利润。

 (3)总部

现金流入:外部融资，分公司上交年度利润资金。

现金流出:总部机构费用，所得税，股东分红，归还借款。

过渡期的处理:明确新老项目，严格划断新老项目资金，通过几年过渡，老项目逐渐完结，所有项目按新的资金管理制度操作。过渡期，分公司按现有模式运行老项目的资金管理，同时按计划逐步归还欠总部借款。

2.深化资金资源市场化配置，提高资金的效率和效益

(1)申请

根据项目承接时的资金策划，由项目部通过分公司向公司申报借款计划。

(2)评估

公司通过对工程项目拆借评级，决定是否借款。根据评级打分，以社会利率为参考，实行差别化利率，利率接近市场。

(3)放款

公司与分公司和项目部签订借款合同，明确借款额度、利率、时问表和拆借品种。

3.探索建立资金管理和利用的新模式，推动调整结构

主要指传统工程项目之外的房地产开发、“施工一地产’夕、垫资回报等。

4.强化管控与监督，促进分公司职能转变

    分公司由过去主导资金的筹集和使用，逐步转变为计划和监督。完善项目资金策划管理，监督检查资金收支情况，监控项目资金流向、流量的合理性与合法性，防范资金风险。

 (三)改革进度

五金公司年度工作总结例4

是公司“二五”规划的收官之年。一年来，公司以科学发展观统领全局，创新经营思路，加快转型升级，开拓新兴市场，提升管理水平，提高发展质量，全面完成年度任务目标，企业发展再上新台阶。

（一）企业预算指标完成情况

新签合同额大幅增加。全年公司新签合同344项，合同额268.4亿元，完成企业预算指标的103.2%，同比增长33.7%，在中冶集团子公司中排在首位。截止12月底，公司在手任务达257.4亿元，同比增长25%，其中国内228.6亿元，国外28.8亿元。分、子公司和事业部独立开拓市场的能力继续增强，除金结公司、市政公司、炉窑公司等单位外各单位均完成全年营销计划。其中天津公司、一公司、天润公司和曹妃甸技术公司新签合同额都超过30亿元。

营业收入快速增长。全年完成营业收入201.4亿元，完成企业预算指标的125.9%，比上年增长53.4%，在中冶集团子公司中稳居第一。其中工程承包收入142.4亿元，占总收入的70.7%；房地产开发45.8亿元，占总收入的22.8%；装备制造7.5亿元，占总收入的3.7%；资源开发4.2亿元，占总收入的2.1%，其他收入1.5亿元，占总收入的0.7%。各分、子公司和事业部都完成了营业收入计划。

经济效益总体保持平稳。全年实现利润总额6亿元，完成企业预算指标的100%，在中冶集团施工企业中继续保持前列。各分、子公司和事业部都完成了利润计划。实现利润超过1亿元的单位有：房地产事业部、一公司、曹妃甸技术公司、天润公司和天津公司。

财务风险指标喜忧参半。底公司资产总额201亿元，与上年基本持平；带息负债70.3亿元，比上年增加13.6亿元，增幅24%；应收账款净额57.5亿元，比上年增加24.3亿元，增幅73%；存货净额64.4亿元，比上年减少8亿元，降幅11%；资产负债率86.8%，比上年下降1个百分点，主要由于公司负债总额下降1%，净资产增长8%。

（二）加快市场转型步伐，主业结构调整取得新进展

工程承包市场结构进一步优化。专业市场方面，公司继续加大了房建、市政、交通等非冶金市场的开发力度，取得明显效果。全年新签合同中冶金工程28.8亿元，所占比例降到了10.7%，非冶金工程所占比例已接近90%，其中房建工程193.8亿元，占72.2%，市政工程18.6亿元，占7%，交通工程3.94亿元，占1.5%，其它工程23.16亿元，占8.6%。（民建高层方面签订了珠海珠华大厦工程，合同额30亿元；保障性住房项目开发取得新进展，签订了珠海市前山b区旧村改造工程合同额21亿元；秦皇岛新民居建设系列工程合同总额25.5亿元。市政交通领域，签订了石家庄太行南大街南延北展工程合同额6.4亿元；曹妃甸工业区西安中路、晋中路等城市道路工程合计4.5亿元；广西百色至靖西高速公路工程，合同额2.2亿元）区域市场方面，京津冀和东北传统市场进一步巩固，秦皇岛、天津、曹妃甸等环渤海市场开发成效显著，福建、广东、重庆等南方市场，以及青海、新疆、内蒙等西北市场开发也取得新进展。新专业和新区域市场的拓展明显提高了公司的抗风险能力。

房地产开发取得新进展。公司全年完成房地产投资28.6亿元，完成签约销售面积9.3万m2，销售额10亿元，其中梧桐大道项目4.2亿元，新通国际花园项目5.8亿元。北京新通国际花园项目实现精彩收官，累计完成销售收入18.5亿元，销售面积22万m2，实现利润3.5亿元，为公司在北京地区树立了良好的房地产品牌形象。土地储备大幅增加,截止12月底公司参与土地一级开发面积7430亩，新增储备面积96.4万m2（建设用地面积），总储备面积达104.6万m2；主要有凤凰新城裕华道南侧和北侧地块、唐海林荫大道、浭阳新城、北京安德路55号院、沈阳置业、滦县嘴东等项目，为公司房地产业的持续发展奠定了基础。

装备制造项目产学研合作顺利推进。通过不断加强与清华大学在重型设备领域、与燕山大学在多向模锻工艺领域的合作，月日公司自主研发的世界首台40mn预应力钢丝缠绕多向模锻压机热试成功，成功锻造出a-105碳钢和不锈钢等材质的3吋阀体，标志着公司在多向模锻液压机设备和工艺研究领域取得了突破性进展和阶段性成果，走出了一条自主创新的技术路线，为中国锻造行业填补了一块空白。近期与中核苏阀公司签订了合作协议，双方在核能、核电关键阀门、超超临界火电关键阀门等领域确定了合作研发产品，正式走出了公司多向模锻与市场对接的步伐。同时签订了150mm口径的核能真空阀共同研发的合作协议，对公司开拓多向模锻产品市场和申请政策支持具有重要意义。

资源开发板块保持平稳发展。公司参股14.45%的唐钢滦县司家营铁矿有限公司，全年销售铁精粉超过250万吨，实现利润10.6亿元，公司投资的8000万元已经升值到4亿元以上。宁城宏大矿业公司全年生产和销售铁精粉45万吨，实现利润7000万元，取得良好效益，公司投资的6210万元已升值到1.1亿元；顺利收购了宁城同仁矿业公司的矿山及选厂，为生产创造了良好的配矿条件。

（三）管理体系更加完善，精细化管理得到加强

公司在深入学习、调研和反复研讨的基础上，圆满完成了“三五”规划的编制工作。月日公司在珠海召开了“三五”发展战略研讨会，研究确定了包括总规划、7个子规划以及分、子公司和事业部规划在内的完善的“三五”规划体系，为公司未来五年的发展指明了方向。

一体化管理体系进一步完善。公司参照“卓越绩效管理模式”，在原有综合管理体系的基础上进行扩展与深化，建立了涵盖公司各项业务的一体化管理体系。各分、子公司和事业部根据公司管理体系要求，结合自身实际完善了本单位的各项管理文件，形成完善的两级公司制度体系。

工程项目管理水平稳步提高。一年来，公司继续完善国内外项目管理体系，狠抓安全管理，强化质量管控，公司安全生产形势总体良好，工程质量不断提高，无较大安全和质量事故发生。在建212项（a类37项、b类175项）工程运行平稳，按计划顺利履约。69项工程竣工（a类13项、b类56项），项目履约率达到100%。燕钢项目部狠抓精细化管理和成本管理，加强内部资源统一调配，建立了快速反应机制，赢得了业主信任，市场份额不断扩大；天钢炼钢连铸项目部优化施工工艺，用四个月时间完成1.1万吨钢结构的制作安装及绝大部分设备管道安装,创造了国内同类工程的最短工期记录；天润公司凤凰国际传媒中心项目，通过实施五项管理创新，获得首批全国绿色施工示范工地称号。加大结算力度，完成宁波钢厂、国丰新区、古冶不锈钢等一批重难点工程的结算，b类工程结算进度明显加快；全年完成结算值首次突破100亿元，达到103.4亿元，其中a类工程33.9亿元，b类工程69.5亿元。

物资管理工作取得新进展。继续强化材料集中采购，全年采购额6.35亿元，其中外销1.36亿元，资金回款率100%，实现利润900万元；加强钢材市场调研，开发大客户，与河北钢铁达成合作意向；健全仓储库存设施，库存钢材2.2万吨，为内供和外销做好储备；完善和落实《大宗材料集中采购管理办法》，进一步提高了物资管理水平。

财务管理取得新成效。一是提高了公司资金集中度和使用效率，提供日均8亿元的资金支持，节约财务费用6000万元。二是公司融资渠道进一步拓展，融资结构更趋合理；公司本部贷款全部转为信用方式且贷款利率下浮5-10%，子公司贷款全部由担保模式转换为信用模式；利用银行商票保贴新模式成功回收港陆和圣龙水泥工程款2.5亿元。三是充分利用科技研发费用加计扣除等税收优惠政策，为公司节约税款2160万元。四是认真开展了“小金库”专项治理检查工作，对检查中发现的问题及时进行了规范整改，建立了“小金库”治理长效机制。

风险管理得到加强。一是落实“三重一大”决策制度，规范董事会、领导班子会决策程序和会议管理制度，董事会实现规范运作，重大决策风险得到有效控制。二是按照中冶集团部署积极开展材料招标采购及材料管理、设备招标采购及设备管理、工程分包及劳务分包、财务资金管理、亏损项目等领域的效能监察，两级公司全年效能监察选题立项37项，下达监察建议87份，协助建章立制96项；通过效能监察，增加了经济效益，其中材料招标采购降低采购成本1025万元，设备招标采购降低采购成本916.9万元。三是完善内部审计制度，推进审计工作转型，基本适应了上市公司规范运作和企业转型发展的要求；有效开展年度经济效益审计、兑现审计、经济责任审计和境外项目、亏损项目审计工作，发现问题，督促整改，审计监督职能得到有效发挥。四是拟定了公司合同审批办法，法律工作制度得到完善；加强对外诉讼案件管理，全部回收百荣世贸工程长期拖欠工程款及利息7387万元，维护了公司合法权益。

人力资源管理进一步规范。一是出台了规范用工、薪资分配、工资总额管理、资质津贴和奖励、员工违纪处罚、培训管理等9项管理制度并强化落实，人力资源管理得到加强；二是继续争取援企稳岗新政策，为企业争取社保补贴1500多万元；三是大力开展有针对性、实效性的培训活动，全年培训各类员工7931人次，全员培训率为90.4%。

信息化建设全面推进。公司办公平台升级基本完成，信息化管理平台基本具备使用条件，完成项目管理系统和部门主页开发部署工作，全面开展公司项目部试点以及分、子公司培训，到年底公司已具备全面上线条件。

（四）公司品牌建设取得丰硕成果，企业软实力不断提高

评优创奖取得突出成绩，扩大了公司品牌影响力。唐钢污水处理工程、首钢京唐炼钢工程、北京顺义冷轧工程共三项工程获得“鲁班奖”；邯钢转炉炼钢工程获得国家优质工程，青岛万邦工程和国华定州发电二期工程两项工程获得中国建筑钢结构金奖，河北开滦精煤焦化二期等13项工程获得省部级优质工程奖；《提高400mn板片压机半圆梁圆弧板压制质量》等3项成果荣获部级qc成果奖，《漏斗混凝土外观质量及尺寸质量控制》等50项成果获得省部级优秀qc成果奖。公司荣获“河北省质量管理先进企业”和“河北省qc活动优秀企业”荣誉称号。

企业技术实力进一步增强，提升了品牌竞争力。加强技术中心建设，强化产学研用创新模式，取得丰硕技术成果：获得授权专利67项，其中发明专利15项；完成省部级技术开发项目鉴定8项，获得省级十项新技术示范工程奖6项，中冶集团科学技术奖4项；获得部级工法10项。公司获得“十一五”全国科技进步与技术创新先进企业、中国中冶度优秀创新型企业和知识产权管理先进单位以及唐山市职工经济技术创新先进单位荣誉称号；7项新成果被命名为度唐山市优秀创新成果，3人被评为创新能手。开展住宅产业化调研，为公司传统施工生产方式的优化升级做好前期准备。

企业文化建设取得新成绩，丰富了品牌内涵。一是在全公司范围内广泛深入地开展了企业理念征集活动，完成征集、筛选，确定了企业价值观、企业风格以及品牌理念、技术理念、创新理念、执行理念、效益理念。二是编制完成公司宣传画册、《员工文化手册》、《公司视觉识别标识规范》、《企业文化建设案例汇编》及电视宣传片。三是努力打造和传播“mcc中国二十二冶”品牌文化，以公司更名为契机，充分利用各种媒介和渠道，传播“mcc中国二十二冶”品牌，提高了品牌的知名度。公司荣获中国3a级信用企业和全国企业文化建设先进单位荣誉称号。公司办公大楼装修一新，员工办公环境明显改善，企业形象进一步提升。

（五）积极履行社会责任，为职工群众办实事、办好事

青海省玉树县7.1级地震发生后，公司代表中国中冶组织青海平安铝业项目部和青海民和项目部迅速调集施工机械，组成抗震救灾小分队，昼夜兼程奔赴灾区一线，参与抗震救灾；积极组织为玉树灾区捐款近77万元。公司投入资金310万元，参与唐山市环城水系绿化工程建设，完成绿化面积8.5公顷；积极参与唐山市文明生态村建设，投入资金49万元为丰润区丰登坞镇张庄村建成村民中心；推进丰润区第三期节能改造工程，投资1300万元，完成十五栋楼房的节能改造任务，总改造面积3.27万平方米，改善了663户居民的居住条件。公司补贴资金603万元，完成1382名公司原“五七工”、“家属工”养老保险入统工作，解决了其退休收入保障问题；提高员工住房公积金缴存比例和工资收入，上岗员工收入水平稳步提高；积极实施送温暖工程，全年发放送温暖和慰问资金32万元，资助困难员工家庭574人次，解决了员工的一些实际困难。

总之，的工作目标和任务全面完成，为公司“二五”规划的实施画上了一个圆满的句号。

公司发展取得的成果是公司“二五”时期自强不息、艰苦奋斗、改革创新、转型发展的必然结果。在过去的五年中我们按照中冶集团确定的“创新提升，做强做大，持续发展，长富久安”的发展总战略，在两届领导班子的坚强领导下，公司完成了主业改制，建立了现代企业制度；积极推进战略转型，加快产业结构调整和科学发展的步伐，实现了主业结构从冶金工程为主向四大板块共同发展的转变；企业规模和效益不断创出历史新高，风险防范能力和可持续发展能力大大增强。

回顾“二五”发展历程，公司取得了两个文明建设的丰硕成果和巨大的历史进步，为今后五年乃至更长远的发展奠定了坚实基础。这些成果，凝聚了各级组织、各级领导精心管理的心血、全体员工奋力拼搏的汗水和员工家属的默默奉献。在此，我代表公司向工作在各条战线上的全体员工和家属同志们表示衷心的感谢，诚挚的问候和深深的敬意！。

在肯定公司发展成绩的同时，我们还要看到当前企业发展过程中还存在一些突出矛盾和问题，主要体现在以下几方面：

一是企业管理体制机制有待改革和创新，两级公司组织结构和权责体系需要进一步调整优化，劳动用工和激励约束机制还不能完全满足市场转型和企业发展需要。

二是在冶金市场持续萎缩和民建市场大幅提高的形势下，各单位之间任务不均衡，以冶金和工业工程为主的专业公司任务严重不足，需要公司加大工业建筑市场开发力度；新兴市场领域资质和经验不足，不能满足转型需要；民建市场产品档次偏低，高层、超高层、公共建筑和装饰装修等高端产品和高附加值产品所占比例偏小。

三是公司房地产市场布局和产品定位还不够清晰合理，在调控政策的影响下加快房屋销售面临较大压力。

四是公司现金流三年来一直为较大的负数，带息负债、应收账款和存货等指标快速增长，资产负债率居高不下，财务风险不断加大，在中冶集团严控子公司带息负债等财务风险指标的形势下，公司转型和资金链正常运转面临严峻挑战。

五是精细化管理的深度和力度还不够，项目管理比较粗放，体现在管理层次较多，项目成本责任不清，项目考核兑现制度需要完善，造成公司成本明显高于市场平均水平。

六是海外项目风险防控经验不足，对国外的法律法规、行业标准、规范等缺乏深入的研究和掌握，加大了“走出去”的风险。

七是房地产职业经理人、规划设计和销售人才，工程设计人才，国际商务和国际工程管理人才不足；全员业绩考核体系不完善，后备人才培养机制不健全。

以上这些问题需要我们认真分析查找原因，研究制定有效措施，有针对性地做好今后各项工作。

二、公司发展面临的形势与任务

今后五年是国家实施第十二个五年规划的时期，也是中冶集团和公司实现转型升级和科学发展的战略机遇期，我们既面临着难得的发展机遇，同时也面临着严峻的挑战。

从宏观环境来看，～年，世界经济预计逐步走出经济低谷并保持稳步增长，新能源和节能环保等产业有望引领全球产业结构调整，全球经济一体化趋势不断加强，国际市场的发展机会将逐渐增加。国内方面，“十二五”期间我国将重点推进产业结构调整和优化升级，大力发展战略性新兴产业，从规模发展向效益发展转变，国内经济将逐步回归稳定和理性的发展轨道，保持相对平稳的增长速度。中央经济工作会议提出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济结构战略性调整，切实增强经济发展的协调性、可持续性和内生动力，在国家的政策导向下，国内固定资产投资仍将保持较大的规模，为公司四大主业发展提供了有利条件。

但随着我国经济回升向好趋势不断巩固，一些刺激经济增长的政策措施不可避免的要逐渐退出，针对以来国内通胀率持续走高（月份cpi达到5.1%，ppi达到6.1%），国家已经将货币政策从适度宽松转向稳健，去年央行先后六度提高存款准备金率（目前达到18.5%，再创历史新高），两度加息，商业信贷明显收紧。从劳动力供给和价格情况看，我国劳动力的数量将在2013年左右开始下降，东部发达地区和部分大城市的民工荒问题将越来越严重，人工成本将持续提高。这意味着未来一段时间企业的融资难度、资本成本以及原材料和人工成本都将呈现上升趋势，高成本时代已经来临。如果不能及时适应国家政策和宏观经济环境的调整变化，企业发展就会出现被动局面，保持平稳较快发展就没有保证。

从工程承包行业来看，未来几年全球建筑投资将继续保持增长态势，亚洲、非洲、俄罗斯等国家和地区工程建筑市场仍将比较活跃，为公司开拓国际承包市场提供了机遇。随着中国城镇化和工业化进程的加快，国内建筑业总量将会持续稳定增长，房屋建筑、公路、机场、市政、环保以及核电、风电、太阳能等新能源建设及其他工业建设将继续保持快速发展势头，为公司提供了新的发展空间。环渤海、环首都经济圈、西部大开发、东北振兴、中部崛起、珠三角、海峡西岸经济区、重庆等区域经济的发展为公司拓展区域市场提供了良好外部机遇。但是预计未来几年冶建市场不会回暖并将持续萎缩，而且国内建筑市场竞争激烈，我们不具备低成本竞争优势，而且在高端民建市场和市政、交通等领域市场占有率不高，经验和技术积累不足，限制了公司向新兴市场的转型；国际上针对我国的贸易保护措施持续增加，同时国内工程承包企业“走出去”的经验不足，到国外工程承包业务存在着较大的经济、法律、技术、设计、分包、财务等风险和隐患。

从房地产行业来看，“十二五”期间，发展大都市圈和城市群、扩容中小城市、提高城镇综合承载能力将成为发展重点，我国将进入城镇化与城市发展双重转型的新阶段。预计每年增加1000万城镇人口,城镇化率年均提高0.8～1.0个百分点，到2015年达到52%左右，城镇人口超过7亿人，大量的新增住宅和办公用房需求为房地产市场的发展提供了较大的市场空间，尤其是京津冀、环渤海等区域经济的大发展将给公司房地产业提供重要发展机遇。但是去年以来国家持续加大房地产行业的调控力度，今年国家土地、信贷、税收等政策将进一步趋紧，尤其是央行可能继续加息，计划建设1000万套保障性住房，同比增长72.4%，都将对商品房投资需求产生抑制作用，今年的房屋销售形势不容乐观，房价可能出现波动，房地产企业资金链也将受到较大影响。由于公司房地产板块发展还处于依靠加大投入和扩大规模为主的粗放发展阶段，在不利市场形势下我们面临着严峻考验。

从装备制造业发展形势来看，“三五”期间我国处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备及其产品有着巨大的市场需求；国家装备制造业调整和振兴规划已经把重型锻压设备列入科技重大专项范围，“十二五”《战略性新兴产业发展规划》将高端装备制造确定为国民经济的先导和支柱产业优先发展、重点培育。公司正在研制的多向模锻压机项目正属于填补国内空白、替代进口的国家高端装备制造范畴，为重型装备的产业发展提供了重要政策支持。

在认真分析企业内部优劣势和外部环境机遇和挑战的基础上，根据国家“十二五”规划建议精神和中冶集团“三五”发展规划，公司研究制定了“三五”发展战略规划，确定了“三五”发展总战略、总目标以及重要战略举措。

公司“三五”发展总战略是：创新提升，做优做强，科学发展，长富久安。

公司“三五”发展战略总目标是：做优、做强，实现公司从规模效益型企业向质量效益和价值创造型企业的转变，建成产业合理、行业领先、品牌知名、在国内外具有较强竞争力的集团化大型企业。

公司“三五”发展总战略和总目标的主要内涵是转变企业发展方式，实现转型升级和做优做强。一是公司在“三五”时期将继续发展工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发四大主业板块，实现各专业板块结构和各板块产品结构的进一步优化，提高主业抗风险能力，为公司战略目标的实现提供可靠的结构和市场保证。到2015年营业收入要确保完成260亿元，其中工程承包200亿元，房地产开发35亿元，装备制造20亿元，资源开发5亿元。二是公司将重点提高发展的质量和效益。2015年要确保实现利润总额10亿元，经济增加值4.4亿元，净资产确保50亿元；员工平均工资收入达到7万元；具备行业领先或先进的技术实力，科技创新能力在中冶集团子公司中名列前茅；建成一支忠诚于企业，规模适当、专业配套、素质优良、结构合理的员工队伍；取得房建总承包特级资质，各类资质满足产业优化升级和企业发展的要求。

通过转变发展方式和提高发展质量将公司提升到一个新的水平、新的高度、新的阶段，实现企业的科学发展和长富久安。

三、统一思想，真抓实干，为公司“三五”发展开好局、起好步

年是国家实施“十二五”规划的第一年，也是公司实施“三五”发展规划的起步年，做好今年的各项工作，意义十分重大。今年公司工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观和公司“三五”发展规划，以科学发展为主题，以转变发展方式、提高发展质量为主线，以做优做强、长富久安为战略目标和发展愿景，加快主业优化升级，着力增强市场转型能力、技术创新能力、精细管理能力、风险控制能力以及企业软实力，巩固扩大“二五”成果，保持持续、稳定、健康发展，确保实现公司“三五”发展的良好开局。

公司确定的年经营目标是：完成新签合同总额210亿元，营业收入160亿元，利润总额6.6亿元，带息负债75亿元，经济增加值0.61亿元，应收账款45亿元，存货100亿元，资产负债率86%；上岗员工平均工资收入达到5万元，力争五种事故为零；企业文化和精神文明建设取得新成果。

今年公司将重点抓好以下九方面工作：

五金公司年度工作总结例5

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

五金公司年度工作总结例6

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

第二章财务工作岗位职责

第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;(六)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

(六)配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。

第三章财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

财务部门负责人工作责任制度

一、职务第一条在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。

第二条严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、公司利益不受侵犯。

第三条根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务。

第四条组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作，促进工厂经济效益逐年提高。

第五条负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。

第六条严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订公司厂内内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半成品、产成品正确计价和销售。

第七条负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

第八条负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。

第九条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

第十条根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

第十一条负责完成公司领导临时布置的各项任务。

二、职权第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。

第二条对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。

第三条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

第四条有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

第五条有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。

第六条有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

三、职责第一条对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。

第二条对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。

第三条对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。

第四条对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责。

第五条对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。

第六条对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响公司经济效益指标完成负责。

第七条根据公司方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。

附则二、出纳作业处理准则

第一条本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业。

第二条为便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其备用金由出纳经管。

第三条出纳办理现金、票据的支付，登记及移转等业务，要严格遵守公司的付款审批程序。

第四条除提取备用金外，所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后出纳方能支付。

第五条凡一次支付未超过1，000元者径由公司备用金支付外，其余一律以支票等银行转账支付。

第六条出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经理核准。

第七条公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。

第八条支付款项应在传票上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章及经手人戳记。第九条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。

(一)原始凭证的审核：1.国内采购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、设备的验收单并附请购单经有关部门经理签章证明及核准，公司财务经理、总经理批准后，送交财务部门开具支票或汇票。

2.预付、暂付款项：应根据合同或相关协议文件，由经办人员填具借款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交财务部门开具支款。

3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，由经办人员填具付款凭证，经有关部门主管签章证明及公司核准，送交财务部门开具付款。

(二)会计凭证的核准：1.会计应负责审核原始凭证的各项经济内容，对不能确定的事项报财务经理审核。

2.会计审核传票时，应先审核原始凭证是否符合税收法律及公司规定的手续。

3.传票经财务经理，及总经理核准后，送交会计转出纳办理支付工作。

第十条有关货物运费及外汇结售汇款、发样，及各项费用等支出款，应填具"借款单"或"支款凭证"，附发票、许可证影印件，送交会计部门以"预付"或"暂付"方式制票转出纳办理支付。前述款项可由经办人员直接向出纳签收，但必须于支付后7日内向会计办理冲转手续。

第十一条本公司各项支出的付款日期如下：(一)国内采购货品的付款，每月25日集中付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达财务部门者为限。

(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。

(三)薪金工资的付款：1.工资：全体员工工资均于每月15日前转账支付。

2.过节费和补贴：过节费在节日前一周内，补贴在月底支付。

因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈财务经理转呈总经理批准后，再予以支付。

第十二条出纳支付款项若有扣缴事钍保劭钕钣诖卧?0日前填具有关机构规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报事项者，出纳应于次年元月底前填具有关机构规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。

第十三条薪金工资的支付，应由行政部根据考勤表会同财务部编制"工资表"，于付款期限前一周内送交出纳。

第十四条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款如数解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计，并据以编制传票。销售部门收到汇款通知时，也要及时送交出纳，以便及早落实回款来源。

第十五条为便于办理薪资扣缴个人所得税申报起见，公司员工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报"薪资所得受领人申报表"，由出纳收执，作为所得税扣缴申报的依据，出纳应就每一员工给付薪工资及扣缴情况填载于"各类收入所得扣缴资料登记表"上，作为日后扣缴申报之用。

第十六条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴事项，其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。

第四章支票管理

第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有"请购审批单"，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票借款单"及登记簿上注销。

第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭"支票借款单"转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

第五章现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)结算起点以下的零星支出;(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十四条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第六章会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。

第七章处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1―3倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

五金公司年度工作总结例7

一、工作简要回顾

是公司“二五”规划的收官之年。一年来，公司以科学发展观统领全局，创新经营思路，加快转型升级，开拓新兴市场，提升管理水平，提高发展质量，全面完成年度任务目标，企业发展再上新台阶。

（一）企业预算指标完成情况

新签合同额大幅增加。全年公司新签合同344项，合同额268.4亿元，完成企业预算指标的103.2%，同比增长33.7%，在中冶集团子公司中排在首位。截止12月底，公司在手任务达257.4亿元，同比增长25%，其中国内228.6亿元，国外28.8亿元。分、子公司和事业部独立开拓市场的能力继续增强，除金结公司、市政公司、炉窑公司等单位外各单位均完成全年营销计划。其中天津公司、一公司、天润公司和曹妃甸技术公司新签合同额都超过30亿元。

营业收入快速增长。全年完成营业收入201.4亿元，完成企业预算指标的125.9%，比上年增长53.4%，在中冶集团子公司中稳居第一。其中工程承包收入142.4亿元，占总收入的70.7%；房地产开发45.8亿元，占总收入的22.8%；装备制造7.5亿元，占总收入的3.7%；资源开发4.2亿元，占总收入的2.1%，其他收入1.5亿元，占总收入的0.7%。各分、子公司和事业部都完成了营业收入计划。

经济效益总体保持平稳。全年实现利润总额6亿元，完成企业预算指标的100%，在中冶集团施工企业中继续保持前列。各分、子公司和事业部都完成了利润计划。实现利润超过1亿元的单位有：房地产事业部、一公司、曹妃甸技术公司、天润公司和天津公司。

财务风险指标喜忧参半。底公司资产总额201亿元，与上年基本持平；带息负债70.3亿元，比上年增加13.6亿元，增幅24%；应收账款净额57.5亿元，比上年增加24.3亿元，增幅73%；存货净额64.4亿元，比上年减少8亿元，降幅11%；资产负债率86.8%，比上年下降1个百分点，主要由于公司负债总额下降1%，净资产增长8%。

（二）加快市场转型步伐，主业结构调整取得新进展

工程承包市场结构进一步优化。专业市场方面，公司继续加大了房建、市政、交通等非冶金市场的开发力度，取得明显效果。全年新签合同中冶金工程28.8亿元，所占比例降到了10.7%，非冶金工程所占比例已接近90%，其中房建工程193.8亿元，占72.2%，市政工程18.6亿元，占7%，交通工程3.94亿元，占1.5%，其它工程23.16亿元，占8.6%。（民建高层方面签订了珠海珠华大厦工程，合同额30亿元；保障性住房项目开发取得新进展，签订了珠海市前山b区旧村改造工程合同额21亿元；秦皇岛新民居建设系列工程合同总额25.5亿元。市政交通领域，签订了石家庄太行南大街南延北展工程合同额6.4亿元；曹妃甸工业区西安中路、晋中路等城市道路工程合计4.5亿元；广西百色至靖西高速公路工程，合同额2.2亿元）区域市场方面，京津冀和东北传统市场进一步巩固，秦皇岛、天津、曹妃甸等环渤海市场开发成效显著，福建、广东、重庆等南方市场，以及青海、新疆、内蒙等西北市场开发也取得新进展。新专业和新区域市场的拓展明显提高了公司的抗风险能力。

房地产开发取得新进展。公司全年完成房地产投资28.6亿元，完成签约销售面积9.3万m2，销售额10亿元，其中梧桐大道项目4.2亿元，新通国际花园项目5.8亿元。北京新通国际花园项目实现精彩收官，累计完成销售收入18.5亿元，销售面积22万m2，实现利润3.5亿元，为公司在北京地区树立了良好的房地产品牌形象。土地储备大幅增加,截止12月底公司参与土地一级开发面积7430亩，新增储备面积96.4万m2（建设用地面积），总储备面积达104.6万m2；主要有凤凰新城裕华道南侧和北侧地块、唐海林荫大道、浭阳新城、北京安德路55号院、沈阳置业、滦县嘴东等项目，为公司房地产业的持续发展奠定了基础。

装备制造项目产学研合作顺利推进。通过不断加强与清华大学在重型设备领域、与燕山大学在多向模锻工艺领域的合作，7月17日公司自主研发的世界首台40mn预应力钢丝缠绕多向模锻压机热试成功，成功锻造出a-105碳钢和不锈钢等材质的3吋阀体，标志着公司在多向模锻液压机设备和工艺研究领域取得了突破性进展和阶段性成果，走出了一条自主创新的技术路线，为中国锻造行业填补了一块空白。近期与中核苏阀公司签订了合作协议，双方在核能、核电关键阀门、超超临界火电关键阀门等领域确定了合作研发产品，正式走出了公司多向模锻与市场对接的步伐。同时签订了150mm口径的核能真空阀共同研发的合作协议，对公司开拓多向模锻产品市场和申请政策支持具有重要意义。

资源开发板块保持平稳发展。公司参股1

4.45%的唐钢滦县司家营铁矿有限公司，全年销售铁精粉超过250万吨，实现利润10.6亿元，公司投资的8000万元已经升值到4亿元以上。宁城宏大矿业公司全年生产和销售铁精粉45万吨，实现利润7000万元，取得良好效益，公司投资的6210万元已升值到1.1亿元；顺利收购了宁城同仁矿业公司的矿山及选厂，为生产创造了良好的配矿条件。（三）管理体系更加完善，精细化管理得到加强

公司在深入学习、调研和反复研讨的基础上，圆满完成了“三五”规划的编制工作。11月19日公司在珠海召开了“三五”发展战略研讨会，研究确定了包括总规划、7个子规划以及分、子公司和事业部规划在内的完善的“三五”规划体系，为公司未来五年的发展指明了方向。

一体化管理体系进一步完善。公司参照“卓越绩效管理模式”，在原有综合管理体系的基础上进行扩展与深化，建立了涵盖公司各项业务的一体化管理体系。各分、子公司和事业部根据公司管理体系要求，结合自身实际完善了本单位的各项管理文件，形成完善的两级公司制度体系。

工程项目管理水平稳步提高。一年来，公司继续完善国内外项目管理体系，狠抓安全管理，强化质量管控，公司安全生产形势总体良好，工程质量不断提高，无较大安全和质量事故发生。在建212项（a类37项、b类175项）工程运行平稳，按计划顺利履约。69项工程竣工（a类13项、b类56项），项目履约率达到100%。燕钢项目部狠抓精细化管理和成本管理，加强内部资源统一调配，建立了快速反应机制，赢得了业主信任，市场份额不断扩大；天钢炼钢连铸项目部优化施工工艺，用四个月时间完成1.1万吨钢结构的制作安装及绝大部分设备管道安装,创造了国内同类工程的最短工期记录；天润公司凤凰国际传媒中心项目，通过实施五项管理创新，获得首批全国绿色施工示范工地称号。加大结算力度，完成宁波钢厂、国丰新区、古冶不锈钢等一批重难点工程的结算，b类工程结算进度明显加快；全年完成结算值首次突破100亿元，达到103.4亿元，其中a类工程33.9亿元，b类工程69.5亿元。

物资管理工作取得新进展。继续强化材料集中采购，全年采购额6.35亿元，其中外销1.36亿元，资金回款率100%，实现利润900万元；加强钢材市场调研，开发大客户，与河北钢铁达成合作意向；健全仓储库存设施，库存钢材2.2万吨，为内供和外销做好储备；完善和落实《大宗材料集中采购管理办法》，进一步提高了物资管理水平。

财务管理取得新成效。一是提高了公司资金集中度和使用效率，提供日均8亿元的资金支持，节约财务费用6000万元。二是公司融资渠道进一步拓展，融资结构更趋合理；公司本部贷款全部转为信用方式且贷款利率下浮5-10%，子公司贷款全部由担保模式转换为信用模式；利用银行商票保贴新模式成功回收港陆和圣龙水泥工程款2.5亿元。三是充分利用科技研发费用加计扣除等税收优惠政策，为公司节约税款2160万元。四是认真开展了“小金库”专项治理检查工作，对检查中发现的问题及时进行了规范整改，建立了“小金库”治理长效机制。

风险管理得到加强。一是落实“三重一大”决策制度，规范董事会、领导班子会决策程序和会议管理制度，董事会实现规范运作，重大决策风险得到有效控制。二是按照中冶集团部署积极开展材料招标采购及材料管理、设备招标采购及设备管理、工程分包及劳务分包、财务资金管理、亏损项目等领域的效能监察，两级公司全年效能监察选题立项37项，下达监察建议87份，协助建章立制96项；通过效能监察，增加了经济效益，其中材料招标采购降低采购成本1025万元，设备招标采购降低采购成本916.9万元。三是完善内部审计制度，推进审计工作转型，基本适应了上市公司规范运作和企业转型发展的要求；有效开展年度经济效益审计、兑现审计、经济责任审计和境外项目、亏损项目审计工作，发现问题，督促整改，审计监督职能得到有效发挥。四是拟定了公司合同审批办法，法律工作制度得到完善；加强对外诉讼案件管理，全部回收百荣世贸工程长期拖欠工程款及利息7387万元，维护了公司合法权益。

人力资源管理进一步规范。一是出台了规范用工、薪资分配、工资总额管理、资质津贴和奖励、员工违纪处罚、培训管理等9项管理制度并强化落实，人力资源管理得到加强；二是继续争取援企稳岗新政策，为企业争取社保补贴1500多万元；三是大力开展有针对性、实效性的培训活动，全年培训各类员工7931人次，全员培训率为90.4%。

信息化建设全面推进。公司办公平台升级基本完成，信息化管理平台基本具备使用条件，完成项目管理系统和部门主页开发部署工作，全面开展公司项目部试点以及分、子公司培训，到年底公司已具备全面上线条件。

（四）公司品牌建设取得丰硕成果，企业软实力不断提高

评优创奖取得突出成绩，扩大了公司品牌影响力。唐钢污水处理工程、首钢京唐炼钢工程、北京顺义冷轧工程共三项工程获得“鲁班奖”；邯钢转炉炼钢工程获得国家优质工程，青岛万邦工程和国华定州发电二期工程两项工程获得中国建筑钢结构金奖，河北开滦精煤焦化二期等13项工程获得省部级优质工程奖；《提高400mn板片压机半圆梁圆弧板压制质量》等3项成果荣获部级qc成果奖，《漏斗混凝土外观质量及尺寸质量控制》等50项成果获得省部级优秀qc成果奖。公司荣获“河北省质量管理先进企业”和“河北省qc活动优秀企业”荣誉称号。

企业技术实力进一步增强，提升了品牌竞争力。加强技术中心建设，强化产学研用创新模式，取得丰硕技术成果：获得授权专利67项，其中发明专利15项；完成省部级技术开发项目鉴定8项，获得省级十项新技术示范工程奖6项，中冶集团科学技术奖4项；获得部级工法10项。公司获得“十一五”全国科技进步与技术创新先进企业、中国中冶度优秀创新型企业和知识产权管理先进单位以及唐山市职工经济技术创新先进单位荣誉称号；7项新成果被命名为度唐山市优秀创新成果，3人被评为创新能手。开展住宅产业化调研，为公司传统施工生产方式的优化升级做好前期准备。

企业文化建设取得新成绩，丰富了品牌内涵。一是在全公司范围内广泛深入地开展了企业理念征集活动，完成征集、筛选，确定了企业价值观、企业风格以及品牌理念、技术理念、创新理念、执行理念、效益理念。二是编制完成公司

宣传画册、《员工文化手册》、《公司视觉识别标识规范》、《企业文化建设案例汇编》及电视宣传片。三是努力打造和传播“mcc中国二十二冶”品牌文化，以公司更名为契机，充分利用各种媒介和渠道，传播“mcc中国二十二冶”品牌，提高了品牌的知名度。公司荣获中国3a级信用企业和全国企业文化建设先进单位荣誉称号。公司办公大楼装修一新，员工办公环境明显改善，企业形象进一步提升。（五）积极履行社会责任，为职工群众办实事、办好事

青海省玉树县7.1级地震发生后，公司代表中国中冶组织青海平安铝业项目部和青海民和项目部迅速调集施工机械，组成抗震救灾小分队，昼夜兼程奔赴灾区一线，参与抗震救灾；积极组织为玉树灾区捐款近77万元。公司投入资金310万元，参与唐山市环城水系绿化工程建设，完成绿化面积8.5公顷；积极参与唐山市文明生态村建设，投入资金49万元为丰润区丰登坞镇张庄村建成村民中心；推进丰润区第三期节能改造工程，投资1300万元，完成十五栋楼房的节能改造任务，总改造面积3.27万平方米，改善了663户居民的居住条件。公司补贴资金603万元，完成1382名公司原“五七工”、“家属工”养老保险入统工作，解决了其退休收入保障问题；提高员工住房公积金缴存比例和工资收入，上岗员工收入水平稳步提高；积极实施送温暖工程，全年发放送温暖和慰问资金32万元，资助困难员工家庭574人次，解决了员工的一些实际困难。

总之，的工作目标和任务全面完成，为公司“二五”规划的实施画上了一个圆满的句号。

公司发展取得的成果是公司“二五”时期自强不息、艰苦奋斗、改革创新、转型发展的必然结果。在过去的五年中我们按照中冶集团确定的“创新提升，做强做大，持续发展，长富久安”的发展总战略，在两届领导班子的坚强领导下，公司完成了主业改制，建立了现代企业制度；积极推进战略转型，加快产业结构调整和科学发展的步伐，实现了主业结构从冶金工程为主向四大板块共同发展的转变；企业规模和效益不断创出历史新高，风险防范能力和可持续发展能力大大增强。

回顾“二五”发展历程，公司取得了两个文明建设的丰硕成果和巨大的历史进步，为今后五年乃至更长远的发展奠定了坚实基础。这些成果，凝聚了各级组织、各级领导精心管理的心血、全体员工奋力拼搏的汗水和员工家属的默默奉献。在此，我代表公司向工作在各条战线上的全体员工和家属同志们表示衷心的感谢，诚挚的问候和深深的敬意！。

在肯定公司发展成绩的同时，我们还要看到当前企业发展过程中还存在一些突出矛盾和问题，主要体现在以下几方面：

一是企业管理体制机制有待改革和创新，两级公司组织结构和权责体系需要进一步调整优化，劳动用工和激励约束机制还不能完全满足市场转型和企业发展需要。

二是在冶金市场持续萎缩和民建市场大幅提高的形势下，各单位之间任务不均衡，以冶金和工业工程为主的专业公司任务严重不足，需要公司加大工业建筑市场开发力度；新兴市场领域资质和经验不足，不能满足转型需要；民建市场产品档次偏低，高层、超高层、公共建筑和装饰装修等高端产品和高附加值产品所占比例偏小。

三是公司房地产市场布局和产品定位还不够清晰合理，在调控政策的影响下加快房屋销售面临较大压力。

四是公司现金流三年来一直为较大的负数，带息负债、应收账款和存货等指标快速增长，资产负债率居高不下，财务风险不断加大，在中冶集团严控子公司带息负债等财务风险指标的形势下，公司转型和资金链正常运转面临严峻挑战。

五是精细化管理的深度和力度还不够，项目管理比较粗放，体现在管理层次较多，项目成本责任不清，项目考核兑现制度需要完善，造成公司成本明显高于市场平均水平。

六是海外项目风险防控经验不足，对国外的法律法规、行业标准、规范等缺乏深入的研究和掌握，加大了“走出去”的风险。

七是房地产职业经理人、规划设计和销售人才，工程设计人才，国际商务和国际工程管理人才不足；全员业绩考核体系不完善，后备人才培养机制不健全。

以上这些问题需要我们认真分析查找原因，研究制定有效措施，有针对性地做好今后各项工作。

二、公司发展面临的形势与任务

今后五年是国家实施第十二个五年规划的时期，也是中冶集团和公司实现转型升级和科学发展的战略机遇期，我们既面临着难得的发展机遇，同时也面临着严峻的挑战。

从宏观环境来看，20__～2015年，世界经济预计逐步走出经济低谷并保持稳步增长，新能源和节能环保等产业有望引领全球产业结构调整，全球经济一体化趋势不断加强，国际市场的发展机会将逐渐增加。国内方面，“十二五”期间我国将重点推进产业结构调整和优化升级，大力发展战略性新兴产业，从规模发展向效益发展转变，国内经济将逐步回归稳定和理性的发展轨道，保持相对平稳的增长速度。中央经济工作会议提出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进经济结构战略性调整，切实增强经济发展的协调性、可持续性和内生动力，在国家的政策导向下，国内固定资产投资仍将保持较大的规模，为公司四大主业发展提供了有利条件。

但随着我国经济回升向好趋势不断巩固，一些刺激经济增长的政策措施不可避免的要逐渐退出，针对以来国内通胀率持续走高（11月份cpi达到5.1%，ppi达到6.1%），国家已经将货币政策从适度宽松转向稳健，去年央行先后六度提高存款准备金率（目前达到18.5%，再创历史新高），两度加息，商业信贷明显收紧。从劳动力供给和价格情况看，我国劳动力的数量将在2013年左右开始下降，东部发达地区和部分大城市的民工荒问题将越来越严重，人工成本将持续提高。这意味着未来一段时间企业的融资难度、资本成本以及原材料和人工成本都将呈现上升趋势，高成本时代已经来临。如果不能及时适应国家政策和宏观经济环境的调整变化，企业发展就会出现被动局面，保持平稳较快发展就没有保证。

从工程承包行业来看，未来几年全球建筑投资将继续保持增长态势，亚洲、非洲、俄罗斯等国家和地区工程建筑市场仍将比较活跃，为公司开拓国际承包市场提供了机遇。随着中国城镇化和工业化进程的加快，国内建筑业总量将会持续稳定增长，房屋建筑、公路、机场、市政、环保以及核电、风电、太阳能等新能源建设及其他工业建设将继续保持快速发展势头，为公司提供了新的发展空间。环渤海、环首都经济圈、西部大开发、东北振兴、中部崛

起、珠三角、海峡西岸经济区、重庆等区域经济的发展为公司拓展区域市场提供了良好外部机遇。但是预计未来几年冶建市场不会回暖并将持续萎缩，而且国内建筑市场竞争激烈，我们不具备低成本竞争优势，而且在高端民建市场和市政、交通等领域市场占有率不高，经验和技术积累不足，限制了公司向新兴市场的转型；国际上针对我国的贸易保护措施持续增加，同时国内工程承包企业“走出去”的经验不足，到国外工程承包业务存在着较大的经济、法律、技术、设计、分包、财务等风险和隐患。从房地产行业来看，“十二五”期间，发展大都市圈和城市群、扩容中小城市、提高城镇综合承载能力将成为发展重点，我国将进入城镇化与城市发展双重转型的新阶段。预计每年增加1000万城镇人口,城镇化率年均提高0.8～1.0个百分点，到2015年达到52%左右，城镇人口超过7亿人，大量的新增住宅和办公用房需求为房地产市场的发展提供了较大的市场空间，尤其是京津冀、环渤海等区域经济的大发展将给公司房地产业提供重要发展机遇。但是去年以来国家持续加大房地产行业的调控力度，今年国家土地、信贷、税收等政策将进一步趋紧，尤其是央行可能继续加息，计划建设1000万套保障性住房，同比增长72.4%，都将对商品房投资需求产生抑制作用，今年的房屋销售形势不容乐观，房价可能出现波动，房地产企业资金链也将受到较大影响。由于公司房地产板块发展还处于依靠加大投入和扩大规模为主的粗放发展阶段，在不利市场形势下我们面临着严峻考验。

从装备制造业发展形势来看，“三五”期间我国处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备及其产品有着巨大的市场需求；国家装备制造业调整和振兴规划已经把重型锻压设备列入科技重大专项范围，“十二五”《战略性新兴产业发展规划》将高端装备制造确定为国民经济的先导和支柱产业优先发展、重点培育。公司正在研制的多向模锻压机项目正属于填补国内空白、替代进口的国家高端装备制造范畴，为重型装备的产业发展提供了重要政策支持。

在认真分析企业内部优劣势和外部环境机遇和挑战的基础上，根据国家“十二五”规划建议精神和中冶集团“三五”发展规划，公司研究制定了“三五”发展战略规划，确定了“三五”发展总战略、总目标以及重要战略举措。

公司“三五”发展总战略是：创新提升，做优做强，科学发展，长富久安。

公司“三五”发展战略总目标是：做优、做强，实现公司从规模效益型企业向质量效益和价值创造型企业的转变，建成产业合理、行业领先、品牌知名、在国内外具有较强竞争力的集团化大型企业。

公司“三五”发展总战略和总目标的主要内涵是转变企业发展方式，实现转型升级和做优做强。一是公司在“三五”时期将继续发展工程承包、房地产开发、装备制造、资源开发四大主业板块，实现各专业板块结构和各板块产品结构的进一步优化，提高主业抗风险能力，为公司战略目标的实现提供可靠的结构和市场保证。到2015年营业收入要确保完成260亿元，其中工程承包200亿元，房地产开发35亿元，装备制造20亿元，资源开发5亿元。二是公司将重点提高发展的质量和效益。2015年要确保实现利润总额10亿元，经济增加值4.4亿元，净资产确保50亿元；员工平均工资收入达到7万元；具备行业领先或先进的技术实力，科技创新能力在中冶集团子公司中名列前茅；建成一支忠诚于企业，规模适当、专业配套、素质优良、结构合理的员工队伍；取得房建总承包特级资质，各类资质满足产业优化升级和企业发展的要求。

通过转变发展方式和提高发展质量将公司提升到一个新的水平、新的高度、新的阶段，实现企业的科学发展和长富久安。

三、统一思想，真抓实干，为公司“三五”发展开好局、起好步

20__年是国家实施“十二五”规划的第一年，也是公司实施“三五”发展规划的起步年，做好今年的各项工作，意义十分重大。今年公司工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观和公司“三五”发展规划，以科学发展为主题，以转变发展方式、提高发展质量为主线，以做优做强、长富久安为战略目标和发展愿景，加快主业优化升级，着力增强市场转型能力、技术创新能力、精细管理能力、风险控制能力以及企业软实力，巩固扩大“二五”成果，保持持续、稳定、健康发展，确保实现公司“三五”发展的良好开局。

公司确定的20__年经营目标是：完成新签合同总额210亿元，营业收入160亿元，利润总额6.6亿元，带息负债75亿元，经济增加值0.61亿元，应收账款45亿元，存货100亿元，资产负债率86%；上岗员工平均工资收入达到5万元，力争五种事故为零；企业文化和精神文明建设取得新成果。

今年公司将重点抓好以下九方面工作：

（一）深入贯彻落实公司“三五”发展规划，提高战略执行力

“三五”规划的实施关系到公司的长远发展和广大员工的切身利益、长远利益和根本利益，各级领导和组织要做好宣传发动，分层次、多形式，广泛、深入、持久地进行宣传和教育，充分利用一报一网和公司信息平台等媒体大力宣传，使“三五”规划总战略、总任务、总目标、战略举措和保障措施以及关键点广为人知、深入人心，在全公司营造实施“三五”规划的浓厚氛围，掀起宣传规划、普及规划、落实规划的新高潮。要认真组织各层次学习和培训，把“三五”规划的精神落实到基层，使员工及时、准确、全面地学习、研究、理解、掌握公司“三五”规划的新目标、新思路和新要求，将公司战略与员工本职工作紧密联系起来，提高战略执行力。

各单位、各系统要加强规划实施的分解落实，把规划目标和实施路径层层分解，落实责任，形成纵向到底、横向到边的规划管理体系。各级领导人员要身体力行，深入实际、调查研究，及时解决规划实施中的难点和出现的问题，要转变思维方式，根据公司“三五”规划的要求来考虑本单位、本部门和本系统的工作，确定明确工作的思路和具体的实施措施，以严细求实的作风，推动公司各项工作有效开展。公司将完善执行规划的激励约束机制，加强对各层次、各系统规划执行情况的考核、评价及奖惩，加强对规划制定与实施情况的监督和评估，定期检查规划落实情况，促进规划的有效落实。

（二）加快转型升级步伐，进一步优化产业结构和产品结构

1、紧随国家投资热点，巩固扩大工程承包市场

资质是企业获取市场的前提，各级领导一定要认真对待，加强资质管理，尽早完善相关的资质体系。公司要进一步加大工作力度，尽快满足晋升特级资质的所有条件，力争在年内完成申报工作。公司要确保取得机电设备安装总承包一级资质，公路和矿山总承包二级资质一级铁路总承包三级资质；一公司要晋升市政总承包一级资质；崇建公司晋升古建筑总承包资质，其他子公司都要按照公司资质规划的要求加快资质拓展和升级步伐，满足企业发展对各类资质的要求。

——巩固冶金市场。要紧紧抓住部分钢铁企业产品优化升级、节能改造以及国内大型钢企布局新疆等中西部地区的市场机遇，进一步挖掘河北钢铁、山东钢铁等现有市场潜力，巩固公司传统冶建市场。同时进一步提高检修服务水平，提高服务质量，继续做大做强检修市场，为专业公司的发展提供保障。

——进一步加大民建高端市场开发力度。土建公司要把握住京津唐、环首都经济圈、环渤海、东北、西部地区大发展带来的难得的历史机遇，不断开拓民用建筑市场；集中两级公司资源，加大在超高层民用建筑、大型体育场馆、钢结构高层等高端市场的开发力度，争取更多承揽区域地标性建筑，扩大在高端民用建筑市场的品牌影响力；大力发展以住宅产业化为引领的房屋

建筑工程，以住宅构件设计标准化为基础，以住宅建设工业化为核心，最终实现产供销一体化的住房产业链，推动公司传统施工生产方式的优化升级，提高建筑产品品质；发展装饰装修市场，形成新的利润增长点。——通过与政府和大企业（集团）的强强联合，实现优势互补，开发新市场。一是加强与中国人寿的合作，大力开发养老养生基地建设市场，中国人寿计划投资1200亿元以上在廊坊、宁波等地建设6个养老养生基地，每个项目投资都在200亿元以上。去年12月17日，公司参股的中冶寰泰公司取得了廊坊万庄生态健康城项目的一级开发授权，标志着该项目进入正式实施阶段，今年将完成部分土地的整理、出让，回迁安置房和城市道路将开工建设。另外中国人寿已经与宁波市政府就杭州湾生态健康城项目达成了合作意向，近期有望正式启动实施并开工建设。二是加强与河北建投的合作，在海上和陆上风电，煤制天然气等新能源建设及房地产领域全面对接，为公司提供持续稳定的市场来源。三是加强与中冶交通在环渤海、福建以及西部地区交通建设领域的合作，拓展新市场。四是加强与中冶置业等大型房地产商的合作，为公司提供稳定的房屋建筑市场来源。五是加强与中冶建设在保障性住房建设领域的合作，不断巩固拓展现有市场。六是加强与中冶集团内部设计单位在国内外工程总承包、渣处理（建研院）、光伏设备制作（中冶恩菲）等领域的合作，不断扩大合作范围，开发新市场。七是加强与神华、冀中能源、国能等大企业的合作，大力开发石化、煤炭、新能源、电力等行业市场。尤其是要加大对陕西、山西、内蒙、新疆等煤炭产区的煤炭企业的开发力度，在煤化工等项目上继续取得突破。在石油石化和铁路等行业可以以分包方式进入，不断积累经验，扩大市场份额。八是加强与新兴的高科技环保企业的合作，开拓、培育环保新市场，不断提高环保市场占有率。九是在建材行业加大与国内知名厂商合作的力度，以近年来签订的唐山圣龙、新疆正泰等水泥生产线为契机，迅速扩大市场。

强化区域营销战略，滚动发展重点区域市场。要按照公司确定的总体市场定位，加快重点区域营销网点布局，在做好京津冀、东北、内蒙、广东、西安等区域布点的基础上，今年要加大对青海、新疆、山东、陕西、山西等投资热点的区域营销，进一步完善重点区域准入手续，在条件成熟的地区公司将依托在手项目成立实体分公司，配备精干人员，扎根当地，实现深度开发与精耕细作，为公司实现重点区域市场的大发展奠定基础。

积极参与国际市场竞争，稳步推进“走出去”步伐。按照中冶集团对公司的海外区域市场定位，加强重点区域市场的开发经营，巩固拓展非洲、亚洲、俄罗斯等国外市场，实现海外市场的稳步发展，降低国际化经营风险。

各分、子公司和事业部要按照公司“三五”产业发展子规划中确定的各单位专业和区域市场定位主动出击，采取有力措施，不断取得市场新突破，为公司主业转型升级做出贡献。公司将大力支持各单位在核定的专业和区域内开拓市场，加强市场协调，避免内部同质竞争，实现公司整体利益最大化。

2、适时调整经营策略，推动房地产业务的持续、平稳发展

一是完善房地产经营模式和市场布局，加大土地一级开发力度，带动二级开发，实现以一、二级联动开发为主的经营模式，以北京、唐山为中心辐射京津冀和环渤海市场，重点在经济较发达和人口密集的城区布点。二是聚焦目标市场顾客的价值需求，加强调研和分析，有针对性地科学选择项目，建立符合市场需求的产品序列，明晰每个项目市场定位，确保产品开发与市场需求的匹配和衔接。三是根据市场形势变化科学把握开发节奏，避免过大过快投入，同时采取有效措施加快销售速度，尽快回笼资金，避免造成严重的资金占压。四是发挥公司的设计、施工、采购和运作一体化优势，降低开发成本，确保工程质量，提高房地产的性价比和市场竞争力。五是提高服务质量，加强与主要客户群体的信息交流与互动，充分了解其诉求并融入开发和服务过程中去，使客户满意度得到持续提升，打造二十二冶房地产品牌。

（项目进度要求：安德路55号院项目要加快设计及报批报建工作进展；安乐林综合楼项目重点抓好工程建设；顺义项目要力争上半年获得土地一级开发授权，进入拆迁、市政基础设施建设、回迁房建设阶段；梧桐大道三期完成交楼入住，裕华道南侧项目要抓好前期报批和工程施工；浭阳新城项目重点是土地证获取工作，并要做好项目整体规划及销售策划，加速资金回流；唐海项目重点抓好工程建设及销售工作；南堡项目要完成二期的竣工备案、整体销售及交楼入住工作；沈阳项目要加快凯悦名都项目建设和销售以及马总新村、物资局仓库项目的拆迁、土地确权及报批报建等前期工作；珠海项目重点是鑫海国际公寓的工程建设工作，力争8月底达到预售条件。）

3、加快重型装备产业化步伐，用一流的精品，打造一流的品牌

多向模锻液压机领域，一是建成投产40mn全自动化锻造阀门生产线，实现4000-5000吨的年生产能力，逐步占领20%—30%的国内市场，实现年销售收入6000万到1亿元。二是研发制造1.2万吨级多向模锻液压机，主要目标产品是6-12吋出口石油井口锻件；加快市场对接，抢占常规锻造阀门市场，尽早实现科技成果产业化。三是加快3万吨级多向模锻液压机的研发，满足大口径核电和超超临界火电阀体锻件国产化的需求，逐步打入国际市场；与中航集团航空材料研究院和飞机起落架公司共同组成研发团队，研制飞机起落架及其零部件。

重型装备设备制造领域，要继续发挥剖分-坎合预应力钢丝缠绕的核心技术优势，加快企业和行业标准制定步伐，巩固拓展重型装备市场。确保公司总成制造的天津华赛尔4万吨板式换热器液压机6月份建成投产，届时公司将在天津召开板式换热器液压机设计标准、制造和验收标准的专家评审会，通过评审后公司将拥有本行业第一个企业标准，争取2年内升级为行业标准。加快重型装备产业化基地建设，重型装备、模具和热处理车间都要在6月份建成投产，自由锻车间10月份建成投产。

钢结构领域，要坚持走精品高端路线，持续优化产品结构，增加产品附加值。继续拓展高层钢结构市场领域，打造高层钢结构品牌工程；大力进军风电市场，以曹妃甸装备制造公司的两条风电塔筒生产线为依托，努力开发陆地、海上风电塔筒和锅炉钢架、空冷钢结构等相关电力设备产品；大力开拓铁路站房、机场航站楼和桥梁钢结构等交通市场；积极探索钢结构住宅研发设计、生产制作、施工安装一体的产业发展模式，扩大钢结构住宅市场；利用公司资质优势，承揽冶炼工业一体化项目；积极谋划与中石油、中海油等大型石油化工企业的合作，拓展石油化工领域的压力容器、储存罐、脱硫塔、洗涤塔、海上钻井平台等高附加值钢构产品。

4、资源开发板块要稳步发展，实现降本增效

宁城宏大矿业公司要准确把握政策和市场走势，提高现有项目的生产能力，今年要确保生产和销售铁精粉50万吨，通过加强精细化管理，提高经济效益，力争实现利润8000万元。

（三）加强组织协调，强化过程控制，确保项目全面履约

今年，全公司结转工程有143项（a类24项、b类119项），在手任务大幅增加，履约任务非常繁重。各级领导要进一步提高认识，一如既往地高度重视项目履约工作。公司将进一步完善项目管理体制机制，通过项目管理信息系统的全面应用，加强项目安全、质量、进度、成本的过程监控，提高项目管理的精细化水平。各专业公司要掌握优秀分包队伍资源，加快相关技术研究和人才聚集，提高一体化管理水平和项目履约能力。各级项目部要做好项目策划，科学整合资源，确保项目协调、有序运行；机关职能部门要加强对项目的监督、检查、指导和考核，提高制度执行力，促进在建工程全面履约。通过公司上下共同努力，以一流的质量、一流的服务赢得业主的信任，做到以现场保市场。

做好重点项目的顺利实施。燕钢项目部要在前期业主

满意的基础上，再接再厉，继续加强项目策划和组织协调，确保2560m3高炉、300m2烧结主厂土建工程按合同工期扣网运行，进一步体现公司的综合实力，提升企业品牌形象。今年唐山港陆钢铁的1200m3高炉、150t转炉、1250热轧三项工程将同时施工，在项目人员紧张的情况下，项目部要抓好施工组织，合理调配各种资源，采取有效措施，确保安全质量不能出现任何问题。一公司承建的沈阳标志性建筑丽阳it数码广场和鑫苑二期工程，总建筑面积40万m2，建筑高度192m，要加强项目精细管理，打造公司高层建筑品牌。天津公司承建的秦皇岛城市综合开发建设项目点多面广，要加强项目组织，优化配置资源，努力降低成本，提高经济效益。珠海项目作为天津公司的总包项目，重点要抓好过程控制，严控项目安全质量风险。曹妃甸地区是公司重要的战略市场，曹妃甸工程技术公司要千方百计克服资金紧张的困难，全力以赴抓好项目施工，高标准、严要求，确保业主对各项工程的全部满意，体现公司长远的市场战略。路桥公司承建的福建武夷山高速公路工程合同额12亿元，下半年将全面开工建设，对路桥公司的施工能力是一个考验，你们要克服项目战线长、地质条件复杂等困难，加强项目策划，做好开工准备和人员培训，全力以赴干好这项工程。另外公司将积极推动廊坊和宁波生态城项目的进展，超前谋划，做好施工准备和合同履约工作，确保项目顺利实施。加强海外项目管理。海外事业部要加强组织协调，代表公司对所有境外项目进行统一管理。一是国外项目要严格执行《国际工程项目管理手册》，加强项目进度、质量、安全、成本等各环节的管理，实现海外项目管理的制度化、规范化和国际化，科学有序地组织好在手工程。（巴新项目今年要做好项目收尾、试车、交工结算工作，确保3月底投产，6月底全部完工；伊朗项目要加快主体结构施工，加强当地分包队伍管理，确保12月底全部完工；西澳项目要严格按照国际标准施工，保证工程质量，8月底第一条生产线投产；阿尔及利亚公司要加强项目成本控制，做好已完项目的结算和索赔工作，加快奥兰监狱、医院、大学城工程的施工进度，推进奥兰体育场项目的设计审核进度，做好设备采购工作，全面展开施工；刚果铜矿项目要做好临时供电工程的建设，保证工期和质量，加强主体工程的项目策划和施工准备，确保项目顺利实施。）二是国外项目要重视属地化经营，充分利用当地资源，降低成本和减少项目执行过程中的非技术性困难，尽早融入当地社会，赢得项目所在国政府和社会各界的合作与支持，促进项目顺利实施。三是在国外新开项目逐步推行p6项目管理软件，促进项目管理与国际标准的接轨，实现对工期和资源的有效跟踪和控制，不断提高海外项目管理水平。

进一步完善和落实安全管理体系。要认真分析公司产业结构调整和技术、管理创新对安全工作的新任务、新要求，特别是要认清主业转型带来的安全生产风险，结合企业实际，采取有针对性的应对措施。要进一步完善安全管理体系，精心策划好工程项目的安全质量标准化工作，加大施工项目检查频次和处置力度，规范分包队伍安全管理，加强专业人才培养，切实抓好安全生产工作，保持公司安全发展的良好局面。

强化质量责任制，加强全过程质量控制。一是落实《质量管理条例》，认真做好质量策划，以工序为纽带加强过程控制，以细部做法为样板，严格分包质量控制，保障工程实体质量；二是加强房屋建筑工程质量控制，全面施行细部做法标准化施工，不断减少投诉率；三是加强质量教育培训，抓好新标准，新规范的普及工作，提高质量人员的业务能力和工作水平；四是继续抓好评优创奖工作，确保取得1项鲁班奖、1项国家优质工程。

（四）深入推进精细化管理，全面提高企业管理的质量和效益

公司将结合中冶集团要求，加强经营业绩的“短板”考核，以全面预算管理为基础，以加强现金流管理和成本管理为重点，以一体化管理体系的落实和信息化建设的全面推广应用为手段，深入推进精细化管理，深入挖掘管理潜力，改善经营管理现状，提高经济效益。

完善经营业绩考核机制。根据中冶集团的业绩考核与财务绩效评价制度，完善公司对分、子公司和事业部的业绩考核与年薪兑现管理办法。调整原来以营业收入、利润和资金上缴为主的指标体系，增加经济增加值、应收账款周转率、存货周转率、资产负债率等短板考核指标；同时根据各单位专业和区域的不同进行差异化的分类考核；考核结果是年薪测算的直接依据。

强化全面预算的约束作用，提高预算控制的精准度。进一步优化预算管理流程，做好预算目标的层层分解，落实经济责任。按季召开专题例会，加强两级公司的预算执行过程监控；强化对重大事项和关键指标的预算控制，重点提高应对“不确定”因素的调控能力，确保完成预算目标。中冶集团把下达的预算指标同时作为考核指标，对预算偏离度超过20%的单位实行质询制度。所以，我们要高度重视预算的编制和执行，提高编制的科学性，将预算偏离度控制在10%以内。

高度重视现金流管理。一是进一步加大资金集中力度，通过账户集中和资金统收统支，完善资金结算体系，充分利用沉淀资金，弥补新增项目资金缺口，提高资金的使用效率；积极探索不增加负债情况下的融资新模式；科学确定资金配置原则和使用计划，满足公司转型发展对资金的需求；严格控制bt项目和大额垫资项目，年内争取实现工程板块经营活动现金净流量为正数，保障公司资金链的正常运转。二是加强应收账款清收力度，要充分利用质保金保函、付款保函等手段加速回笼资金，对余额较大的bt项目采取债务重组、资产顶账、债转股、买断式应收账款保理等方式，确保年底应收账款规模控制在45亿元以内。三是合理安排房地产项目开发规模和节奏，降低存货资金占用，实现资金快速回笼，量入为出，进一步加快资金周转速度，合理控制融资规模。四是加强境外资金管控，健全完善外汇资金管理制度和外汇风险控制体系，积极推进外汇集中管理，切实加强外汇风险控制。

强力推行新版工程项目施工成本管理办法。一是健全全员参与、过程控制与系统控制的管理机制，完善和落实责、权、利统一的项目成本管理制度，明确各级岗位的成本管理责任。二是深入推进a类项目标价分离管理，明确划分两级项目部成本责任，项目部强化对专业项目部全过程管控，专业项目部就成本责任对a类项目部和本单位负责。三是完善集团公司成本价格体系，制订现场临时办公、生产设施等一些费用控制指标，约束非工程实体费用支出。四是重视工期成本、质量成本、安全成本及事故成本管理，严格控制不可预见成本，落实施工方案设计阶段的经济性评价，用科学、经济的方法组织施工生产。五是调整a类项目考核兑现办法，强化考核兑现的激励作用。项目部兑现考核分三个阶段，基本原则为：项目部年度完成公司下达的成本降低率考核指标并达到兑现的其他条件，项目部即可获得公司规定的年度标准收入；待工程清算后超出成本降低率考核指标以上部分，项目部可再申请超额兑现；若项目部成本管理成绩突出，在超额兑现基础上，公司给予特殊贡献奖励，以调动项目部积极性。加强项目经理经营业绩管理，建立完善的业绩档案，并将业绩情况作为项目经理任用的重要依据。五是坚持计划为先管理项目成本，项目部务必开展成本策划、编制成本计划，严肃计划的执行，指导成本的有序核算，真实反映成本时点的状况。a类项目经理有责任审核专业项目部成本报表，并以此规范建造合同的执行，客观核定合同收入。六

是统筹安排两级公司工程结算工作，全年计划完成结算产值130亿元，其中a类工程40亿元，b类工程90亿元，加大b类工程结算考核力度，推进工程结算进度，为工程款回收和施工效益的取得创造条件。加强物资供应管理。坚持内供为主，外销为辅，以外补内的经营思路：一是各分、子公司及a类项目钢材、水泥、油漆、电缆实施集中采购，统一付款，严格执行《大宗材料集中采购管理办法》，以低于市场价格供应，调动各单位从采购中心购买材料的积极性。二是物流仓储管理实现信息化，物资配送到现场，提升服务质量。三是强化内部管理，完善自身销售网络，加大外销力度，全年实现内供4.5亿元，外销2.5亿元，完成利润800万元。四是强化公司物资管控职能，立足服务，规范指导，有效监督，促进物资管理工作上水平。

强化设备管理，实现将本增效。提高设备采购专业化水平和采购质量，降低采购成本；充分利用自有设备，优化资源配置，降低租赁成本；加强设备维修保养，提高设备完好率和资产保值增值率，降低使用成本。

以信息化系统的全面推广应用提高企业精细化管理水平。公司信息化系统经过五年多的建设，目前已经具备了全面推广应用的条件，今年要继续加大推进力度，实现既定目标。一要进一步完善项目管理系统功能和部门主页，加快人力资源、报销和支付系统的实施，确保7月1日实现办公系统的正式切换，上半年完成房地产管理软件上线，年底实现精密锻造公司erp系统启用，全面实现公司项目管理和企业管理的信息化，满足资质升级和精细化管理的需要。二是强化信息安全系统建设，对现有网络硬件安全环境进行升级，加强服务器组的安全性，保障网络安全。三是加强各层信息化培训，促进公司全面实现管理信息化。四是要严格落实公司信息化考核制度，确保公司信息系统的高效运行，提高管理效率和管理水平。

（五）深入推进全面风险管理，确保企业安全平稳发展

防范重大决策风险。一是完善各级权责体系，完善和落实公司“三重一大”制度、董事会、领导班子会决策制度以及全面风险管理制度，有效防范公司投融资、担保等重大决策风险。二是要把经济增加值作为投资决策的依据和判断指标，对投资项目和房地产项目要慎重选择，控制投资规模，防范投资风险。

严格控制财务风险。今后公司仍将面临带息负债、应收账款和存货上升的压力，公司将采取有效措施严控经营风险。严格控制新增带息负债，调整债务比例，有效利用已筹措资金，提高资金流动性，有效降低资金筹措和使用风险，同时通过加快应收账款清收和房地产销售，将带息负债、应收账款、存货和资产负债率控制在“三五”规划确定的年度目标之内。

完善法律风险防控体系。一是充实高素质法律人才，加强两级公司法律顾问管理，充分发挥其作用。二是落实好公司合同审批管理办法，公司将在上半年建立健全各类合同的标准文本，所有非标准文本合同在签订前必须经过法律部门审核确认，否则一律不得签订，从源头上控制企业法律风险。三是完善诉讼管理体系，处理好对外诉讼和被诉案件，对长期拖欠公司资金的单位要加大对外诉讼力度，充分利用法律武器维护公司权益。

有效防范海外项目实施风险。通过加强学习和充分研究，防范项目所在国的政治、经济和法律风险；遵循国际商务规则与合同约定，加强项目过程控制，在项目实施的各个阶段注重收集和整理索赔资料，防范索赔与被索赔风险；强化对epc项目设计环节的管控，防范设计风险；及时熟悉和掌握项目所在国家和地区的技术标准、技术规范以及业主的技术要求，防范技术风险；严格审核分包商的能力和资质，加强对分包商的过程管控，防范分包风险；加强对成本增加、汇率变动和付款延迟等风险因素的评估，防范财务风险。

进一步完善内部审计管理。一要跟踪、监督被审计单位对审计意见的整改落实情况，推动其堵塞管理漏洞，规范经营管理行为。二要进一步完善内部审计信息披露和报告制度，促进审计成果有效利用，发挥审计的预防、警示效应。三要扩大审计覆盖面，将内部审计的覆盖面延伸到企业经营活动的各个方面。四要将财务、项目、投资等的审计与全面风险管理相结合，对项目运作实施全过程监控，促进企业健康发展。

加强廉政建设和效能监察。公司将进一步加大反腐倡廉工作力度，继续坚持预防、教育、惩处并重的方针，加强廉政建设制度体系建设，落实责任制，夯实反腐倡廉根本基础；要强化廉政建设制度执行情况的监督检查，确保各项要求落实到位；要进一步加大效能监察工作力度，围绕重点项目、难点项目和亏损项目，开展资产管理、投资决策，工程劳务分包、物资设备采购、招投标、资金清欠、资金管理等环节的效能监察，规范内部管理，促进效益提升。

加强信息披露和保密管理。要根据中国中冶关于信息披露、内幕信息管理和保密工作的要求，落实完善后的公司信息披露管理办法和内幕信息管理制度，加强对关联交易、重大合同、以及对外宣传信息的审核，切实做到合规披露，强化内幕信息、国家秘密和公司商业秘密的保护，确保企业重要经营信息和核心技术的安全。

（六）落实“人才强企”战略，完善人才选育用留机制，为公司发展提供有力的人才保障

重点引进急需专业人才。要以需求计划为依据，多渠道、限专业引进大学毕业生基础上，走向市场招聘有经验的专业和管理人才，满足公司epc工程总承包管理、工程设计、国际项目管理、交通、市政、新能源、房地产、装备制造等转型新领域的急缺人才的需求。

完善以业绩和能力为导向的用人机制。一是完善领导人员管理制度，加强领导班子建设，打造政治过硬、眼界宽、能力强、素质优、讲团结、促和谐、开拓型的领导班子队伍。二是加强后备人才的管理，培养造就优秀年轻干部和后备人才。三是完善人才评价体系，完善全员业绩考核机制，借鉴国内外先进理念，科学制定考核指标，突出分类分层考核，并将考核结果与员工薪酬、培训和晋升挂钩。四是加大公开招聘、竞争上岗方式选聘人才的力度，提高队伍的整体素质。

建立对外具有吸引力，对内具有激励性的薪酬体系。继续理顺内部收入分配体系，创新分配机制，参照社会人才市场价位，加大对关键岗位、核心人力资源和有突出贡献人才的薪酬激励力度；在做到及时激励、当期激励的基础上，加大长效激励力度，逐步形成鼓励竞争、支持上进、重在效率，具有较强激励约束作用、多类型、多层次的分配体系，形成具有公司特色的人才激励机制和在行业和区域内具有较强竞争力的薪酬体系，稳定员工队伍，留住骨干员工，吸引外部优秀人才。

加强劳动关系管理。一是继续规范公司各类用工形式，满足公司集团化发展的需要。二是制定公司劳动合同管理办法，明确劳资双方具体对象，明确子公司劳动合同、劳动关系的管理权限，使公司的劳动关系管理规范化、制度化。三是明确用工双方的责权利关系，保障劳动者的各项权利，防范用人上的法律风险。

完善多层次的人才培养体系。一是加强领军人才、复合型人才培养，选送20名骨干员工赴国家重点院校进修，高质量办好在职研究生班。二是加强专业技术人员的知识更新，提高其技术创新能力和科技成果转化应用

能力，计划培训各类专业技术人员2474人次。三是结合企业转型和推进精细化管理的实际，加强管理人员继续教育，计划培训各类管理人员2237人次。四是强化技术工人技能培训，计划年内培养技师120人，高级技师90人。五是完善员工培训的动力机制，全面推进员工持证上岗制度，调动员工参加培训的积极性和主动性。（七）提升科技成果水平和综合技术实力，为公司转型升级提供科技支持

加强技术创新管理，加快科技成果向现实生产力的转化。一是加大技术研发投入，提供科技创新基金1000万元，加强基金管理，保证资金有效使用。二是完善产、学、研、用相结合的技术创新体系，围绕公司产业结构调整和转型开展科技研发工作，发展具有自主知识产权的核心技术。加快住宅产业化相关技术开发，解决八度地震烈度带的住房结构设计、工厂化制造、大型构件模块化安装、管线安装和内装修的技术难题。研究和拓展多向模锻液压机的六大核心技术，完成40mn多向模锻产品开发，做好100mn多模锻技术研发工作；开展多向模锻生产工艺技术的研究，逐步向航空、航天等多项模锻产品领域扩展，为精密锻造公司早日投产提供技术支持。三是加强专利申请和保护，做好重点项目专利群的申报，提高发明专利的申报比例，年内申请专利70项，科技贡献率达到30%，确保取得部级工法1项。四是进一步强化企业标准编制和推广应用，建立公司自有的施工标准体系，实现国家标准、行业标准、企业标准互相补充的配套机制。五是以工程项目为载体，大力推广应用四新技术和公司专利技术，加快公司科技成果的应用和产业化的步伐。

加强技术中心建设，充分发挥专业研发中心的作用。建设与技术中心相配套的实验室，加强人员培训，逐步配备相应科研人员，提高各专业的技术力量和科技开发能力，逐步解决研发中心的空壳问题。加紧建设“中冶精密锻造工程技术研究中心”、“住宅产业化工程技术研究中心”和“建筑工程数字化施工研发中心”；同时做好一公司、天润公司和天津公司等子公司的技术中心建设。确保三年内建成1个部级技术中心。

持续改进技术管理体系。加强专家体系建设，完善工程承包、装备制造板块专家体系，逐步建立房地产板块的专家体系；完善重大危险性施工方案专家评审体系，发挥技术工作委员会及各专业委员会的作用。

（八）加强企业文化和品牌建设，提升企业软实力和竞争力

加强企业文化创新和建设。认真贯彻落实公司“三五”企业文化子规划，公司今后企业文化建设的努力方向是：形成适应公司改革发展要求，具有中国二十二冶特点和体现主营业务特色，为广大员工所认同的企业文化体系。通过企业文化建设，使企业软实力进一步增强，员工素质进一步提高，企业形象进一步提升；通过企业文化建设，实现企业文化与企业战略、企业发展与员工发展、企业文化优势与竞争优势的和谐推进，为实现公司“三五”发展目标提供强有力的文化支撑。

加强品牌建设，打造“中国二十二冶”强势品牌。要以中国中冶品牌建设的方向和原则为指导，以mcc品牌为依托，以产品品牌、服务品牌、组织品牌、员工品牌为载体，以技术创新、管理创新和文化建设为支撑，系统策划、全员参与、突出重点、稳步推进，打造公司强势品牌。一是根据中国中冶《品牌建设基本规范》，制定公司品牌管理绩效考评和培训体系，保障品牌建设的有效实施。二是加强品牌塑造和宣传推广，通过科技进步和创新，不断提升品牌竞争力和影响力；把企业文化同企业品牌紧密融合起来，建设特色品牌文化，不断提升公司品牌的核心价值与文化品位。三是加强诚信体系建设，积极履行社会责任，提高公司品牌的美誉度、忠诚度和影响力。

（九）积极为员工办实事、办好事，维护内部稳定和谐局面

继续努力为员工群众办实事、办好事。一要努力增加员工收入，确保上岗员工平均工资收入在上年基础上提高5000元，达到5万元。二要落实企业年金实施细则，从1月1日起执行。三要坚持和完善帮扶济困工作长效机制，深入开展形式多样的帮扶救助活动，推进和谐企业建设。四要继续推进公司承担的丰润区第四期节能改造工程，改善居民的居住环境，继续走在唐山市节能改造工作的前列。

加强对员工的责任管理，维护员工权益。在员工权益保护方面，各级工会组织要积极维护员工合法权益，奉行平等、非歧视的劳动用工政策，促进劳动关系的和谐稳定；推进厂务公开，充分发挥员工在民主管理、民主监督中的作用；努力为员工提供多元化的发展通道和广阔的发展空间，确保员工的职业健康安全。

五金公司年度工作总结例8

  总    则    第一条  为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。    第二条  公司财务部门的职能是：    (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。    (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。    (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。    (四)厉行节约，合理使用资金。    (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。    (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。    (七)完成公司交给的其他工作。    第三条  公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。    在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。    第四条  公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。      财务工作岗位职责    第五条  总会计师负责组织本公司的下列工作：    (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；    (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；    (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；    (四)承办公司领导交办的其他工作。    第六条  会计的主要工作职责是：    (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。    (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。    (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。    (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。    第七条  出纳的主要工作职责是：    (一)认真执行现金管理制度。    (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。    (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。    (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。  (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。    (六)配合会计做好各种帐务处理。    (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。    第八条  审计的主要工作职责是：    (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。    (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。    (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。    (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。    (五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。    (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。    (七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。      财务工作管理    第九条  会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。    第十条  会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。    第十一条  财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。    第十二条  财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。    第十三条  财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。  会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。    第十四条  财务工作人员对本公司实行会计监督。    财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。    第十五条  财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。    财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。    第十六条  财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。    出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。    第十七条  财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。    第十八条  财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。    财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。      支票管理    第十九条  支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。    第二十条  支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。    第二十一条  财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。    第二十二条  对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。    凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。    第二十三条  凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。    第二十四条  公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。      现金管理    第二十五条  公司可以在下列范围内使用现金：    (一)职员工资、津贴、奖金；    (二)个人劳务报酬；    (三)出差人员必须携带的差旅费；    (四)结算起点以下的零星支出；    (五)总经理批准的其他开支。    前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。    第二十六条  除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。    第二十七条  公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。    第二十八条  日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。    第二十九条  财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。    因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。    第三十条  财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。    第三十一条  公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。    第三十二条  符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。    第三十三条  发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。    第三十四条  工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。    第三十五条  差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。    第三十六条  无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。    第三十七条  出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。      会计档案管理    第三十八条  凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。    第三十九条  会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。    第四十条  会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。    第四十一条  会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。      处罚办法    第四十二条  出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：    (一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；    (二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；    (三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；    (四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；    (五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；    (六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；    (七)违反本规定条款认定应予处罚的。    第四十三条  出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。    (一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；    (二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；    (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；    (四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；    (五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；    (六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；    (七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。      附    则    第四十四条  本规定由总经理办公会负责解释。    第四十五条  本规定自之日起生效。

五金公司年度工作总结例9

各位股东代表，大家好！

今天，****矿业公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我代表董事会首先向在过去一年里为***矿业公司的发展和壮大做出贡献的各位股东代表，表示衷心的感谢！下面，由我向诸位股东作2009年度工作报告，请予以审议！

2009年对于***矿业公司是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。在2009年，公司以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十六大和十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，在各方面的工作都取得了一定的成绩。今年的股东会议是***公司站在营业收入由***亿元向***亿元跨越的新的历史起点上召开的一次重要会议。我们要贯彻落实党的十七大、十七届四中全会和省第十一次党代会精神，深入学习实践科学发展观，以改革创新精神加强和改进新形势下公司工作，围绕千亿目标和公司发展战略，带领公司全职工，为建设跨国经营的矿业集团而努力奋斗。

一、2009的公司生产经营和各项指标完成情况

(一)指导思想

在公司第七次党代会以来，***矿业公司党委认真贯彻落实科学发展观，按照省委省政府工业强省的战略部署，紧紧围绕加快发展和改革创新，团结带领全体党员和广大职工依靠科技进步，立足全球发展，实施国际化经营，不断扩大经济总量，努力提高经济增长质量，有效发挥了党组织的政治核心作用，为公司“十五”目标的提前实现、“十一五”规划的全面实施提供了坚强的思想、政治和组织保证。***矿业公司在2009年荣获全国“五一劳动奖状”等称号，公司党委荣获全国先进基层党组织等称号。

（二）生产经营情况

2009年，***矿业公司经济实力迅速壮大，***矿业公司共累计生产镍***万吨、铜***万吨、钴***万吨、铂族贵金属***公斤和化工产品***万吨，年均分别增长***%、***%、***%、***%和***%。其中，2009年产镍***万吨、铜***万吨、钴***吨，同比2008年的***倍、***倍、***倍。镍产量由2008年的世界第九位上升到2009年的第四位，钴产量上升到世界第二位，铜产量居国内第三位。

***矿业公司今年累计实现营业收入***亿元，年均增长***%；利税总额***亿元，年均增长***%。2009年公司实现工业总产值***亿元，是2008年的***倍；实现营业收入***亿元、利税***亿元，分别是2008年的***倍和***倍；实现进出口总额***亿美元，是2008年的***倍；资产总额达***亿元，是2008年的***倍，年均增长***%。公司位列2009年中国企业500强第***位。

1、跨国经营格局初步形成。2009年，公司在加快自有矿山建设，加大地质找矿力度，确保自有资源在资源战略中的基础性作用的同时，还加强同国内中小镍铜矿山的合作，强化对国内外资源项目的管理，深入推进海外资源项目，成立了大澳区、美洲区和欧非区三个矿产资源开发公司。与全球五大洲18个国家开展了矿产资源方面的合作，成为16家境外矿业公司的股东，完成了19个项目的投资，投资总额达4.31亿美元。成立了13个海外控股子公司和驻外机构，公司业务遍及全球30多个国家和地区，跨国经营格局初步形成。

2、技术创新和项目建设成效显著。公司的技术创新体系和创新机制进一步完善，技术进步对经济增长的贡献率显著提高。组建了自动化、设备、矿物工程、火法冶金、化学冶金和镍钴工业卫生研究所等专业化研究机构。建立了金属化学、金属化合物和新材料与压力加工联合实验室。建成了国家镍钴新材料工程技术研究中心。形成了厂矿自主攻关、内部协作攻关和对外合作攻关三个层级的科技攻关体系，公司的创新能力进一步增强。开展了400余项科研攻关，取得重大成果149项，其中，51项获省部级以上奖励。知识产权保护工作进一步加强，共申请专利369项，其中，已授权191项。在镍铜钴铂族金属采选冶及新材料领域，形成了一批达到国际先进水平且具有自主知识产权的核心技术。

3、坚持抓项目促发展。公司围绕提高资源综合利用水平、发展循环经济、延伸产业链、提高产品附加值、进入新产业领域等，投资近200亿元，重点实施了矿山、选矿、冶炼、精炼、化工和工业废水综合利用等400多项技术改造，建成了1.4万吨/日选矿、富氧顶吹镍熔炼、20万吨/年铜电解和热电联产等项目。积极推进循环经济示范企业试点工作，投入资金24亿元，大力推进节能减排技术改造和设备更新，在资源利用、清洁生产、废物利用和环境保护等方面取得了重大突破，为公司快速、健康和可持续发展奠定了坚实的基础。公司荣获中国有色金属行业节能减排先进单位称号。

4、相关产业稳步发展。2009年，公司坚持走产业多元化和产品多元化道路，着力培育新的经济增长点。不断加大对相关产业的投入，在已经进入有色金属新材料及压延加工、原料化工、钛冶金和钛化工等新产业领域的基础上，积极进入不锈钢、太阳能及二次电池领域。形成了****科技园、***新工业园区。在机械制造、工程建设、自动化工程、印刷及工业包装材料等产业上持稳步发展。目前，公司相关产业营业收入占公司总营业收入的***%。

二、公司党建工作建设

(一)党组织自身建设扎实有效

公司党委始终把加强领导班子和干部队伍建设作为推动公司可持续发展的首要任务。坚持把思想政治建设放在首位，把实现公司阶段性发展目标和提高领导公司可持续发展的能力作为领导班子建设的出发点和落脚点。深入开展“四好”领导班子创建活动，强化干部理论学习和教育培训，坚持中心组学习制度，不断提高领导班子的政治理论素质和领导水平。认真执行民主集中制，不断完善与法人治理结构相适应的决策机制，保证了重大问题的科学决策、民主决策和依法决策。坚持领导班子民主生活会制度和领导班子群众满意度测评制度，不断加强领导班子和干部队伍的作风建设，形成了求真务实、开拓创新的良好局面。公司党委荣获全国国有企业创建“四好”领导班子先进集体称号。

（二）公司党委始终把党支部和党员队伍建设作为基础工程来抓

坚持推行标准化党支部建设，深入开展“红旗党支部”创建活动。重视党员教育，先后在全体党员中集中开展了保持共产党员先进性教育活动、以“践行科学发展观，作工业强省排头兵”为主题的深入学习实践科学发展观活动，建立了永葆党员先进性和党员教育管理的长效机制。实施了党支部书记培训工程、党员轮训工程和“双培一选”工程。以党员责任区、党员先锋岗、“党员身边无事故”为载体，广泛开展了“实践‘三个代表’，争创一流业绩”、“发挥先进性，为公司‘十一五’规划建功立业”党性实践和创先争优活动，有效发挥了党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）党风廉政建设成效显著

公司党委始终高度重视党风廉政建设。公司惩治和预防腐败体系稳步推进，拒腐防变教育长效机制初步建立，反腐倡廉规章制度逐步健全，权力运行监控机制趋于完善，从源头上防治腐败的体制机制改革持续深化。围绕内控管理的重点领域和关键环节，建立了资源控制、重点工程、招标采购等13个监督平台。七年来，两级纪检监察组织查办案件39件，移送司法机关14人，给予党纪政纪处分73人，责任追究63人，挽回直接经济损失520余万元。公司效能监察共立项252项，促进了管理水平的提高。公司荣获全省纪检监察先进单位等称号。

三、公司职工队伍建设管理和企业文化建设

（一）高度重视职工队伍建设

2009年公司在职工中开展了“学先进，找差距，加快公司全面进步”活动和“我与公司同进步”活动，引导职工进行了职业生涯规划，推进了职位体系创新和薪酬制度改革，有力地促进了职工的学习进步和素质提升。加强对人才工作的领导，不断完善人才引进、培养、选拔、使用、评价和激励机制，不断加大人才引进力度。始终高度重视职工技能培训和岗位成才，选送优秀技术工人到高级技工培训基地和高等院校培训，注重在重点工程项目和关键岗位锻炼人才。公司高级工程师及以上高级专业技术人员占工程技术人员总数的12%，技师及以上高级技术工人占生产操作人员总数的5.6%，均达到全国工业企业先进水平。公司人才总量不断扩大，人员结构不断优化，职工队伍整体素质明显提高，为公司快速发展提供了有力的人力资源保障和智力支持。

（二）思想政治工作和精神文明建设富有实效

公司坚持开展理想信念教育、思想道德教育、法制教育和形势与任务教育，坚持将思想政治工作与经营工作同步规划、同步实施、同步考核，坚持职工思想动态分析制度，坚持把思想教育同帮助解决实际问题结合起来，注重做好一人一事的思想政治工作，不断增强思想政治工作的针对性和实效性，有效发挥了统一思想、凝聚力量、促进和谐、推动发展的作用。制定实施了《***矿业公司精神文明建设“十五”规划》和《***矿业有限公司员工道德建设实施细则》，广泛开展了文明厂区、文明部室、文明校园等群众性精神文明创建活动，职工队伍的文明素质不断提高。双拥、统战和民族团结进步工作取得新成绩。公司被授予全国精神文明建设工作先进单位、全国民族团结进步先进集体等称号。

（三）加强企业文化建设，创建公司特色企业文化

2009年，以提升公司核心竞争力为目标，坚持继承、培育和创新相结合，大力弘扬“艰苦奋斗，敢争第一”的精神。公司以建厂50周年为契机，深入挖掘、广泛宣传公司50年来形成的宝贵精神文化。积极构建公司核心价值体系，增强了公司的凝聚力和向心力。一、公司积极履行大企业的社会责任，正确处理经济效益和社会效益的关系。在积极为国家和社会创造财富的同时，为消费者和利益相关者提供优质的服务，遵守商业道德、保证安全生产、加强环境保护、重视职工职业健康、支持社会公益事业、支持地方经济社会发展。公司荣获“抗震救灾，重建家园”全国五一劳动奖状和全国希望工程20年特殊贡献奖。

（四）提升公司职工物质文化生活水平

公司在效益稳步增长的同时，积极为职工办实事、办好事，不断提高职工的物质文化生活水平。职工收入逐年提高，2009年公司职工人均收入达***元，是2008年的***倍。公司建立了企业年金。健全了困难职工帮扶救助措施，充分发挥了职工大病医疗救助基金的作用，加大了职工子女就学就业帮扶力度，解决了***余名职工子女的就业。完善了住房公积金管理制度，制定了职工住房长远规划，职工住房条件不断改善，使人均住房面积达***平方米。对厂区、生活小区和职工活动场馆进行了改造，职工工作和生活环境进一步改善。职业教育、基础教育、职工医疗保障、健康服务水平稳步提高。

四、未来公司面临的形势与新的工作任务

在接下来的工作中，***矿业公司将面临更加复杂和严峻的外部环境。国际金融危机对世界经济发展还将产生深远的影响，受全球经济结构性失衡等长期性因素的影响，世界经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。中国经济在积极的财政政策和适度宽松的货币政策作用下，经济运行企稳回升，但回升的基础仍不稳定、不巩固、不平衡。由于有色金属行业是受国际金融危机冲击最为严重的行业之一，加上长期以来形成的产能过剩等深层次因素的影响，镍铜钴等有色金属产品价格回升仍然需要较长时间。这些将继续给我们***矿业公司的生产经营和改革发展带来巨大的挑战。

公司作为省里的大型骨干企业，在经济社会发展中肩负着重要责任，必须确保公司健康、可持续发展，当好工业强省排头兵。面对日益复杂的经济环境和日趋激烈的市场竞争，我们应该清醒地看到，公司还存在着诸多影响和制约可持续发展的根本性问题：经济总量不够大、经济增长质量不够高、实物劳动生产率偏低、抵御风险的能力不够强、跨国经营的步伐不够快；产业布局和产品结构不够合理、支撑长远发展的大项目储备不足；资源综合利用、发展循环经济和环境治理的任务依然艰巨；管理体制和运行机制还不能完全适应跨国经营的要求、股份制改造的步伐需进一步加快、资本运营能力需进一步提高。同时，对新形势下党建工作面临的新情况新问题研究得还不够；少数领导干部的政治理论素养、驾驭全局的能力和领导艺术还不能完全适应跨国经营的新要求；个别党支部的战斗堡垒作用发挥得还不够充分；继续解放思想、转变观念和建设高素质职工队伍的任务还很繁重。

我们既要清醒认识不利因素和存在的问题，更要正确看待公司发展中存在的有利因素和危机中蕴含的发展机遇。当前全球经济格局的变化和国内经济结构调整将给我们带来良好的发展机遇。随着世界经济和中国经济的复苏，有色金属产品的需求将不断增长。世界范围内低碳经济、绿色经济和新能源产业的发展必将为公司进入新产业领域创造良好条件、提供更加广阔的空间。经过50年的改革发展，公司经济实力不断壮大，技术和装备优势更加突出，已成为全球同行业中有重要影响力的大公司之一，参与全球竞争的能力和抵御市场风险的能力进一步增强；公司的资源保障能力、资源综合利用能力、自主创新能力、产业接续能力、人力资源保障能力和企业文化支撑能力不断增强；特别是50年来积累的成功经验，为公司进一步加快发展提供了宝贵的精神财富。

基于对当前及未来几年形势的认识，公司确定的“十二五”目标是：有色金属及加工材年产量超过150万吨，化工产品过450万吨；产品销售收入过1000亿元，营业收入过1500亿元，利税总额过150亿元，打造千亿企业。公司的远景目标是：进入中国大企业集团前20位，综合实力跻身世界500强，把公司建设成为跨国经营的矿业集团，做大同行业最大最强。

为此，我们在未来工作中要重点抓好以下工作：

(一)大力实施资源战略，加快跨国经营步伐

资源战略是公司的第一战略。要深刻认识实施全球资源战略的重要性、紧迫性和复杂性，制定切实可行的资源战略规划，健全矿产资源管理体系，形成有利于参与市场竞争和资源配置、增强公司资源保障能力的体制机制。不断加强与国内地质矿产研究所和国外地勘公司、矿产资源公司合作的力度，积极开展风险探矿，为公司发展做好资源储备。以大澳区、美洲区、欧非区、中国及中亚区四大资源控制区为重点，通过并购、控股、参股、融资等方式，切实提高公司矿产资源项目的运作效率，建立稳定的矿产资源供应基地，力争在未来五年内获得镍金属500万吨、铜金属2000万吨、钴金属50万吨的资源拥有量，为公司可持续发展提供可靠的原料保障。

(二)加快产业布局调整和产品结构优化，促进公司做大做强

加快产业布局调整和产品结构优化，是公司转变发展方式、赢得新的竞争优势、实现可持续发展的重要途径。要坚持生产经营和资本运营并举，充分发挥公司的管理和技术优势，立足金川，走向沿海和国外，构建新的全球化的产业布局。逐步形成以金川为生产经营管理中心、以兰州为技术研发中心、以上海为产品贸易中心、以北京为资本运营中心，点面结合、协同配套、整体推进的战略布局。加快采选冶化和新产业领域等方面的技术改造，以重点项目建设为载体，不断调整和优化产品结构。依托公司的资源优势和兰州金川科技园的研发优势，大力发展二次电池和电池材料、太阳能利用等新型产业，发展有色金属功能材料、高性能结构材料和环保节能材料。要立足金川本部，加快发展高附加值的有色金属加工材和镍铜钴盐类产品，不断提高在国际国内高端市场的占有率。

(三)加快技术进步，增强公司竞争优势

在镍铜钴及贵金属领域领先的综合技术实力是公司持久的竞争优势。要密切关注新技术革命的趋势和市场发展的需求，结合公司产业布局和产品结构调整的实际，进一步明确技术创新的方向和目标，构建完备的技术创新体系和运行机制，增强公司的创新活力。要进一步加强对国家镍钴新材料工程技术研究中心、企业技术中心、“一院六所”等科研机构的管理和建设，加强与科研院所和高等院校的交流与合作，发挥好联合实验室的作用和科技联合攻关的优势，不断优化科技资源配置，提高资源综合利用能力、科研成果转化能力以及进入新产业领域的攻关能力，实现技术、工艺和装备等方面的重大突破，形成一批具有世界领先水平和自主知识产权的核心技术。加大对技术进步的投入，完善权责明确、奖惩分明、充分调动专业技术人员积极性的技术创新激励机制。大力营造鼓励创新、宽容失败的环境，大力培养一线的技术创新人才，努力造就一流的科技领军人才。大力实施知识产权保护战略，完善以标准和专利为重点的知识产权保护体系。

(四)加快发展循环经济，建设资源节约型和环境友好型企业

要把建设资源节约型和环境友好型企业、提高经济发展质量摆在公司发展的突出位置，大力发展循环经济，使有限的资源得到最大程度的开发和利用，真正实现“吃干榨尽”的目标。按照公司“三年根治环境污染”的总体目标，依靠科技进步提升公司主要生产系统的工艺、技术、装备水平和清洁生产水平，以二氧化硫污染治理和废水资源化利用为重点，扎实有效地开展污染治理和“三废”资源综合利用工作，实现污染物达标排放，使环境质量达到国家环保标准要求。要加大投入，加快节能降耗技术改造，加快淘汰高耗能落后工艺、技术和设备，加大节能新技术、新工艺、新设备和新材料的推广应用，促进公司生产工艺的优化和产品结构的升级。

(五)继续深化公司改革，进一步增强发展动力和活力

深化公司改革，推进体制机制创新，是促进公司可持续发展的重要保障。要不断完善公司法人治理结构，按照上市公司的治理准则，进一步规范董事会运作，充分发挥监事会的作用，完善经理层运作机制，确保公司股东会、董事会、监事会和经营管理层依法行使职权。要加快建立以资本为纽带的多渠道融资平台，实现公司的低成本扩张与增值。按照“统筹规划、分块上市、稳步推进、可持续发展”的原则，以金川本部为依托，加快推进金川科技、金川海外、金川实业三个板块的改制上市。要继续深化劳动、人事、分配三项制度改革，进一步完善薪酬制度和绩效考核体系。要进一步规范母子公司管理体制，建立科学的运营机制，增强子公司的市场化发展能力。

(六)全面提升管理水平，为公司加快发展提供保障

五金公司年度工作总结例10

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

八 、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。

第二章　员工守则

一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、 维护公司声誉，保护公司利益。

三、 服从领导，关心下属，团结互助。

四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、 不断学习，提高水平，精通业务。

六、 积极进取，勇于开拓，求实创新。

第三章　机关事务管理制度

为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司管理，塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。

第一条　作息时间。

按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知。

在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在_____分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资_____元；迟到或早退在_____分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资_____元；超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资_____元；超过半天，扣发本人当月工资_____元，并按旷工半天处理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。

第二条　严格请假/销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批；公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假二天，须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批；中层干部因事因病请假一天，须以书面形式报分管领导审批，超过一天须以书面形式报总经理审批；公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批。

请假条统一交公司办公室管理，员工事假每月不超过一天的，不扣工资。

员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50%扣发。

不请假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累计五天的，扣发全年奖金。

员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。

第三条　注重个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做到衣着整洁，举止端庄，语言文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评教育，情况严重的视情节给予处哩。

第四条　不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待需要饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。

第五条　维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致，政令畅通。不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨弄是非，恶意中伤他人。违者给予批评教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退，。

第六条　加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发1——3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。

第七条　严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办，区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用任何形式贪污、挪用公-款或拆借公司资金给他人使用从中获取好处。

第八条　尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。

第九条　办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知办公室。

第十条　办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。

第十一条　除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进行质量把关。任何对外通知、函件、（除项目部文件）须经总经理签字后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式，违者重处并追究责任，以维护公司对外形象。

第十二条　公司各部门办公室由总经理统一安排。

第十三条　员工出差补助按_______元/天标准执行。报名投标和为项目部出差的差旅费由项目负责人负责。

第十四条　树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭电器关，每违反一次，扣责任人当月工资_____元，技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。

第十五条　公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经理审批后执行。

第十六条　强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员工要树立服务就是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，离开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克服门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。

第十七条　机关工作纪律由公司办公室实施，督查办负责监督。

第四章　工作报告制度

为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。

第一条　报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。

第二条　报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。

第三条　报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议；分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题；派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。

第四条　总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总经理。

第五条　强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。

第五章　印章管理制度

第一条　为规范和严肃公司印章的保管和使用，确保印章在使用中的安全，特制定本制度。

第二条　本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。

第三条　公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，使用失当由办公室主任负责；财务专用章、发票专用章由财务总监管理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必须安全可靠，原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。

第四条　印章的刻制和启用

1、公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并报总经理批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制项目部印章由项目部施工负责人填写《印章刻制申请表》，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。

2、印章启用应填写《印章启用申请表》，报分管领导审批后正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存《印章启用申请表》一份，同时在公司《印章发放登记表》上进行登记。

第五条　印章移交须办理手续，签署印章《印章移交登记表》，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必须外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部负责人。

第六条　任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章（特殊情况除外），需财务负责人书面向总经理申请，同意后方可拿出。

第七条　需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意（工程招投标用章除外），印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿（各项协议、合同等），应留原件一份存档备查，介绍信、授权书（只限于工程投标）留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同（承诺、证明等）上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。

第八条　违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责任外；还将追公司相关责任人的责任。

第六章　合同管理制度

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有负责人。

第一条　公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

第二条　合同的签订应当使用公司制定的同意文本。

第三条　合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。

第四条　签约人在签订合同之前，必须认真了解合同条款。

第五条　签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。

第六条　合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

第七条　合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经办公室按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

第八条　根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

第九条　合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

第十条　总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

第十一条　变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

第十二条　合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

第十三条　凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：

1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

第十四条　公司每个工程项目在正式签署合同后，均由办公室统一登记、相关部门在办公室领取，项目结束后由办公室建档管理。

第十五条　办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台帐；

3、填写“合同情况月报表”。

第七章　档案管理制度

一、总则

第一条　为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条　凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。

第三条　各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。

第四条　公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和指导。

二、归档范围

第五条　凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（合同、中标通知书等）均属归档范围。

第六条　公司文件材料应归档的有：

（一）公司颁发的（包括转发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿；

（二）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各项目部的请求与本公司的批复；

（三）公司的工作计划、总结、报告；

（四）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；

（五）公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料；

（六）反映公司经营和管理的专业文件材料；

（七）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括电子文档等）；

（八）公司及各部门、项目部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料；

（九）公司及各部门、项目部制定的规章制度等；

（十）公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；

（十一）公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等工作形成的文件材料；

（十二）公司领导、员工档案；

（十三）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；

（十四）公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；

（十五）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证；

三、立卷归档要求

第七条　公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司办公室移交。

第八条　各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。

第九条　各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。

第十条　归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：

（一）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务资料等。

（二）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。

（三）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；

（四）卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。

（五）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写；没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。

（六）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。

（七）本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统一发给。

四、档案保管期限

第十一条　文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。

第十二条　确定公司档案保管期限的原则

（一）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。

（二）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。

（三）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。

五、档案的鉴定与销毁

第十三条　公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

第十四条　档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。

第十五条　档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。

第十六条　销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。

六、档案的借阅

第十七条　公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，方可借阅。

第十八条　公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司领导批准。

第十九条　借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。

第二十条　借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经单位负责人批准。

第二十一条　借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。

第二十二条　借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。

第二十三条　凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。

七、惩戒

第二十四条　公司员工凡违反制度，泄露秘密，按《公司保密工作条例》进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的；视具体情况，扣500—1000元奖金，并予以通报批评，情况严重者辞职、辞退。

第八章　经营管理制度

为严肃公司纪律，端正经营作风，规范化管理公司，正确指导公司、项目部、办事处经营工作。督促员工认真履行岗位职责，严格办事程序，提高工作效率，和投标入围、中标率。加强签约项目合同管理。树立公司良好形象。以客户为上帝，竭成作好各项服务，更进一步地转变经营作风，特制定本制度并遵照执行。

第一条　证件管理制度

1、本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、国家税务登记证、地方税务登记证（正副本）等生产经营中所需的企业证件及个人证件（包括法人代表证明书、建造师、职称、毕业证、岗位证、安全生产考核合格证、社保证等）。

2、为保证公司证件以及人员证件的正确使用，公司证件由办公室保管，个人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，个人保存原件，由办公室分类存档，由公司出资办的个人证件由公司保管，须压证管理的按照有关部门要求办理。

3、证件申报及年审：由办公室统一到有关部门办理。保证所有证件在有效期内正常使用，不影响公司经营活动正常开展。

4、公司证件、人员证件外出报名或开标等必须由公司人员携带证件随同前往，若遇特殊情况需将证件外借，由部门主任请示公司总经理或分管领导同意后才能借出，并在规定时间内收回。若擅自将公司证件借出应由办公室承担全部责任。

5、所有一二级建造师相关证书由公司办公室统一保管，转出由董事长总经理亲自管理，聘（转）入由办公室（人力资源部）负责。

6、证件借用程序：

① 各部门、项目部急办事处，因工作急需借用公司相关证件原件，须出据书面申请，并在申请上注明使用时间、事由及相关事项。经相关领导同意后，到公司办公室办理借用登记手续。

② 各部门因工作急需复印公司相关证件原件，按上述履行手续后，由办公室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复印的用途再加盖公司行政印章，方可交由借件人。

③ 使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向办公室报告，凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用部门或借用当事人承担。

7、中标需要押证施工的项目，项目部施工责任人须书面请示公司，经营部主任上报总经理或分管领导同意后，按领导指示压证，通知财务室收取证件保证金和证件使用费，办公室督促项目部在项目完工后及时交还公司。

第二条　招投标管理制度

1、根据招标（邀标）项目要求对项目投标前综合实力进行考察，确定是否参与投标。确定参与投标的项目，部门主任按照公司制定的收费标准和项目资质要求等确定缴纳报名初期费，并将项目投标人联系电话及身份证复印件交由办公室存档，同时电脑里建立客户档案资料。

2、严格收费程序,投标报名时收取投标资料费,未收取投标资料费的采取担保责任制,谁担保谁负责制,担保人在不超过项目开标后一个月内完清费用。公司规费一律由财务统一收取，杜绝非财务人员收款不交或不计帐。确因工作需要委托代收的，回公司后须及时解交财务并出具收据。

3、严格按照招标公告要求提供合理的报名资料，安排公司人员报名购买招标文件。招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转交给公司招投标负责人，并在《投标项目文件编制详情表》上签字确认，再由公司招投标负责人根据投标文件的性质、开标时间等安排人员制作文件，制作人按照文件要求将该工程提交保证金时间、帐号、保证金等相关内容提供给财务部，制作人在签收招标文件后，熟读招标文件，在两个工作日内对招标文件中有要求的业绩、人员、开标人员等不能满足的问题及时反应给公司招投标负责人，公司招投标负责人根据情况书面请示分管领导，同意后再确定业绩、人员的使用和开标的法定代表委托人。招标文件要求带原件开标的项目在开标前两个工作日将开标原件清单交由公司招投标负责人，公司招投标负责人按照公司证件进行合理调配并将开标原件移交到法定代表委托人。

4、制作人必须熟读文件，深刻理解文件条款含义，对招标文件中有不清楚或不能确定的，由制作人向招标公司或业主单位以电话或传真形式咨询并作好记录，得到准确答复后制作人按此要求制作文件；商务标部分由项目投标人自行报价，再由公司招投标负责人根据项目情况确定最终报价。若制作人曲解文件的真正含义，擅自作主，由制作人承担全部责任。

投标文件制作人必须在规定的时间内完成文件的制作，要求投标文件在开标前两个工作日完成，每推迟一天按50元/天扣工资或奖金，如客户有特殊要求标书制作完成时间，应满足客户要求如期完成。对所制作文件资料不能按时递交，商务标惩处：对责任人按投标报价的0.03%扣工资或奖金，资审文件惩处额：300元/个。

5、若制作人不服从安排拒绝制作投标文件，其产生的后果由被指定人负责。将上报公司按有关规定予以惩处，部门主任及时报告公司分管领导作出相应决定。

6、文件质量实行谁制作谁负责制，制作人员按文件要求将资料制作完成后，应逐页进行检查，确认无误后，整理成套，以成品资料形式交到公司招投标负责人审查。审查文件负责人根据文件要求逐页审查，并将审查情况书面记录在《文件审查记录表》上以备查考。对不符合文件要求和没有按文件要求制作的，有权要求重新制作并惩处。其惩处标准是：

文字、标准符号错误：5元/个

格式与文件要求不符：10元/篇

附件资料遗漏50元/篇。

由于制作人没有按文件要求仔细审查文件，导致资审、投标失误或不能入围，因资审原因废标处罚制作人资审文件500元/个。

投标文件审查无误后，制作人通知办公室主任联系装订成册并加盖印章，并开具缴款通知单到部门主任，部门主任通知财务收取资料费，完清费用后由文件制作人密封，交由法定委托开标人办理递交事宜；开标人应将开标详情及时反馈回公司。

为保证投标项目合法权益，项目投标人对标书检查在公司进行；所有投标文件在离开公司时必须全部密封；遇特殊情况，需书面请示公司分管领导同意后方可执行。

招标文件实行制作人对文件管理与保存。加强档案管理，提高档案利用价值。为方便招标项目资料查证每月底将本月已开标的项目招标文件、图纸、清单整理成套，编号存入档案柜。公司对文件档案遗失将严格追究保管人经济责任。

第九章　保密制度

一、总则

第一条　为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度。

第二条　公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。

第三条　公司办公室是公司保密工作职能部门，负责公司并指导下属单位的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。

第四条　公司每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。

二、保密范围的密级划分

第五条　公司保密范围划分原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。

（一）损害公司经济利益（竞标标底）；

（二）损害公司声誉；

（三）损害公司对外关系；

（四）妨害公司业务的开展；

（五）妨害公司有关规定、制度、计划的实施；

（六）危害公司秘密业务情报来源的安全。

第六条　密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。

1、绝密级：如被不应知悉获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如公司的战略发展策划、公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及公司领导的变动，竞标标底、公司技术、资质等。

2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如公司领导会议的决定、公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、项目部负责人的人事变动等。

3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。

第七条　公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可交有关领导改变密级。

第八条　根据工作需要的情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。

三、保密制度

第九条　知晓范围：第六条所定内容除公司领导有权全部知晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知晓，秘密级只限相关人员知晓。

第十条　备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须公司总经理批准，机密级资料需经公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。

第十一条　保密工作的基本要求：

（一）不该说的话不说；

（二）不该问的事不问：

（三）不该看的文件不看：

（四）不该记录的秘密不记：

（五）不携带保密材料外出：

（六）不随便谈论保密事项：

（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。

第十二条　如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。

四、奖惩

第十三条　对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。

第十四条　对于违反条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予经济惩处、解聘、甚至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻惩处；对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处理。

第十章　财务管理制度

第一条　为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条　公司财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作。

第三条　公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成。

第四条　财务工作岗位职责

第五条　财务总监负责组织本公司的下列工作：

（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

（四）承办公司领导交办的其他工作。

第六条　会计的主要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对，保持手工帐与微机帐一致。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，每月5号将总公司收入、支出情况，每月10号将分公司收入、支出以书面形式上报总经理并提出合理化建议，当好公司参谋。

（三）管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章和密码支付器。

（四）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（五）完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。

第七条　出纳的主要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度。随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。月底对账后次月3号前将对账单（银行现金余额）上报总经理和分管领导。

（四） 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

（五）配合会计做好各种账务处理。

（六）完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。

第八条　会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第九条　会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十条　财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十一条　财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十二条　财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十三条　财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十四条　财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作出处理。

第十五条　对应收账款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第十六条　财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。

第十七条　财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由财务负责人、分管财务领导监交。财务负责人办理交接手续，由总经理负责监交。

第十八条　支票由出纳员购买并保管。支票使用时须先填写日期、金额、用途，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关内容签字备查。

第十九条　支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。

第二十条　加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印件实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行账户印签。

第二十一条　公司可以在下列范围内使用现金：

（一）职员工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务报酬；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（四）零星支出；

（五）总经理批准的其他开支。

第二十二条　公司实行钱票分离，现金收入由专人开票，出纳收款，月结兑账，做到钱票相符。

第二十三条　日常零星开支所需库存现金限额为2000元，超额部分应存入银行。

第二十四条　公司职员借用现金，需填写《借款单》，500元（含500元）下由分管领导审批，超过500元必须经总经理审批后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第二十五条　差旅费及各种补助单（包括领款单），填制凭证后由经办人签字，确认时间、天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第二十六条　发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记账凭证。

第二十七条　职工工资由财务人员依据人力资源部提供的工资标准、办公室考勤情况制定职员工资表，交分管财务领导审核，总经理签字后方可发放。

第二十八条　财务汇款（除项目投标保证金、履约保证金外），由财务会计审核《汇款通知单》，分别由经手人、审核人、总经理签字。

第二十九条　出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，账款相符。

第三十条　凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十一条　会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由财务部归档保存，归档前应加以装订。

第三十二条　会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部保管，并分类填制目录。

第三十三条　当年形成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务会计部门保管一年。期满之后，按《会计档案管理办法》由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。

第三十四条　会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务领导外，任何人不得查阅、复制、摘录会计档案，违者给予停职处理。

第三十五条　出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：

（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

（六）违反本规定条款认定应予惩处的。

第三十六条　出现下列情况之一的，财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处理。

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第三十七条　本制度由公司财务部负责解释。

第十一章　工程项目财务管理制度

第一条　纳入基本账户统一管理：

（一）工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。

（二）对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局和新的《企业所得税法》等规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款（税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金）。

（三）项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。

（四）工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。

（五）公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。

第二条　项目部建账，公司兼管

（一）项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项目部承担。

公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。

1、设立银行临时账户的项目部，其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。

2、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。

3、工程进度费用支出：由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。

4、项目部应按要求及时准备好成本发票，按成本管理条例要求，由项目部将报表和成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本发票，原则上不得支付工程款。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。

5、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。

（二）项目部在当地开立临时户，独立核算，由公司预留印鉴和密码器监管。

1、项目部独立核算必须要有符合条件的会计人员（会计从业资格、职称证、身份证复印件留公司），按规定时间向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳；不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留,在税务指定地交纳。

2、工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料，并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。

（三）对大中型项目（或合同金额在1000万元以上的项目），由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承担。

（四）对路途遥远、交通不便、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，可实行：一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后，印章、支票、依法纳税等全权委托项目部代为办理。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金。

第三条　全权委托，依法纳税，互利共盈。

（一）在保证建设工程质量、安全条件下，对项目较小，金额不大，可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，应付税费由项目部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性-交纳。

（二）在工程开工前，按合同金额8%-15%收取项目部安全、质量、税费保证金，工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。

（三）纳入公司统一核算的项目，其单据、发票、合同、决算、竣工资料，由财务部统一归档。